Ціна Ethereum під тиском, оскільки перепроданий денний графік конфліктує з уразливими внутрішньоденними відскоками

Хоча ринки криптовалют залишаються захисними, ціна Ethereum намагається здійснити короткострокове відновлення всередині ширшого тренду зниження, який досі домінує у загальній картині.

Діаграма ETH/USDT на добу з EMA20, EMA50 та обсягом завантаження=”lazy” />ETH/USDT — щоденна діаграма з свічками, EMA20/EMA50 та обсягом.

Теза ринку: важкий щоденний тренд зниження проти внутрішньоденного полегшення

Ціна Ethereum щодо USDT торгується приблизно на рівні 1960 доларів, глибоко всередині зрілого тренду зниження. Ключовий момент зараз: структура на добовому графіку явно налаштована на зниження, але короткострокові таймфрейми намагаються здійснити відскок. Це класична поведінка ринку у медвежому тренді — різкі контртенденційні відскоки всередині ширшого зниження.

Цей момент важливий, оскільки щоденний графік тепер перепроданий, а макронастрій криптовалют знаходиться на рівні Extreme Fear (9), а домінування BTC високий — близько 56,6%. Іншими словами, ринок захищений, капітал ховається у Біткоїні та стабільних монетах, а Ethereum зменшує ризики. Головне питання: чи цей перепроданий фон спровокує торгівельне відновлення або це просто пауза перед ще одним зниженням?

Щоденний таймфрейм (D1): домінуюча орієнтація — медвежа

На щоденній діаграмі тенденція однозначно медвежа. Тренд, імпульс і волатильність всі вказують на ринок, що піддається постійному тиску продажу, який тепер наближається до виснаження, але ще не демонструє повного розвороту тренду.

EMA (структура тренду)

Ціна на добу становить 1962 долари, значно нижче всіх ключових ковзних середніх:

EMA 20: 2291.05 доларів

EMA 50: 2651.67 доларів

EMA 200: 3088.74 доларів

Усі три EMA розташовані медвежо вище ціни, з широким розривом від 200-денного EMA. Це зрілий тренд зниження, де ралі мають багато опору зверху. Це свідчить, що шлях найменшого опору все ще вниз, і будь-який відскок до EMA 20 буде швидше тестом рішучості продавців, ніж підтвердженням нового бичачого руху.

RSI (імпульс)

RSI 14 (щоденний): 29.62

Щоденний RSI опустився нижче 30, що означає технічну перепроданість. Це узгоджується з тим, наскільки виглядає графік. У практичному плані це часто передує відскоку або консолідації. Однак у сильному тренді зниження перепроданість може триматися довше, ніж очікують. Тому ведмеді контролюють ситуацію, але вони вже вичерпуються.

MACD (імпульс тренду)

Лінія MACD: -269.62 | Сигнал: -254.44 | Гістограма: -15.18

Лінія MACD нижча за сигнал, глибоко в негативній зоні, з невеликою негативною гістограмою. Імпульс зниження все ще присутній, але відносно невелика гістограма свідчить, що тиск продажу може сповільнюватися, а не посилюватися. Це відповідає ідеї втомленого тренду зниження, а не нової різкої розворотної точки.

Полігон Біллінджера (волатильність і позиціонування)

Середня лінія (приблизно 20 SMA): 2340.59 доларів | Верхня: 3116.33 доларів | Нижня: 1564.84 доларів

Ціна торгується нижче середньої лінії і ближче до нижньої, значно нижче середини на рівні 2340 доларів. Полігон широкий, що відображає підвищену волатильність. Знаходження на нижній половині підтверджує зону тиску, де домінують продавці. Однак відстань до нижньої межі також зменшує ризик раптового обвалу, порівняно з ситуацією, коли ціна закріплена біля межі.

ATR (волатильність)

ATR 14 (щоденний): 206.86 доларів

Щоденний ATR понад 200 доларів для активу приблизно на 2000 доларів — це значно. Коливання приблизно на 10% у будь-якому напрямку цілком можливі швидко. Це не тихий рух; це високоволатильний тренд зниження, де і стиснення, і “промивання” можуть бути жорсткими. Розмір позиції тут важливіший, ніж зазвичай.

Щоденні рівні опорів і опорних рівнів (Pivot)

Щоденні рівні:

Рівень пивота (PP): 1952.04 доларів

R1: 1979.36 доларів

S1: 1934.82 доларів

Ethereum майже точно знаходиться біля щоденного рівня пивота — близько 1952–1962 доларів. Торгівля біля рівня пивота після розпродажу часто означає короткострокову паузу або зону боротьби між внутрішньоденними трейдерами. Протягнення і тримання вище R1 сигналізуватиме про перевагу внутрішньоденних покупців. Рішуче просування нижче S1 покаже відновлення тренду зниження.

Графік на 1 годину (H1): короткострокове відновлення всередині медвежого контексту

Таймфрейм на 1 годину намагається стабілізуватися після падіння. Система позначає режим як нейтральний, що логічно: ми бачимо короткостроковий відскок, але ще немає структурного бичачого сигналу.

EMA (внутрішньоденній тренд)

На H1:

Ціна: 1960.64 доларів

EMA 20: 1947.95 доларів (ціна трохи вище)

EMA 50: 1960.17 доларів (ціна прямо на ньому)

EMA 200: 2046.70 доларів (значно вище)

Ціна, що повертається і тримається навколо EMA 20 і EMA 50 — ознака короткострокового стабілізації або відскоку. Однак EMA 200 залишається далеко зверху біля 2047 доларів, що позначає межу більшого тренду зниження на цьому таймфреймі. Внутрішньоденні покупці мають простір для зростання без досягнення лінії тренду більшого масштабу.

RSI (внутрішньоденній імпульс)

RSI 14 (H1): 54.64

Годинний RSI трохи вище нейтральної позначки, що відображає помірний бичачий імпульс після попереднього падіння. Це більше схоже на контртенденційний відскок, ніж на новий активний цикл покупок. Імпульс покращується, але ще не еуфоричний.

MACD (внутрішньоденний зсув імпульсу)

MACD Лінія: -0.90 | Сигнал: -4.59 | Гістограма: 3.69

Лінія MACD нижча за нуль, але перетнулася вище за сигнал і має позитивну гістограму — короткостроковий бичачий перехід у ширшому медвежому контексті. Продавці відступають, і короткострокові трейдери намагаються ловити дно. Однак, поки MACD залишається нижче нуля, відскок залишається технічно проти домінуючого тренду.

Біллінджер-ленти (позиціонування)

Середня лінія (приблизно 20 SMA): 1937.70 доларів | Верхня: 1969.48 доларів | Нижня: 1905.92 доларів

Ціна біля верхньої межі приблизно 1960–1969 доларів. Відскок підштовхнув ETH до верхньої частини недавнього внутрішньоденного діапазону. Часто торгівля біля верхньої межі на 1-годинному графіку може призвести або до продовження зростання, або до відкату до середини. У медвежому режимі більшого масштабу ці верхні межі часто є можливістю для продажу для свінг-трейдерів.

ATR і рівень пивота (мікро-діапазон M15)

ATR 14 (M15): 16.64 доларів

Інтраденьовий ATR близько 16 доларів — це значущі коливання для 1-годинних барів, але цілком керовані порівняно з денними коливаннями. Це достатньо волатильності для можливостей, але без хаосу.

Годинні рівні пивота:

PP: 1962.20 доларів

R1: 1967.70 доларів

S1: 1955.14 доларів

Ціна майже на рівні годинного пивота і трохи нижче R1. Утримання вище 1955 доларів і чітке пробиття вище 1968 доларів закріпить відскок. Втрата 1955 і подальше падіння до 1945–1935 доларів відкриє шлях до ще одного зниження.

Графік на 15 хвилин (M15): контекст виконання

15-хвилинний графік показує швидкий рух вгору, у відповідь на відскок на H1.

EMA (мікро-структура)

На M15:

Ціна: 1960.65 доларів

EMA 20: 1951.29 доларів

EMA 50: 1946.58 доларів

EMA 200: 1956.66 доларів

Ціна вище за всі три EMA, і коротші EMA нахиляються вгору. Це короткостроковий тренд зростання всередині ширшого внутрішньоденного і щоденного тренду зниження. Для скальперів і денних трейдерів зниження до EMA 20 на 15-хвилинному графіку зараз захищаються. Однак це може швидко змінитися, якщо продажі більшого масштабу відновляться.

RSI і MACD (короткостроковий імпульс)

RSI 14 (M15): 61.27

RSI на 15-хвилинному графіку вище 60, що відображає здоровий короткостроковий покупний тиск. Це ще не рівень еуфорії, але вже режим відскоку, а не пошуку дна.

MACD Лінія: 5.20 | Сигнал: 3.59 | Гістограма: 1.61

MACD на M15 позитивний і вище за сигнал, з зеленою гістограмою — імпульс явно зростає у дуже короткостроковій перспективі. Це таймфрейм, де відскок виглядає найсильнішим, тому не слід його перебільшувати, не враховуючи щоденний тренд.

Біллінджер-ленти і рівень пивота (M15)

Середня лінія: 1946.82 доларів | Верхня: 1969.61 доларів | Нижня: 1924.03 доларів

Ціна знову біля верхньої межі, що відображає картину на H1. Короткострокові покупці підштовхнули ETH до верхньої частини мікро-діапазону. Це часто місце для пізніх довгих позицій і для більш терплячих гравців, які починають закривати або зменшувати позиції.

15-хвилинні рівні пивота:

PP: 1960.17 доларів

R1: 1963.64 доларів

S1: 1957.18 доларів

Ціна майже на рівні 15-хвилинного пивота і трохи нижче R1. Утримання вище 1955 і чітке пробиття вище 1968 закріпить відскок. Втрата 1955 і падіння до 1935–1945 відкриє шлях до ще одного зниження.

Ширший ринок і контекст настрою

Загальний фон криптовалют зараз не сприятливий для Ethereum:

Домінування BTC: близько 56.6% — капітал зосереджений у Біткоїні, а не ETH.

Загальний ринковий капітал за 24 години змінився: -1.31% — загальний ризик-оф настрій.

Індекс страху та жадібності: 9 (екстремальний страх) — ризикова активність дуже низька.

Останні новини говорять про песимізм у криптосфері, відтік ETF з Bitcoin і Ether, та поведінку з низьким ризиком. Це чітко узгоджується з тим, що показують графіки: це захисне середовище, де ралі продаються, а не купуються.

Сценарії ціни Ethereum

Основний сценарій (згідно з D1): медвежий із ризиком різких відскоків

Домінуючий сценарій залишається медвежим, визначеним щоденним графіком: ціна значно нижча за всі основні EMA, MACD негативний, RSI перепроданий. Ключова особливість: ми знаходимося на пізній стадії цього зниження, коли різкі контртенденційні ралі стають більш ймовірними, але за замовчуванням це все ще ралі для продажу, а не новий бичачий тренд.

Бичачий сценарій

Щоб реалізувати бичачий сценарій, Ethereum має перетворити цей перепроданий фон у стійкий рух до середньої референсної цінності:

Крок 1: утриматися вище щоденного пивота (близько 1952 доларів) і побудувати базу вище 1930–1940 доларів. Чіткий провал цієї зони зменшить шанси на відновлення.

Крок 2: використати внутрішньоденню силу (H1 і M15 зростання) для прориву і утримання вище короткострокового опору навколо 1980–2000 доларів (біля внутрішньоденних R1 і верхніх зон Bollinger).

Крок 3: рухатися до щоденного EMA 20 біля 2290 доларів. Це перший серйозний тест, чи готові продавці перезавантажитися. Сильний рух до цього рівня з RSI, що повертається до 45–50 на щоденному графіку, позначить справжнє коригувальне ралі.

Що робить сценарій бичачим недійсним? Якщо ETH не зможе утриматися вище приблизно 1930 доларів, особливо якщо закриє щоденну свічку значно нижче щоденного пивота і S1, ідея стійкого відскоку послабшає. Новий розворот із щоденним RSI, що залишається нижче 30, покаже, що ринок ще не готовий до середньострокового відновлення.

Медвежий сценарій

Медвежий шлях передбачає, що цей внутрішньоденний відскок — класичний “мертвий котячий” ралі всередині сильного тренду зниження:

Ціна Ethereum важко утримується вище 1960–1980 доларів і не може переконливо повернутися вище 2000 доларів.

Індикатори внутрішньоденного масштабу (H1 і M15 RSI/MACD) повертаються з їхніх поточних помірних перекуплених рівнів, тоді як щоденний RSI залишається перепроданим, що вказує на ще один крок вниз.

Ціна прориває підтримку 1930–1940 доларів і рухається до нижньої зони Bollinger на щоденному графіку, з потенціалом до середини 1600-х, якщо продажі знову прискоряться.

Що робить сценарій медвежим недійсним? Рішуче повернення вище 2050–2100 доларів, де зараз розташований EMA 200 на H1, стане першим серйозним сигналом для ведмедів. Якщо ціна зможе піднятися вище цієї зони і щоденний RSI підніметься вище 40 з MACD, що втрачає імпульс зниження, аргумент на користь подальшого зниження стане слабким. Реальним перемогою для бичачого сценарію буде стійке повернення вище щоденного EMA 20 біля 2290 доларів; до цього моменту медвежий сценарій залишається структурно цілісним.

Позиціонування, ризики та невизначеність

На всіх таймфреймах послання чітке: щоденний графік — медвежий і перепроданий, тоді як внутрішньоденний намагається відновитися. Ця напруга — зона, де трейдери зазвичай потрапляють у пастку. Вони можуть гнатися за короткостроковими зеленими свічками у ширшому тренді зниження або коротко продавати перед стисненням.

У середовищі з підвищеною щоденною ATR, екстремальним страхом, негативним новинним потоком і ETH, що значно нижче ключових EMA, важливіше за все — розмір позиції і дисципліна за таймфреймами. Короткострокові трейдери можуть працювати з трендом на M15 і H1 для тактичних лонгів, але вони торгують проти щоденного тренду і мають бути швидкими. Свінг-трейдери, що орієнтуються на медвежий тренд, зазвичай прагнуть фейдити силу у зонах опору, а не продавати кожне дно.

Ніщо на цьому графіку не виключає можливості жорсткого “short squeeze” вгору або подальшого капітулювання вниз; обидва сценарії можливі в рамках поточної волатильності. Єдине, що ринок явно говорить — ми перебуваємо у захисній фазі для Ethereum, і будь-які позиції слід розмірювати з урахуванням того, що ціна ETH може рухатися сотні доларів дуже швидко.