合約市場では、毎日誰かがロスカットされ、翌日にはまた戻ってきてお金を差し出している。これはなぜか？

端的に言えば、理由は「無知」だ。

プラットフォームの銘柄説明にはっきりと「5倍レバレッジ」「10倍レバレッジ」と書いてあるが、多くの人は本当にその倍率で取引していると思っている。実際はどうか？口座に1万USDTがあっても、リスク許容度はせいぜい500USDT。それなのに、つい3万USDT分のポジションを持ってしまう。

自分では5倍だと思っていても、実際は何十倍ものレバレッジで無理をしている。相場が少しでも変動すれば、すぐに強制退場となり、流動性の提供者になってしまう。

本当に分かっている人たちは、まったく違うやり方をしている。

彼らにとっての合約とは何か？リスクヘッジのツールであり、ギャンブルの場ではない。お金の出所はどこか？それは、無謀に大きなポジションを取ったり、頻繁に取引を繰り返した人たちが残していったものだ。

上級者のペースを見てほしい。7割の時間は様子見に徹している。何を待っているのか？市場のシグナル、他人のミスを待っているのだ。一度動いたら、素早く正確に利益を取ってすぐに手を引く。

一方、ほとんどの人は、毎日十数時間も画面を見つめ、一時はロング、一時はショートと忙しく動き回る。結果、どんどん混乱し、気付けばプラットフォームに手数料を払い続けているだけだ。

この市場で生き残るには、核心は「自制」だ。

他人がパニックになっている時ほど、あなたは冷静でなければならない。他人が欲に駆られている時には、手を引くべきだ。一回の損失は口座の5%以内に厳しく抑える、これが最低限のルール。利益が出たら、しっかり伸ばして利を伸ばす。すぐに利確しようと焦る必要はない。

「合約はギャンブルだ」と言う人もいるが、それは間違いだ。

本当にギャンブルしているのは、感覚で全力投資したり、損切りを設定せず、重いポジションでall inする人たちだ。計算できる人が頼るのは「規律」と「確率」であり、運ではない。

市場にチャンスは尽きないが、ルールを守れる人が少ない。自分の手をコントロールできる人だけが、最後に笑うことができる。