Untuk beberapa koin meme, alasan investor menyukai mereka adalah karena mereka memiliki koefisien beta yang tinggi terhadap aset blockchain dasar. Singkatnya, melakukan alokasi yang moderat pada koin meme seperti BONK dapat memberikan efek leverage terhadap aset dasar tanpa harus menggunakan leverage secara nyata, sambil menghindari risiko likuidasi.
Sinyal yang kami perhatikan adalah ketika koefisien beta 30 hari melebihi beta bergulir 90 hari. Dalam situasi ini, rata-rata imbal hasil BONK selama 30 hari dan 60 hari masing-masing mencapai 124% dan 413% (median masing-masing 45% dan 57%).
Perubahan pola preferensi risiko biasanya datang dengan cepat, BONK secara signifikan mengungguli pasar dalam waktu singkat. Ini menyoroti pentingnya membeli pada waktu yang tepat. Ledakan BONK biasanya terjadi bersamaan dengan SOL yang meningkat lebih dari 5% dalam seminggu. Dalam hal ini, rata-rata pengembalian BONK adalah sebagai berikut:
Rata-rata pengembalian 1 minggu 26%, median 14%
Rata-rata pengembalian 30 hari 141%, median 11%
Rata-rata pengembalian 60 hari 512%, mediana 27%
Perlu dicatat bahwa sekitar 1/3 dari kasus, BONK sebenarnya menunjukkan tren penurunan, yang menunjukkan bahwa kinerja SOL tidak sepenuhnya menjamin kinerja BONK yang unggul.
BONK biasanya memiliki korelasi dengan SOL. Namun, selama periode ketika BONK berkinerja baik, korelasi ini sering kali melemah.
BONK memiliki koefisien beta yang tinggi terhadap SOL dalam periode waktu yang berbeda, dan dari sudut pandang pengembalian absolut, koefisien beta ini lebih tinggi. Ini berarti bahwa fluktuasi harga BONK biasanya jauh melebihi SOL, menjadikannya aset dengan risiko tinggi dan pengembalian tinggi.
Kami menganggap BONK sebagai taruhan leverage terhadap SOL, tetapi tanpa risiko likuidasi yang ditimbulkan oleh leverage. Prinsip ini juga berlaku untuk koin meme "blue chip" lainnya dan hubungannya dengan aset blockchain dasar, seperti PEPE/ETH.
Analisis data on-chain dapat membantu kita memahami kualitas relatif dan keyakinan dari basis pemegang. Dengan membandingkan beberapa "blue chip" koin meme teratas, kita dapat menemukan beberapa nilai ekstrim.
Pertumbuhan pemegang Token memberikan perspektif tentang popularitas dan kecepatan penyebaran Token baru-baru ini. Median dan rata-rata kepemilikan membantu kita memahami keyakinan pemegang Token median dan rata-rata. Proporsi pemegang yang memiliki lebih dari $1000 dan $100k memberikan wawasan tentang basis pemegang.
Tingkat retensi paus mengukur keyakinan pemegang terbesar, sementara aliran masuk/keluar bersih dari bursa terdesentralisasi yang dilakukan oleh paus mencerminkan apakah pemegang besar sedang menambah kepemilikan atau keluar dari proyek.
Selain data di blockchain, kami hanya fokus pada koin meme yang memiliki likuiditas perdagangan yang cukup dan telah mengalami beberapa penurunan drastis. Untuk Token yang diperdagangkan di platform perdagangan utama, kami akan memperhatikan jumlah kontrak terbuka.
Dalam hal komunitas dan kepercayaan, kami mencari proyek yang memiliki daya tarik global, dengan fokus pada daya tarik narasi dan slogan komunitasnya, rasa memiliki dalam komunitas, tanda-tanda kepemimpinan dan kemampuan koordinasi, serta apakah proyek tersebut telah terintegrasi dengan budaya. Komunitas meme koin yang terbaik sering kali memiliki kemampuan pemasaran yang luar biasa.
Untuk mengevaluasi "nilai wajar", kami memperhatikan hubungan antara nilai yang direalisasikan dan nilai pasar. Ketika rasio MVRV di bawah 1, itu mungkin berarti mendekati titik dasar lokal. Selain itu, indikator momentum seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan rata-rata bergerak juga membantu menentukan waktu untuk membeli.
Akhirnya, koin meme sebagai aset berisiko tinggi, kinerjanya sangat tergantung pada likuiditas yang menguntungkan dan lingkungan ekonomi, serta kembalinya sentimen "preferensi risiko".
Secara keseluruhan, investasi koin meme perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk hubungannya dengan aset dasar, data on-chain, penilaian nilai, momentum pasar, dan lingkungan ekonomi makro. Meskipun demikian, tidak ada imbal hasil yang sepenuhnya aman dalam investasi, dan imbal hasil yang berlebihan sering kali disertai dengan risiko yang lebih tinggi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
9 Suka
Hadiah
9
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
ShibaMillionairen't
· 9jam yang lalu
Sekali lagi, para suckers masih berharap bonk meledak.
Lihat AsliBalas0
LayoffMiner
· 9jam yang lalu
Ini sama sekali tidak bisa dimengerti seperti menulis makalah ah kk
Lihat AsliBalas0
SelfMadeRuggee
· 10jam yang lalu
Jangan bicara lagi, saat musim panen tiba, para suckers akan rug pull.
Lihat AsliBalas0
WalletDivorcer
· 10jam yang lalu
Sama dengan besar bull berikutnya yang sudah kamu ceritakan.
Analisis Strategi Investasi Meme koin: Hubungan Beta Tinggi antara BONK dan SOL serta Evaluasi Risiko
Analisis Strategi Investasi Koin Memes
Untuk beberapa koin meme, alasan investor menyukai mereka adalah karena mereka memiliki koefisien beta yang tinggi terhadap aset blockchain dasar. Singkatnya, melakukan alokasi yang moderat pada koin meme seperti BONK dapat memberikan efek leverage terhadap aset dasar tanpa harus menggunakan leverage secara nyata, sambil menghindari risiko likuidasi.
Sinyal yang kami perhatikan adalah ketika koefisien beta 30 hari melebihi beta bergulir 90 hari. Dalam situasi ini, rata-rata imbal hasil BONK selama 30 hari dan 60 hari masing-masing mencapai 124% dan 413% (median masing-masing 45% dan 57%).
Perubahan pola preferensi risiko biasanya datang dengan cepat, BONK secara signifikan mengungguli pasar dalam waktu singkat. Ini menyoroti pentingnya membeli pada waktu yang tepat. Ledakan BONK biasanya terjadi bersamaan dengan SOL yang meningkat lebih dari 5% dalam seminggu. Dalam hal ini, rata-rata pengembalian BONK adalah sebagai berikut:
Perlu dicatat bahwa sekitar 1/3 dari kasus, BONK sebenarnya menunjukkan tren penurunan, yang menunjukkan bahwa kinerja SOL tidak sepenuhnya menjamin kinerja BONK yang unggul.
BONK biasanya memiliki korelasi dengan SOL. Namun, selama periode ketika BONK berkinerja baik, korelasi ini sering kali melemah.
BONK memiliki koefisien beta yang tinggi terhadap SOL dalam periode waktu yang berbeda, dan dari sudut pandang pengembalian absolut, koefisien beta ini lebih tinggi. Ini berarti bahwa fluktuasi harga BONK biasanya jauh melebihi SOL, menjadikannya aset dengan risiko tinggi dan pengembalian tinggi.
Kami menganggap BONK sebagai taruhan leverage terhadap SOL, tetapi tanpa risiko likuidasi yang ditimbulkan oleh leverage. Prinsip ini juga berlaku untuk koin meme "blue chip" lainnya dan hubungannya dengan aset blockchain dasar, seperti PEPE/ETH.
Analisis data on-chain dapat membantu kita memahami kualitas relatif dan keyakinan dari basis pemegang. Dengan membandingkan beberapa "blue chip" koin meme teratas, kita dapat menemukan beberapa nilai ekstrim.
Pertumbuhan pemegang Token memberikan perspektif tentang popularitas dan kecepatan penyebaran Token baru-baru ini. Median dan rata-rata kepemilikan membantu kita memahami keyakinan pemegang Token median dan rata-rata. Proporsi pemegang yang memiliki lebih dari $1000 dan $100k memberikan wawasan tentang basis pemegang.
Tingkat retensi paus mengukur keyakinan pemegang terbesar, sementara aliran masuk/keluar bersih dari bursa terdesentralisasi yang dilakukan oleh paus mencerminkan apakah pemegang besar sedang menambah kepemilikan atau keluar dari proyek.
Selain data di blockchain, kami hanya fokus pada koin meme yang memiliki likuiditas perdagangan yang cukup dan telah mengalami beberapa penurunan drastis. Untuk Token yang diperdagangkan di platform perdagangan utama, kami akan memperhatikan jumlah kontrak terbuka.
Dalam hal komunitas dan kepercayaan, kami mencari proyek yang memiliki daya tarik global, dengan fokus pada daya tarik narasi dan slogan komunitasnya, rasa memiliki dalam komunitas, tanda-tanda kepemimpinan dan kemampuan koordinasi, serta apakah proyek tersebut telah terintegrasi dengan budaya. Komunitas meme koin yang terbaik sering kali memiliki kemampuan pemasaran yang luar biasa.
Untuk mengevaluasi "nilai wajar", kami memperhatikan hubungan antara nilai yang direalisasikan dan nilai pasar. Ketika rasio MVRV di bawah 1, itu mungkin berarti mendekati titik dasar lokal. Selain itu, indikator momentum seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan rata-rata bergerak juga membantu menentukan waktu untuk membeli.
Akhirnya, koin meme sebagai aset berisiko tinggi, kinerjanya sangat tergantung pada likuiditas yang menguntungkan dan lingkungan ekonomi, serta kembalinya sentimen "preferensi risiko".
Secara keseluruhan, investasi koin meme perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk hubungannya dengan aset dasar, data on-chain, penilaian nilai, momentum pasar, dan lingkungan ekonomi makro. Meskipun demikian, tidak ada imbal hasil yang sepenuhnya aman dalam investasi, dan imbal hasil yang berlebihan sering kali disertai dengan risiko yang lebih tinggi.