Première partie : La clé de la survie — Gestion des risques et des fonds (c'est 1, sinon tout le reste est 0)

1. Limite de risque par transaction : La perte maximale attendue sur une seule opération ne doit jamais dépasser 10%-20% de votre capital total. C'est une règle d'or. Supposons que votre compte ait 100 000, la perte maximale par transaction doit être de 10 000 à 20 000 yuan. Cela garantit que, même en cas de pertes consécutives, vous disposez encore de fonds pour continuer à jouer.
2. Calcul de la position : Avant d'entrer en position, en fonction de votre niveau de stop-loss et de la « limite de risque par transaction », calculez la taille de votre position. Formule : Taille de la position = (Montant de perte acceptable) / (Prix d'entrée - Prix du stop-loss). Évitez l'impulsion de « acheter plus si on pense que ça va monter ».
3. Exposition totale au risque : Lors de la détention simultanée de plusieurs positions, assurez-vous que l'exposition totale au risque (perte totale si toutes les positions atteignent leur stop-loss) reste contrôlable (par exemple, dans la limite de 5% du total des fonds).

Deuxième partie : L'âme de l'exécution — Planification et discipline

1. Trade toujours selon ton plan : Avant d'entrer en position, écris noir sur blanc (ou dans un document électronique) :
· Raison d'entrée : basée sur un signal, une stratégie, et non sur le feeling.
· Niveau d'entrée :
· Niveau de stop-loss : doit être fixé ! C'est l'assurance que tu achètes pour cette transaction.
· Objectif de prix / stratégie de sortie : fixation d’un take profit ou déplacement du stop, quand réduire la position ?
· Taille de la position : (calculée selon la règle de la première partie).
2. Éviter les décisions improvisées en cours de marché : Une fois le plan établi, sauf en cas de situation imprévue clairement prévue dans ta stratégie, il faut le suivre strictement. Les émotions en cours de marché sont les moins fiables.
3. Utilise efficacement le journal de trading : Enregistre chaque transaction (y compris celles que tu n’as pas faites). Note ton plan, ton exécution, tes gains/pertes, ainsi que ton état d’esprit et tes pensées à ce moment-là. Fais des revues régulières pour repérer les erreurs récurrentes et les schémas à optimiser.

Troisième partie : La voie de la cognition — Marché et soi-même

1. Il n’y a pas de « Saint Graal » : Accepte qu’aucune stratégie ne peut gagner éternellement. La nature du marché est un jeu de probabilités. Ton objectif est de construire un système à espérance positive, et de l’appliquer de manière cohérente sur le long terme.
2. La source des gains et des pertes est la même : La stratégie que tu utilises pour faire du profit entraînera forcément aussi des pertes. Un stop-loss ne signifie pas l’échec de la stratégie, et un profit ne fait pas de toi un génie. Passe d’une mentalité de « juste » ou « faux » pour chaque transaction à une mentalité de « probabilité globale à long terme ».
3. Concentre-toi sur le processus, pas sur le résultat : Une transaction bien gérée (exécutée strictement selon le plan avec gestion du risque) même en perte est une « bonne transaction ». Une transaction mal gérée qui rapporte de l’argent est une « mauvaise transaction ». Récompense-toi pour les comportements corrects, pas pour des résultats aléatoires.
4. Apprends en continu, mais reste simple : Approfondis ta compréhension de la structure du marché, de l’analyse technique, des fondamentaux. Mais au final, ton système de trading doit être suffisamment simple pour que tu puisses l’exécuter sans effort. La complexité n’est pas synonyme d’efficacité.

Quatrième partie : L’ancre mentale — Le long terme

1. Protéger le capital avant tout : Au début, ton objectif principal n’est pas de faire beaucoup d’argent, mais de survivre, d’éviter des pertes importantes. Tant que tu as ton « montagne verte », tu n’as pas à craindre de manquer de bois.
2. Vigilance face aux pièges émotionnels :
· Après un gain : éviter la surconfiance, relâcher les standards, augmenter la taille des positions.
· Après une perte : éviter la revanche, ouvrir des positions trop fréquemment, tenter de « récupérer immédiatement ».
3. Prends du recul régulièrement : Si tu subis des pertes consécutives, si ton mental est déséquilibré, ou si le marché est extrêmement chaotique, force-toi à arrêter de trader pendant quelques jours. Vide ton esprit, relis ton plan de trading et ton journal.
4. Le trading est une activité sérieuse, pas un jeu ou un divertissement : Trade avec l’argent que tu peux te permettre de perdre. Gère ton trading comme une entreprise : avec un budget (gestion des fonds), un processus (plan de trading), et une revue (journal de trading).

Une conclusion ultime

Les meilleurs traders ne sont pas des devins, mais des maîtres de la gestion des risques et de la discipline. Ils utilisent des règles froides pour maîtriser la chaleur de la nature humaine.

Ces conseils semblent simples, mais chacun demande une grande force de volonté et un contrôle de soi pour être appliqué. Je te souhaite de progresser sereinement sur ce chemin des plus grands défis.