Maji Brother clôture avec un bénéfice de 1,53 million de dollars, mais reste en limite de levier élevé en train de tester

“Onchain Whale” Maji Dage Huang Licheng vient de clôturer une position longue en Bitcoin et ZEC avec un effet de levier de 40x, réalisant un profit flottant hebdomadaire de 1,53 million de dollars. Cela semble être un bilan impressionnant, mais l’histoire derrière est bien plus complexe — il détient toujours une position longue en Ethereum avec un levier de 25x et une position longue en HYPE avec un levier de 10x, continuant à danser sur le fil du rasoir à effet de levier élevé. Ce profit est-il une victoire réelle ou une illusion avant une prochaine liquidation ?

La vérité derrière le profit de 1,53 million de dollars

La double lame du levier élevé

Les données clés de la clôture de Maji Dage sont claires : toutes ses positions longues en Bitcoin avec un levier de 40x et en ZEC ont été clôturées, avec un profit flottant total de 1,53 million de dollars en une semaine. Ce chiffre paraît attrayant, mais pour en comprendre la signification réelle, il faut bien saisir le multiplicateur de levier.

Que signifie un levier de 40x ? Cela implique qu’une fluctuation de 2,5 % du Bitcoin suffit pour réaliser un gain ou une perte de 100 %. En d’autres termes, ce profit de 1,53 million de dollars repose sur une base extrêmement fragile. Une seule bougie défavorable pourrait transformer ce gain en perte totale.

Que reste-t-il maintenant ? Un risque accru

Selon les dernières informations, la situation de position de Maji Dage est la suivante :

• Position longue Ethereum avec un levier de 25x : 7100 ETH en portefeuille, prix d’entrée moyen à 2987 dollars
• Position longue HYPE avec un levier de 10x : 25888,88 HYPE en portefeuille, prix d’entrée moyen à 24,5 dollars

Cela signifie qu’il n’a pas réduit le risque, mais simplement changé de direction. Passer de la clôture de BTC/ZEC à l’augmentation de sa position en HYPE reflète un signal : ses gains sur Ethereum pourraient ne pas être à la hauteur des attentes, il mise donc sur les altcoins.

Que dit l’histoire ?

Cycle de profits et de liquidations

Les informations disponibles montrent que l’historique de trading de Maji Dage illustre un cas typique de trading à effet de levier élevé :

• En 2025, il a été liquidé 71 fois en 19 jours
• La perte maximale en un jour a dépassé 21 millions de dollars
• La semaine dernière, il a réalisé un profit de 4,78 millions de dollars (selon les sources)
• Puis il a rapidement ajusté ses positions, passant de la réduction de ETH à l’augmentation de HYPE

Ce modèle est clair : le trading à effet de levier élevé revient à tout miser sur la table, gagnant parfois gros, mais avec une probabilité de liquidation bien plus élevée à long terme. Selon les données, le 11 octobre 2025, lors du krach du Bitcoin, 1,64 million d’investisseurs ont été liquidés, perdant 19,2 milliards de dollars. Parmi eux, 87 % utilisaient une stratégie de portefeuille complet, perdant tout leur capital en une seule volatilité.

Signaux de changement de tendance du marché

D’après les données on-chain du 2 janvier, la dynamique des forces acheteuses et vendeuses évolue :

Les acheteurs réduisent leurs positions pour prendre des profits, ce qui indique qu’ils sont moins optimistes pour la suite. Maji Dage lui-même réduit ses positions longues en ETH et augmente celles en HYPE, ce qui montre que la tendance d’Ethereum pourrait rencontrer une résistance.

Les vendeurs renforcent leurs positions, avec un whale ajoutant jusqu’à 18 000 ETH à ses shorts, d’une valeur de plus de 57 millions de dollars. Ces signaux contradictoires suggèrent que le marché se prépare à une correction.

Que signifie ce profit ?

Cas typique d’une mentalité de gains rapides

Une comparaison intéressante dans les sources indique que Warren Buffett, en 60 ans d’investissement, a généré un rendement d’environ 6 100 000 %, illustrant la puissance de l’intérêt composé. Tandis que la méthode de Maji Dage consiste toujours à rechercher le gain rapide, en flirtant avec des effets de levier élevés.

Le profit hebdomadaire de 1,53 million de dollars est énorme en chiffres absolus, mais dans une optique de gestion des risques, c’est plutôt un signal d’alerte que la preuve d’un succès. Cela montre qu’il mise sur de très petites fluctuations de prix avec un levier extrême.

La gestion des risques prime sur le profit

Les exemples issus des sources montrent que le problème de beaucoup n’est pas l’incapacité à faire de l’argent, mais la difficulté à survivre. Certains ne comprennent qu’après liquidation que la gestion des risques n’est pas une restriction, mais la confiance nécessaire pour rester à la table.

Maji Dage détient toujours des positions avec un levier de 25x et 10x, ce qui indique que sa philosophie de gestion des risques n’a pas changé. Une seule fluctuation défavorable du marché pourrait faire disparaître instantanément ce profit de 1,53 million de dollars.

En résumé

Le profit hebdomadaire de 1,53 million de dollars de Maji Dage est essentiellement une victoire à court terme dans un jeu de hasard à effet de levier élevé. Selon l’historique, il a été liquidé 71 fois en 19 jours, ce qui montre que cette stratégie a un faible taux de réussite.

Le vrai enjeu n’est pas de savoir s’il peut faire de l’argent, mais s’il peut survivre suffisamment longtemps. La vérité sur le trading à effet de levier élevé est : c’est excitant quand on gagne, ça fait mal quand on perd. Et à long terme, la probabilité est toujours du côté de la gestion des risques.

Suivre les mouvements des onchain whales permet d’obtenir des informations sur le marché, mais il est encore plus crucial de comprendre les risques qu’ils prennent. Ce profit pourrait n’être qu’une illusion avant la prochaine liquidation.