Por que os traders precisam entender oferta e procura para poder lucrar

Muitas pessoas podem já ter ouvido a expressão “oferta e procura afetam o preço”, mas não entendem exatamente o que esse conceito significa e como é importante para o trading. Na verdade, esse princípio é a chave para prever os movimentos de preço das ações.

Oferta, Procura e Mudança de Preço Não São Por Outros Motivos

Quando falamos de “procura”, referimo-nos à quantidade de bens que os compradores desejam a diferentes preços. Já “oferta” é a quantidade de bens que os vendedores estão dispostos a oferecer a diferentes preços. O ponto importante é que, quando há mais pessoas querendo comprar (procura) do que pessoas dispostas a vender (oferta), o preço tende a subir. Por outro lado, quando há mais pessoas querendo vender (oferta) do que querendo comprar (procura), o preço tende a cair.

Este é um princípio fundamental que nunca muda, seja falando de ações, commodities ou criptomoedas.

Curva de Procura, Curva de Oferta e Ponto de Equilíbrio

Quando representamos graficamente a vontade de compra dos consumidores, obtemos a curva de procura (Demand Curve), que tem inclinação descendente, pois preços mais altos reduzem a vontade de comprar. Já a curva de oferta (Supply Curve) tem inclinação ascendente, pois preços mais altos incentivam os vendedores a oferecer mais.

O ponto onde as duas curvas se cruzam é chamado de “ponto de equilíbrio”, que representa o preço e quantidade mais estáveis, porque:

• Se o preço estiver acima do ponto de equilíbrio, haverá excesso de estoque, levando a uma redução de preço.
• Se o preço estiver abaixo do ponto de equilíbrio, haverá escassez, levando a um aumento de preço.

O preço oscila ao redor desse ponto o tempo todo.

Quais fatores alteram a procura

• Liquidez do mercado - Quando há muito dinheiro em circulação, os investidores tendem a querer investir mais, aumentando a procura.
• Confiança dos investidores - Quando se espera crescimento econômico, as pessoas estão dispostas a comprar ações a preços mais altos.
• Taxas de juros - Juros baixos aumentam a inflação, levando investidores a preferir comprar ações ao invés de guardar dinheiro.
• Desempenho das empresas - Se as perspectivas de lucro forem boas, mais pessoas desejarão comprar ações.

Quais fatores alteram a oferta

• Políticas da empresa - Aumentar capital ou recomprar ações altera a quantidade de ações no mercado.
• IPO de novas empresas - Novas empresas entrando no mercado aumentam o número de ativos disponíveis.
• Custos de produção - Custos mais altos fazem com que os produtores não queiram produzir e vender.
• Restrições legais - Regulamentações do mercado de ações podem limitar a venda de ações.

Como usar oferta e procura para analisar ações

Método 1: Olhar para as velas (Candlestick)

Vela verde (Preço de fechamento maior que o de abertura) indica força na procura, os compradores vencem, o preço deve subir.

Vela vermelha (Preço de fechamento menor que o de abertura) indica força na oferta, os vendedores vencem, o preço deve cair.

Doji (Preço de abertura e fechamento iguais) significa que ambos os lados têm força semelhante, o preço está em espera.

Método 2: Observar a tendência (Trend)

Se o preço faz novos picos = força na procura, compra forte.

Se o preço faz novos fundos = força na oferta, venda forte.

Se o preço oscila dentro de um intervalo = ainda não está claro, aguarde uma confirmação.

Método 3: Encontrar suportes e resistências

Suporte (Support) é um ponto onde há mais compradores. Quando o preço cai até lá, costuma reverter para cima.

Resistência (Resistance) é um ponto onde há mais vendedores. Quando o preço chega lá, costuma reverter para baixo.

Técnica de Zona de Oferta e Demanda para Aproveitar o Timing do Trading

Os traders usam essa técnica procurando pontos onde o mercado está desequilibrado, entrando no momento em que o preço começa a reverter.

Reversão (Reversal)

DBR: Drop-Base-Rally (Ascendente)

• Preço cai forte (Drop) = oferta pesada
• Depois faz uma pausa (Base) = luta entre as partes
• Preço sobe (Rally) = procura volta a ficar forte
• Entrada: ao romper a resistência do intervalo de pausa

RBD: Rally-Base-Drop (Descendente)

• Preço sobe forte (Rally) = procura pesada
• Depois faz uma pausa (Base) = luta entre as partes
• Preço cai (Drop) = oferta volta a ficar forte
• Entrada: ao romper o suporte do intervalo de pausa

Trading na tendência (Continuation)

RBR: Rally-Base-Rally (Continuação de alta)

• Preço sobe, faz pausa e luta
• Decisão de subir novamente = forte demanda de compra
• Entrada: ao romper a resistência

DBD: Drop-Base-Drop (Continuação de baixa)

• Preço cai, faz pausa e luta
• Decisão de descer novamente = forte demanda de venda
• Entrada: ao romper o suporte

O que lembrar

Oferta e procura são o que movem o preço, nada de misterioso. Entender quando as pessoas querem comprar (procura) e quando querem vender (oferta) é entender o mercado.

Quem consegue captar o momento de mudança entre oferta e procura é quem vence no mercado, pois entra antes da maioria perceber.