Strategi Menang Cycle Traders: Strategi Swing Trading Enkripsi 2025

Dalam pasar kripto yang mengalami Fluktuasi yang tajam, seorang trader secara diam-diam menyelesaikan putaran ke-25 ETH swing trading, dengan keuntungan bersih per putaran sebesar 905 ribu dolar AS, akumulasi keuntungan melebihi 11,647 juta dolar AS—di balik tingkat kemenangan 84% adalah perwujudan ekstrem dari strategi cycle trading 2025. Ketika euforia perdagangan ritel mendorong volume perdagangan Opsi 0DTE (hari jatuh tempo nol) saham AS mencapai puncaknya yang bersejarah di 67%, para trader siklus profesional di bidang kripto sedang menuai kelebihan hasil dengan pengendalian yang tepat terhadap denyut nadi pasar di tengah badai.

##Pasar Bertekanan Tinggi: Volatilitas Menjadi "Ladang Minyak" Baru

• 3,79 juta dolar 24 jam likuidasi badai: Pada 29 Juli, pasar kripto mengalami pembersihan yang brutal, lebih dari 120.000 trader mengalami pembunuhan ganda, di mana Ethereum menyumbang jumlah likuidasi terbesar sebesar 1,22 juta dolar (long 68 juta + short 54 juta), fluktuasi harga menjadi "pembunuh" nomor satu.
• Jerat leverage muncul: Kasus likuidasi short ETH/USDT senilai 2,68 juta dolar di bursa HTX mengungkapkan risiko inti—ketika harga hanya berfluktuasi sedikit, leverage tinggi sudah cukup untuk menghancurkan posisi dalam sekejap.
• Peningkatan peta risiko 2025: Data menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan leverage dan fluktuasi pasar yang tajam menciptakan kombinasi mematikan, menyebabkan pembubaran frekuensi tinggi terjadi berulang kali tahun ini, trader menghadapi tekanan penarikan margin yang lebih sering.

##Jendela Emas untuk Pedagang Siklus: Wawasan Resonansi Tiga Periode ###siklus emosi: mengendalikan "indeks euforia" Indeks euforia saham yang dipantau oleh Barclays Bank mendekati titik tertinggi tahunan, mencerminkan tingginya emosi pembelian oleh investor ritel. Efek keterkaitan di pasar kripto sangat signifikan, ketika ARKK ETF mengungguli S&P 500 sebesar 63% (sejak titik terendah di bulan April), AI kripto dan koin meme seringkali bergerak secara bersamaan, menjadi fokus bagi para pedagang swing.

siklus dana: aliran likuiditas yang tersembunyi

• Institusi secara diam-diam menata: Meskipun Bitcoin turun 20% pada bulan Mei, jumlah pelanggan institusi di platform perdagangan Circle meningkat 30%, volume perdagangan melonjak 15 kali lipat dibandingkan tahun lalu, menunjukkan karakteristik "uang pintar" yang membeli saat harga rendah.
• Gelombang dana ritel: Pada paruh pertama 2025, ritel menyuntikkan 155 miliar dolar AS ke dalam saham dan ETF, memecahkan rekor sejarah, dan likuiditas ini melimpah ke pasar kripto, mendorong BTC untuk bertahan di dekat level tertinggi sepanjang masa.

siklus teknis: teknik menangkap sinyal puncak dan dasar

Sistem manajemen level target multi yang sering digunakan oleh trader terkemuka:

• Jangka pendek: Menggabungkan titik sakit maksimum opsi dengan nilai ekstrim dari biaya modal futures (seperti biaya modal ETH > 0,1%), untuk memperkirakan titik pembalikan jangka pendek;
• Jangka menengah: Melacak pergerakan alamat paus di blockchain (merujuk pada kasus penjualan tepat 2783 ETH oleh trader);
• Jangka panjang: Mengacu pada jendela pergeseran siklus likuiditas S&P 500 (titik kunci Q3 saat ini di pertengahan Agustus).

##Kerangka strategi praktis dengan tingkat kemenangan 84% ###swing trading engine: event-driven + Fluktuasi arbitrase

• Analisis Kasus: Trader dengan tingkat kemenangan 84% dalam 25 putaran transaksi ETH yang disebutkan sebelumnya memiliki logika inti yaitu "mengantisipasi IV (volatilitas implisit) yang meningkat tajam sebelum peristiwa, dan setelah fakta terungkap, melakukan short pada keruntuhan IV". Meskipun pernah mengalami kerugian sementara sebesar 1,475,000 dolar AS, tetapi dengan penerapan stop loss yang ketat dan pengendalian posisi, akhirnya menghasilkan laba bersih sebesar 905,000 dolar AS.
• Kombinasi alat: Opsi jangka pendek + kontrak berkelanjutan untuk hedging, memanfaatkan karakteristik Gamma tinggi dari opsi 0DTE untuk memperbesar hasil fluktuasi.

breakout response: tiga garis aturan manajemen risiko

1. Penyesuaian dinamis pada rasio leverage: menurunkan leverage menjadi di bawah 3 kali ketika VIX (indeks volatilitas) di bawah 15, untuk mencegah "ledakan di periode tenang";
2. Mengambil untung bertahap: menutup 50% posisi secara bertahap pada level resistance kunci (seperti BTC 65.000 / ETH 3.400), sambil mempertahankan posisi tren;
3. Pemotongan data on-chain: Memantau arus bersih Glassnode, pengurangan posisi dipicu saat arus masuk bersih per jam > 5000 BTC.

##Medan Perang Masa Depan: Kebangkitan AI dan Arbitrase Sistem Ketika pasar tradisional menghadapi ujian kepercayaan karena laporan keuangan "Double Horses" (Microsoft, Meta), para pedagang siklus kripto telah beralih ke senjata yang lebih tajam:

• Dukungan keputusan AI: Model prediksi harga XGBoost dari platform Shushang Cloud mengurangi kesalahan transaksi baja bekas hingga di bawah 2%, model serupa sedang diadaptasi untuk pasar kripto;
• Kesempatan lintas sektor dalam perdagangan karbon: Pasar karbon global berkembang menjadi 4,2 triliun dolar AS, teknologi bukti berbasis blockchain membuat arbitrase "aset karbon+enkripsi" menjadi jalur baru, dan beberapa perusahaan telah meningkatkan laba bersih sebesar 8%.

Titik penentu di paruh kedua tahun 2025 terletak pada pengenalan "dasar yang membusuk": saat S&P 500 mengandalkan raksasa Mag 7 untuk mendukung pencapaian tertinggi baru, saham kecil dan mata uang kripto justru menunjukkan celah likuiditas. Para pemenang seperti trader ETH di dalam artikel ini, yang mematuhi disiplin dalam 25 putaran pertempuran, berhasil mengubah tingkat kemenangan 84% menjadi keuntungan sebesar 11,64 juta dolar — ini menegaskan hukum mendasar dari cycle trading: "bukan meramalkan tren, tetapi keluar sebelum tren melemah."