Des données off-chain à l'optimisation des stratégies : les réflexions d'un trader expérimenté
Dans le marché complexe et en constante évolution des cryptomonnaies d'aujourd'hui, un trader expérimenté partage son parcours de transition des stratégies d'échange à celles off-chain. Ce trader est entré dans le domaine des cryptomonnaies en 2017, ayant travaillé dans le département d'inscription d'une certaine bourse, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence approfondie des projets. Cette expérience lui a non seulement permis d'accumuler une riche connaissance du secteur, mais elle lui a également fourni une solide base en analyse de données.
En 2022, il a choisi de quitter l'échange pour se lancer dans l'entrepreneuriat indépendant. Au début, il s'est concentré sur le développement de projets d'application NFT, mais avec l'évolution du marché, il a habilement réorienté son attention vers les transactions off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de ce trader se caractérise par des traits distinctifs : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais plutôt sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop-loss, le trading peut se libérer des perturbations émotionnelles subjectives. En outre, il a également souligné que la logique de trading doit être constamment optimisée. En passant de l'analyse du comportement des acteurs intelligents off-chain, aux comportements de l'équipe de trading, jusqu'aux comportements des adresses principales de chaque jeton, il améliore continuellement la précision des décisions de trading grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain.
Actuellement, ses principales positions incluent BTC, ETH et SOL. De plus, le MOODENG, qui a récemment bien performé, est devenu une étape importante pour lui, ayant réalisé un retour de 5000 fois à court terme. Mais pour lui, la véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie de trading "suivre les gros joueurs", fournissant un précieux soutien à ses futures décisions de trading.
Données et discipline : la clé pour garantir le succès
Au cours de la transaction, ce trader a souligné la stratégie standardisée "doubler le capital, couper les pertes" comme le cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les perturbations émotionnelles du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité d'une valeur d'attente positive (EV) par des modèles mathématiques.
Dans le trading, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après un doublement des actifs, réalisant ainsi un rendement de 100 %.
Scénario de stop-loss : vendre tous les actifs après une chute de moitié, avec une perte de 50 %.
Sur la base des hypothèses ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, le rendement à long terme du trader est en croissance positive. Cette stratégie est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité de l'état d'esprit, afin d'éviter que les fluctuations à court terme du marché n'influencent les décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs des insights approfondis sur les tendances du marché et le comportement des acteurs majeurs :
Analyse des informations sur les tokens
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des jetons et le comportement des adresses. Ses fonctions principales incluent :
Identification du comportement des acteurs principaux : filtrer les adresses présentant des liens de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives et les classer en tant que "groupe" ou "amas principal".
Analyse des instantanés et des tendances : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des positions des tokens, identification de l'accumulation par les acteurs principaux.
Optimisation du modèle de comportement : en combinant le comportement de transfert de l'adresse (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs) et les tendances de flux de fonds off-chain, cela permet de réaliser des prévisions précises des opérations principales.
SIGNAL D'APPEL FOMO
C'est un outil de signal de trading en temps réel développé sur la base d'une base de données de milliers d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsque, dans un court laps de temps sur le marché, un groupe d'adresses ayant un bon historique d'achats achète collectivement un certain jeton, le FOMO CALL émet un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à déterminer si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un système complet de support de trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations privilégiées sur les tokens indique que le niveau d'accumulation par les grands acteurs d'un token atteint un sommet, et que le signal FOMO CALL capture le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela prédit généralement que le token pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en se basant sur les données fournies par les outils, en combinant des stratégies de doublement du capital et de stop-loss en cas de chute.
Stratégie de données pour capturer les mouvements des acteurs principaux
Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des profits en accumulant et en distribuant des actifs, et ce processus entraîne inévitablement des changements dans le comportement des positions off-chain. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux afficheront des comportements off-chain spécifiques, qui peuvent être collectés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même dissimuler leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être constamment ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Ce trader pense qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de réussite de plus de 40 % sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En utilisant des outils pour filtrer ces adresses, il a établi avec son équipe son propre DAO et une liste de surveillance, surveillant en continu un groupe d'adresses à la performance exceptionnelle.
Les méthodes clés de la stratégie incluent :
Identification des actions collectives : l'équipe de surveillance a découvert que certains groupes d'adresses synchronisent leurs opérations, y compris les actions d'accumulation collective et de distribution. Cette régularité devient la base de la stratégie.
Contrôle de position : En suivant les acteurs principaux, évitez d'entrer dans le top 100 des positions, restez discret pour ne pas affecter le rythme de l'opération des acteurs principaux. En général, la position d'achat ne dépasse pas 0,5 % de la capitalisation boursière de ce jeton.
Signal de réponse : Lorsque des groupes de la liste de surveillance commencent à entrer collectivement dans un certain jeton, la stratégie suit avec de petites tentatives pour éviter d'exposer prématurément son comportement.
Cas de trading de MOODENG
Le succès des transactions de MOODENG est une étape importante pour cette équipe de traders. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un ensemble d'adresses à long terme ayant de bonnes performances qui sont entrées massivement dans MOODENG et a rapidement commencé à accumuler. L'équipe a maintenu des achats de petite taille, suivant progressivement les méthodes de manipulation précédentes des principaux acteurs.
Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent le sentiment d'achat et de vente du marché en augmentant et en corrigeant à plusieurs reprises, tout en s'assurant que la concentration des jetons ne soit pas diluée. En surveillant en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales, on constate que les acteurs principaux accumulent à nouveau des jetons après chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans le potentiel haussier de MOODENG.
Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également vérifié la théorie de trading "suivre les gros investisseurs" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des capitaux sur le marché
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'attention des fonds varient selon les différentes périodes :
Rotation des principales monnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs principaux tels que BTC, ETH, moment où la liquidité off-chain est rare et les volumes de transactions sont faibles.
Nouvelles chaînes publiques et changements de tendance : Les points chauds de l'écosystème vont passer d'une chaîne publique à une autre, comme le récent passage d'ETH à Base, BSC puis à Solana. Solana, en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas, est devenue un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de récit et de piste des mèmes : Dans des pistes plus segmentées, comme les tokens de mèmes, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour de launchpad ou des changements de récit. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana aux nouveaux projets sur la chaîne Base, le focus des fonds du marché se déplace constamment.
Grâce aux outils de données off-chain, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions off-chain et les flux de fonds, aidant à la prise de décision. Par exemple, les récentes rotations de fonds indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les nouvelles chaînes (comme AI Agent, Virtuals) devient une tendance, ce qui suggère à l'équipe de ajuster ses positions en temps voulu et de suivre les mouvements de fonds.
Calme et discipline : la clé du succès ou de l'échec des transactions
Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais il s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading devrait être centré sur la validation des stratégies, plutôt que sur l'adaptation aux émotions du marché. Il fait remarquer que les fluctuations émotionnelles durant un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.
Prendre des bénéfices au bon moment : Un grand piège dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, prendre une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des points plus hauts, contrôler le risque reste toujours une priorité par rapport à la recherche de rendements plus élevés.
Soutien à un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le garant d'un trading serein. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais d'activités principales ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations à court terme du marché, rendant le trading plus tranquille.
Dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de rater une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes, ainsi que des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, ce trader a également partagé ses stratégies d'adaptation :
Cadre de trading concentré : Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme des réussites. Le cœur du trading réside dans la validation des stratégies et le raffinement de la compréhension, et non dans des gains temporaires.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions excessives peuvent facilement entraîner des décisions irrationnelles.
Souvenez-vous de la cyclicité du marché : Il a souligné que le marché haussier n'est pas "éternel", mais plutôt un cycle où opportunités et risques coexistent. Même en cas de forte sentiment haussier, il est essentiel de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit et qu'il n'y a pas de logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de cognition
Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation de son cercle social, et interagir avec des personnes ayant une haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre compréhension. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est une voie importante pour s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence des échanges avec les autres est subtile. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "réseautage ascendant", en interagissant avec des personnes plus performantes pour découvrir davantage de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu une profonde influence sur sa pensée financière. Ce livre met en avant le concept des quatre quadrants de la richesse, lui enseignant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissances. Par exemple :
Analyse KOL off-chain : certains leaders d'opinion se concentrent sur l'analyse des données off-chain, offrant des perspectives approfondies sur le marché ; d'autres basent leur analyse sur le comportement du marché et la nature humaine, expliquant la logique de comportement des acteurs majeurs sous un autre angle.
Médias sociaux et communauté : Suivre les traders actifs sur Twitter et Telegram pour capturer rapidement les tendances du marché et discuter avec les membres de l'équipe des nouvelles pistes et opportunités commerciales.
En plus de cela, ce trader estime que : la combinaison de la cognition entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion inter-domaines lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouvelles pistes.
Résumé et recommandations
Pilotage des données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été prouvées viables en pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement des tendances off-chain ou pour le passage d'un récit à un autre, il est nécessaire de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès dans le trading ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est essentiel pour gagner un avantage à long terme.
Établir des piliers de compréhension et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. En "apprenant constamment" et en "élevant leur cercle", ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Données off-chain déverrouillant le mot de passe d'investissement : des traders expérimentés partagent des stratégies et des expériences réussies.
Des données off-chain à l'optimisation des stratégies : les réflexions d'un trader expérimenté
Dans le marché complexe et en constante évolution des cryptomonnaies d'aujourd'hui, un trader expérimenté partage son parcours de transition des stratégies d'échange à celles off-chain. Ce trader est entré dans le domaine des cryptomonnaies en 2017, ayant travaillé dans le département d'inscription d'une certaine bourse, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence approfondie des projets. Cette expérience lui a non seulement permis d'accumuler une riche connaissance du secteur, mais elle lui a également fourni une solide base en analyse de données.
En 2022, il a choisi de quitter l'échange pour se lancer dans l'entrepreneuriat indépendant. Au début, il s'est concentré sur le développement de projets d'application NFT, mais avec l'évolution du marché, il a habilement réorienté son attention vers les transactions off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de ce trader se caractérise par des traits distinctifs : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais plutôt sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop-loss, le trading peut se libérer des perturbations émotionnelles subjectives. En outre, il a également souligné que la logique de trading doit être constamment optimisée. En passant de l'analyse du comportement des acteurs intelligents off-chain, aux comportements de l'équipe de trading, jusqu'aux comportements des adresses principales de chaque jeton, il améliore continuellement la précision des décisions de trading grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain.
Actuellement, ses principales positions incluent BTC, ETH et SOL. De plus, le MOODENG, qui a récemment bien performé, est devenu une étape importante pour lui, ayant réalisé un retour de 5000 fois à court terme. Mais pour lui, la véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie de trading "suivre les gros joueurs", fournissant un précieux soutien à ses futures décisions de trading.
Données et discipline : la clé pour garantir le succès
Au cours de la transaction, ce trader a souligné la stratégie standardisée "doubler le capital, couper les pertes" comme le cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les perturbations émotionnelles du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité d'une valeur d'attente positive (EV) par des modèles mathématiques.
Dans le trading, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
Sur la base des hypothèses ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, le rendement à long terme du trader est en croissance positive. Cette stratégie est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité de l'état d'esprit, afin d'éviter que les fluctuations à court terme du marché n'influencent les décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs des insights approfondis sur les tendances du marché et le comportement des acteurs majeurs :
Analyse des informations sur les tokens
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des jetons et le comportement des adresses. Ses fonctions principales incluent :
SIGNAL D'APPEL FOMO
C'est un outil de signal de trading en temps réel développé sur la base d'une base de données de milliers d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsque, dans un court laps de temps sur le marché, un groupe d'adresses ayant un bon historique d'achats achète collectivement un certain jeton, le FOMO CALL émet un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à déterminer si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un système complet de support de trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations privilégiées sur les tokens indique que le niveau d'accumulation par les grands acteurs d'un token atteint un sommet, et que le signal FOMO CALL capture le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela prédit généralement que le token pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en se basant sur les données fournies par les outils, en combinant des stratégies de doublement du capital et de stop-loss en cas de chute.
Stratégie de données pour capturer les mouvements des acteurs principaux
Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des profits en accumulant et en distribuant des actifs, et ce processus entraîne inévitablement des changements dans le comportement des positions off-chain. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux afficheront des comportements off-chain spécifiques, qui peuvent être collectés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même dissimuler leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être constamment ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Ce trader pense qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de réussite de plus de 40 % sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En utilisant des outils pour filtrer ces adresses, il a établi avec son équipe son propre DAO et une liste de surveillance, surveillant en continu un groupe d'adresses à la performance exceptionnelle.
Les méthodes clés de la stratégie incluent :
Cas de trading de MOODENG
Le succès des transactions de MOODENG est une étape importante pour cette équipe de traders. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un ensemble d'adresses à long terme ayant de bonnes performances qui sont entrées massivement dans MOODENG et a rapidement commencé à accumuler. L'équipe a maintenu des achats de petite taille, suivant progressivement les méthodes de manipulation précédentes des principaux acteurs.
Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent le sentiment d'achat et de vente du marché en augmentant et en corrigeant à plusieurs reprises, tout en s'assurant que la concentration des jetons ne soit pas diluée. En surveillant en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales, on constate que les acteurs principaux accumulent à nouveau des jetons après chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans le potentiel haussier de MOODENG.
Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également vérifié la théorie de trading "suivre les gros investisseurs" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des capitaux sur le marché
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'attention des fonds varient selon les différentes périodes :
Rotation des principales monnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs principaux tels que BTC, ETH, moment où la liquidité off-chain est rare et les volumes de transactions sont faibles.
Nouvelles chaînes publiques et changements de tendance : Les points chauds de l'écosystème vont passer d'une chaîne publique à une autre, comme le récent passage d'ETH à Base, BSC puis à Solana. Solana, en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas, est devenue un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de récit et de piste des mèmes : Dans des pistes plus segmentées, comme les tokens de mèmes, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour de launchpad ou des changements de récit. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana aux nouveaux projets sur la chaîne Base, le focus des fonds du marché se déplace constamment.
Grâce aux outils de données off-chain, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions off-chain et les flux de fonds, aidant à la prise de décision. Par exemple, les récentes rotations de fonds indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les nouvelles chaînes (comme AI Agent, Virtuals) devient une tendance, ce qui suggère à l'équipe de ajuster ses positions en temps voulu et de suivre les mouvements de fonds.
Calme et discipline : la clé du succès ou de l'échec des transactions
Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais il s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading devrait être centré sur la validation des stratégies, plutôt que sur l'adaptation aux émotions du marché. Il fait remarquer que les fluctuations émotionnelles durant un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.
Prendre des bénéfices au bon moment : Un grand piège dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, prendre une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des points plus hauts, contrôler le risque reste toujours une priorité par rapport à la recherche de rendements plus élevés.
Soutien à un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le garant d'un trading serein. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais d'activités principales ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations à court terme du marché, rendant le trading plus tranquille.
Dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de rater une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes, ainsi que des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, ce trader a également partagé ses stratégies d'adaptation :
Cadre de trading concentré : Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme des réussites. Le cœur du trading réside dans la validation des stratégies et le raffinement de la compréhension, et non dans des gains temporaires.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions excessives peuvent facilement entraîner des décisions irrationnelles.
Souvenez-vous de la cyclicité du marché : Il a souligné que le marché haussier n'est pas "éternel", mais plutôt un cycle où opportunités et risques coexistent. Même en cas de forte sentiment haussier, il est essentiel de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit et qu'il n'y a pas de logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de cognition
Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation de son cercle social, et interagir avec des personnes ayant une haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre compréhension. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est une voie importante pour s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence des échanges avec les autres est subtile. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "réseautage ascendant", en interagissant avec des personnes plus performantes pour découvrir davantage de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu une profonde influence sur sa pensée financière. Ce livre met en avant le concept des quatre quadrants de la richesse, lui enseignant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissances. Par exemple :
Analyse KOL off-chain : certains leaders d'opinion se concentrent sur l'analyse des données off-chain, offrant des perspectives approfondies sur le marché ; d'autres basent leur analyse sur le comportement du marché et la nature humaine, expliquant la logique de comportement des acteurs majeurs sous un autre angle.
Médias sociaux et communauté : Suivre les traders actifs sur Twitter et Telegram pour capturer rapidement les tendances du marché et discuter avec les membres de l'équipe des nouvelles pistes et opportunités commerciales.
En plus de cela, ce trader estime que : la combinaison de la cognition entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion inter-domaines lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouvelles pistes.
Résumé et recommandations
Pilotage des données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été prouvées viables en pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement des tendances off-chain ou pour le passage d'un récit à un autre, il est nécessaire de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès dans le trading ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est essentiel pour gagner un avantage à long terme.
Établir des piliers de compréhension et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. En "apprenant constamment" et en "élevant leur cercle", ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.