الفرص والتحديات دائمًا موجودة جنبًا إلى جنب مع الفوضى

بعد أحداث الشرق الأوسط، جلبت تذبذبًا كبيرًا وعدم يقين لرأس المال عالميًا~ وخاصة أن “الأميركي” على مدار التاريخ انتخب واحدًا… ما زاد من تفاقم كل أنواع التقلبات في موارد رأس مال العالم.[تاو جوبّا]

تفكيك خطوة بخطوة~ يوم الخميس والجمعة الماضيين كان الأبرز هو مناجم الليثيوم والمواد المرتبطة بها مثل سداسي فلورو فوسفات الليثيوم، وvc، وec… إلخ……  

صراع أميركا وإسرائيل مع إيران وصل إلى الأسبوع الخامس… منع “روسيا الكبرى” تصدير البنزين (لأن انفجار الـ2 ملايين أيضًا أدى إلى خفض إنتاج النفط بنسبة 40)… وبالطبع الأمر في الشرق الأوسط لا يحتاج شرحًا
مع استهلاك مخزونات مختلف الدول، يمكن توقع أن ندرة النفط والغاز ستنتقل تدريجيًا إلى سلاسل صناعية أخرى، وستظهر بشكل أكبر

إضافة إلى خبر مناجم الليثيوم في دولة ما بإفريقيا~ يوجد أيضًا أستراليا، أكبر دولة في مجال التعدين في العالم~ وتسبب لها مشكلات البنزين والديزل أيضًا في خفض الإنتاج……
أستراليا ليست دولة مُصدِّرة للنفط؟ نعم، ولكن تصدير النفط لا يعني تصدير البنزين والديزل… نسبة 90% تستورد، ونيوزيلندا 100% تحتاج للاستيراد… ما يُسمّى بدول كثيرة متقدمة، فهي ليست متقدمة في الصناعة والتكنولوجيا… لذلك كثيرًا ما يذهب الناس للدراسة في أستراليا وغيرها (اسمع وكفى) إلى أين يمكنك أن تتعلم شيئًا… تتعلم استخراج المعادن، الزراعة (زراعة الحقول)، تربية المواشي (تربية الأبقار)… بالطبع يمكنك أيضًا أن تتعلم “فنًا أكثر تقدمًا” ههههههههه.
جولة رسمية~ كربونات الليثيوم لها نوع من معنى الضربتين المتتاليتين لديفيز… الطلب على السيارات الكهربائية الجديدة في الخارج قفز بشكل كبير (بل وحتى أن شراء سيارة واحدة قد يكون صعبًا للغاية ويستلزم الانتظار)… أمر غريب، لأن قبل عشرات السنين، كان شعورنا تجاه السيارات الألمانية واليابانية الساخنة هو أيضًا هكذا… تتغير الأحوال~ 30 سنة وكل طرف يُبدع في مجاله… الآن حان دورنا لننهض ونأخذ الريادة المتميزة في صناعة السيارات لابتلاعها

فورية/عقود كربونات الليثيوم الآجلة أقلها 70 ألف… والأفضل 700 ألف… هذا مدى… الآن 160 ألف، لكن واضح أن ارتفاع الأسهم يفوق ارتفاع العقود الآجلة… ما الذي يعنيه ذلك~ يمكن توقع أن العقود الآجلة سترتفع أيضًا بعد ذلك
ديفيز ضربة مزدوجة…… هذا يعني ضمنيًا أخبارًا سلبية غير مباشرة على خلايا البطارية وتخزين الطاقة (ارتفاع أسعار المواد الخام) وهناك نقطة أخرى تشبه محولات عكس تخزين الطاقة لدى مثل “Sungrow” (شركة شيخوخة/قديمة) مثل هذه… تقييمها أيضًا تقريبًا هو PE وغالبًا له حد أعلى، سيضعون لك “حلقة تقييد” أيضًا أي ما يُسمّى بالسقف…… مضاعفات 20-25 مرة؛ ومن الأساس داخل الشركة توجد حزمة من المؤسسات، إذا تجاوز التقييم هذا الحد فربما سيبيعون جزءًا، وإذا انخفض سيعوّضون/يعيدون الشراء… وهناك عامل آخر: رغم أن صادراتها قوية، إلا أن تأثير ارتفاع قيمة الرنمينبي موجود أيضًا… وبالنسبة للعوامل الحدثية، لا يمكن أن يكون تأثيرها “مباشرًا كصفعة على الصدر” مثل مناجم الليثيوم لقطاع الطاقة الجديدة التي أحدثت ذلك

هذه هي بعض أسباب تقييدات محولات عكس تخزين الطاقة…… من منظور طويل الأجل، المشكلة ليست كبيرة، ولكن في مثل هذا الوقت عندما تكون المؤشرات بحجم تداول منخفض والمستثمرون المؤسساتيون عمومًا يتراجعون، ما زال يجب أن نتحرك عند ارتفاعها ثم نخرج… في يوم الخميس خرجت، وفي وقت الظهر قال في “تاو جوبّا” أيضًا أنني خفّضت/بعت… وهناك نقطة أخرى هي: انظروا إلى أستاذي، فبشكل أساسي الجميع يعرف، عادةً وفقًا لخطوط الموفينغ 5 أيام على الأكثر إلى 10 أيام للتخطيط، وعندما ينكسر/يخرق القاع أو الخط، سينتهي الأمر وستخرجون! على الأقل التخفيض ضروري، وقد قيل ذلك أكثر من مرة

لكن كيف ستتطور الأحداث بعد ذلك، نظريًا لدينا في بلدنا مرونة أعلى بشكل مطلق من الدول الأخرى…… سِمة شعبنا… هي عقلية “الوقاية من المخاطر قبل وقوعها، والتفكير في الأزمات في وقت الاستقرار”؛ ومع ما سبق من رؤية بعيدة وتخطيط مُسبق عالي… تنويع مصادر الطاقة أفضل بكثير مما فعلته أي دولة أخرى في العالم…… أما الأثر الاقتصادي فمن الناحية النظرية سيكون أقل من عندهم

لا نتحدث عن الطاقة الجديدة، فهي بالتأكيد الأولى؛ وبالنسبة للدول الأخرى، حتى لو كانت كوريا واليابان أو حتى “أصدقاء برو-خضراء” من أبكر من الجميع مثل الأوروبيين الشباب، فهم جميعًا ينظرون ويلمّحون فقط إلى ما نراه…

نحن نتطور بشكل أكثر تنوعًا وأكثر علمية وأكثر توافقًا مع ظروفنا الخاصة للطاقة؛ مثل صناعة الفحم-كيمياء… خلاصة~ الطاقة الجديدة تميل إلى التفضيل على مناجم الليثيوم مع قدر من الاستمرارية
خط التكنولوجيا للتفصيل…… في السابق كان دائمًا موضوع “استبدال طاقة التخزين بحسابات/ذاكرة لتحل محل الحساب (نعم)”، أي مايكيرون/مايكرو ميكرون (Micron)، وسَنْدِسك (SanDisk)، وهيماكس/هيميكس (Hynix) تستبدل شركة إنفيديا، وكانت تقود القفزات،
بالطبع مؤخرًا، هبوط التخزين سببه أن شركة هينكس (Hynix) زادت الإنتاج، خصوصًا بعد حديث غوغل عن ما يُسمّى بتقنية جديدة؛ فإذا تحققت التقنية الجديدة فستضغط/تقلل من مساحة التخزين… يبدو الأمر مثلما حدث قبل سنة عندما ظهر DeepSeek فجأة، وكانت مخاوف الناس آنذاك حول وحدات GPU من إنفيديا

هذا في الحقيقة هو مثال نموذجي لـ(مفارقة جيفنز)~ مثال: بعد تحسين وات لمحرك البخار في القرن 18… زادت كفاءة الفحم لكن الطلب الكلي على الفحم زاد أيضًا… مشكلة باي-وي التخزينية ليست كبيرة

أقوى ما في خط التكنولوجيا لا يكون إلا في الطاقة الضوئية… الألياف الضوئية قلتها سابقًا إن الطائرات بدون طيار لا بد منها… ليس فقط لـ ai… وإلا لما استطاعت شركة “تشانغ في” للألياف الضوئية أن ترتفع كثيرًا (قيد التحديد)
تواصل/اتصال بصري شرائح ضوئية، مصدر ضوء wc…… يعني ذلك الذي يُقال دائمًا: تشانغ غوانغ هوا شي، وشركة يوان جي للتكنولوجيا (Yuan Jie Technology)، أسهمها أعلى/تقييمها في سوقها مرتفع
نيوبيوم ليكات ليثيوم على شكل طبقات رقيقة (薄膜铌酸锂)؛ شركة كوانغ قُو للعلوم للتكنولوجيا (光库科技) مناسبة
ocs محول تبديل ضوئي…… شركة تنغجين للتكنولوجيا…… في السابق استخدمته غوغل، والآن إنفيديا أيضًا تحتاجه، لذا فحالة/اتجاه السوق تكون جيدة

الضوء مقابل الأسمدة الكيميائية/التسميد… هذا هو “مادة غذاء” للحبوب/القمح…… الطلب على الفترات الترفيهية/الروح المعنوية أقل قليلًا فلا بأس، ولكن إذا لم يكن هناك طعام للأكل، فحقًا سيتسبب ذلك في فوضى
وهذا يحتاج أيضًا إلى معالجة تنتج من النفط والغاز

عند الحديث عن استخلاص/تنقية الأسمدة النيتروجينية، فهذا ما يطعم به المزيد من مليارات البشر حول العالم، وما زال الأمر يعود إلى الكيميائي الألماني…… (فريتز هابر-هبر؟ فريتس/فيرديتس - هابر)…… الجميع يجب أن يعرف شركة با زفف (BASF)~ عملاق كيميائي كبير عالميًا…… في عام 1916، اخترع هابر، ثم اشترته باسف فورًا للحصول على براءات الاختراع

تقريبًا هكذا… لنلخص، الطاقة الجديدة بطاريات الليثيوم، ومواد بطاريات الليثيوم، وفحم-كيمياء، وخط التكنولوجيا: محولات تبديل ضوئي ocs

بالمناسبة…… بالنسبة لما إذا كان من الممكن حقًا التقاط اقتراب “قاع نقطة ثلج/ice point” (بعضها “قاع ثلجي” بارد/بوردان/ثلج مضاعف) وموقف الدعم القوي للـمؤشر… ما زال من وجهة نظري أنه لا مشكلة
​ بالنسبة لهذه النقطة تحديدًا،
​ من قبل كنت الأفضل في المراهنة على نقاط الفرصة العنيفة عند “قاع الثلج”
​
​ منذ المرة الأخيرة في 3.23، لم أكن من قبل أستخدم فكرة “الذهاب بكل الرصيد/الاستثمار بالكامل (梭哈)” تقريبًا، لكن هذه المرة استخدمتها… والواقع أثبت أن 3800 كان بالفعل قاعًا كبيرًا، وبعد ذلك بيومين أو نحو ذلك جاءت انتعاشة عامة، ثم المؤشر والأسهم الفردية
​
​ هذه المرة صباحًا، ما أعطيته لأصدقائي من وجهة نظر كان أن المؤشر عند افتتاح السوق كان قويًا قرب 3850… ومع ذلك، عند افتتاح السوق ظهرت أكثر من 4500 سهم فردي على الأقل بلون أخضر
​ هذا هو نقطة شراء ارتداد/انتعاش بالتوافق (consonance)…… لأنه من المستحيل أن تعطي فرصة مرة أخرى لاختبار 3800 في المرة الثانية
​ قد يكون كثير من الأساتذة يقومون بعكس الارتداد/الارتداد للخلف… والسبب بسيط جدًا، هو الخوف في القلب وذكرى الماضي… أجواء الذعر التي خلفها سوق الأسهم في آخر يوم جمعة قبل الأخيرة وآخر يوم اثنين الأسبوع الماضي، ما زالت واضحة، ومع ذلك بقي في نفسي/ما زال أثرها
​ وإلا لما كان من الممكن أن يكون افتتاح يوم الجمعة صباحًا فيه أكثر من 5000 سهم تنخفض…… أليس هذا هو نتيجة أن الأساتذة المتشائمين في الصباح قاموا مباشرة بتجميع المبيعات/الانسحاب بخسارة؟
​ وهذا أيضًا منح مرة أخرى أفضل فرصة للركوب/الدخول عند العودة للاختبار (pullback) مرتين
​
​

في كل مرة… التقاط “الذعر الحقيقي” و“قاع الثلج الحقيقي”… تمسكه باليد وتعرف أين هو
​
بالطبع، في منتصف الطريق في كثير من الأحيان اختيار بعض الأسهم… لم يكن غير مرضٍ/لم يكن موفقًا
هذا طبيعي جدًا

بعد كل شيء، تغييرات السوق تأتي بسرعة كبيرة، لذلك يجب أن يختبرها الجميع بأنفسهم أكثر، وحاولوا ألا تطاردوا الارتفاع بشكل عشوائي……
ارتفعت أيضًا شركة Haikexinyuan كثيرًا… شركة Rongjie زادت 4 لوحات/مرات متتالية، وشركة أدوية تخسيس/تنحيف Menoyao (美诺华)
شركة Huadian Liaoneng التي كسرت الجمود بشكل واضح (mingpai)

بالمناسبة، لنذكر أيضًا شركة Jiamet: مقامرة عابرة للتخصص… تقييم عملية استحواذ Jiamet هذه مقارنةً بصافي أصول Deremond (戴尔蒙德) هو معدل زيادة يتجاوز بكثير… (انظروا لتروا) كما أنها تعمل على الجزء العلوي من سلسلة pcb

​