Energi Transfer membayar distribusi yang menguntungkan didukung oleh aliran kas yang stabil dan profil keuangan yang kuat.
MLP memiliki banyak pertumbuhan yang akan datang.
Saat ini diperdagangkan pada salah satu valuasi terendah dalam kelompok sebandingnya.
10 saham yang kami sukai lebih baik dari Energy Transfer ›
Transfer Energi (NYSE: ET) menawarkan kepada investor distribusi yang memberikan hasil tinggi (saat ini sekitar 7,5%) yang didukung oleh profil keuangan yang sangat solid. Kemitraan terbatas induk (MLP) juga tumbuh pada tingkat yang sehat, yang seharusnya terus berlanjut. Untuk menambahnya, perusahaan ini diperdagangkan pada penilaian yang sangat menarik.
Mari kita periksa fitur-fitur ini untuk menentukan apakah mereka menjadikan Energy Transfer investasi paling cerdas yang dapat Anda lakukan hari ini.
Sumber gambar: Getty Images. ## Aliran pendapatan yang kokoh
Bisnis midstream yang terdiversifikasi dari Energy Transfer menghasilkan arus kas yang substansial dan stabil, dengan kontrak berbasis biaya yang mendukung sekitar 90% dari pendapatan tahunan MLP. Selama kuartal pertama, perusahaan menghasilkan arus kas yang dapat didistribusikan sebesar $2,3 miliar. Mereka mendistribusikan sedikit lebih dari $1,1 miliar dari uang ini kepada investor, mempertahankan sisanya untuk diinvestasikan dalam proyek ekspansi dan mempertahankan profil keuangan yang kuat.
Rasio pembayaran konservatif ini memungkinkan MLP untuk mempertahankan rasio leverage-nya di setengah bawah dari kisaran targetnya yaitu 4 hingga 4,5 kali. Hal ini menempatkan perusahaan dalam posisi keuangan terkuat dalam sejarahnya.
Profil keuangan yang kuat ini membuat pembayaran MLP sangat tahan lama.
Mesin pertumbuhan yang sepenuhnya terisi bahan bakar
Energy Transfer juga memiliki profil pertumbuhan yang sehat. MLP ini berada di jalur untuk tumbuh sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) sekitar 5% tahun ini. Faktor pendorong pertumbuhan termasuk akuisisi WTG Midstream tahun lalu, proyek ekspansi organik yang baru saja diselesaikan, dan kondisi pasar yang sehat.
MLP memiliki lebih banyak pertumbuhan yang akan datang. MLP menginvestasikan $5 miliar ke dalam proyek modal pertumbuhan tahun ini, termasuk beberapa pabrik pengolahan gas, sebuah jalur pipa gas alam baru yang besar, dan beberapa kapasitas ekspor tambahan. Proyek-proyek pertumbuhan ini diharapkan mulai beroperasi pada paruh kedua tahun 2025 hingga akhir tahun depan. Mengingat garis waktu tersebut, Energy Transfer memperkirakan bahwa proyek-proyek ini akan meningkatkan tingkat pertumbuhan pendapatannya dalam rentang waktu 2026 hingga 2027. Itu memberikan MLP banyak visibilitas jangka pendek ke dalam pertumbuhan pendapatannya.
Selain itu, Energy Transfer sedang mengembangkan beberapa proyek ekspansi, termasuk fasilitas LNG Lake Charles dan jalur pasokan gas baru untuk pusat data AI. MLP telah mengidentifikasi tiga pendorong utama -- produksi Permian yang meningkat, permintaan gas yang semakin tinggi dari sektor-sektor baru seperti pusat data AI, dan permintaan ekspor yang tumbuh untuk cairan gas alam -- yang akan memberikan banyak peluang untuk terus memperluas jejak midstream-nya di tahun-tahun mendatang. Kemampuannya untuk mengamankan lebih banyak proyek baru akan lebih meningkatkan dan memperpanjang prospek pertumbuhan pendapatannya.
Cerita BerlanjutPosisi keuangan yang kuat dari Energy Transfer juga memungkinkannya untuk terus melakukan akuisisi yang menguntungkan yang melengkapi operasi dan pertumbuhannya. MLP memiliki sejarah panjang sebagai konsolidator di sektor midstream, sering melakukan setidaknya satu kesepakatan besar setiap tahun. Pertumbuhan pendapatan yang terlihat dari proyek-proyek yang akan datang dan peluang ekspansi di masa depan mendukung rencana perusahaan untuk memberikan peningkatan distribusi tahunan sebesar 3% hingga 5%.
Semua ini untuk nilai yang menarik
Meskipun pertumbuhan dan profil keuangannya yang kuat, MLP saat ini diperdagangkan dengan rasio nilai perusahaan (EV)-to-EBITDA kurang dari 9. Itu adalah valuasi terendah kedua di antara perusahaan midstream energi, di mana rata-rata kelompok sejawat adalah sekitar 12.
Penilaian rendah ini adalah alasan utama untuk hasil distribusi tinggi Energy Transfer, yang meningkatkan daya tariknya dibandingkan dengan rekan-rekannya.
Pilihan yang bijak
Energy Transfer menawarkan distribusi yang tinggi dan memiliki profil pertumbuhan yang kuat. Ini juga dalam kondisi keuangan terbaik dalam sejarahnya dan memiliki valuasi yang dekat dengan bagian bawah kelompok sejawatnya. Fitur-fitur ini membuat MLP terlihat seperti investasi yang sangat menarik saat ini, karena dapat memberikan total pengembalian yang kuat. Ini terutama cerdas bagi mereka yang mencari aliran pendapatan pasif yang menguntungkan dan tumbuh dengan potensi manfaat pajak dari Formulir Pajak Federal Jadwal K-1 yang dikirimkan MLP kepada investor setiap tahun.
Apakah Anda harus membeli saham Energy Transfer sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Energy Transfer, pertimbangkan ini:
Tim analisis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Energy Transfer bukan salah satunya. 10 saham yang terpilih dapat menghasilkan imbal hasil yang sangat besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix membuat daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $636,628!* Atau ketika Nvidia membuat daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1,063,471!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 1.041% — sebuah kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 183% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia saat Anda bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 saham »
*Pengembalian Penasihat Saham per 21 Juli 2025
Matt DiLallo memiliki posisi di Energy Transfer. The Motley Fool tidak memiliki posisi di salah satu saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Apakah Energy Transfer adalah Investasi Terpintar yang Dapat Anda Lakukan Hari Ini? awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Apakah Energi Transfer adalah Investasi Terpintar yang Dapat Anda Lakukan Hari Ini?
Poin Kunci
Transfer Energi (NYSE: ET) menawarkan kepada investor distribusi yang memberikan hasil tinggi (saat ini sekitar 7,5%) yang didukung oleh profil keuangan yang sangat solid. Kemitraan terbatas induk (MLP) juga tumbuh pada tingkat yang sehat, yang seharusnya terus berlanjut. Untuk menambahnya, perusahaan ini diperdagangkan pada penilaian yang sangat menarik.
Mari kita periksa fitur-fitur ini untuk menentukan apakah mereka menjadikan Energy Transfer investasi paling cerdas yang dapat Anda lakukan hari ini.
Sumber gambar: Getty Images. ## Aliran pendapatan yang kokoh
Bisnis midstream yang terdiversifikasi dari Energy Transfer menghasilkan arus kas yang substansial dan stabil, dengan kontrak berbasis biaya yang mendukung sekitar 90% dari pendapatan tahunan MLP. Selama kuartal pertama, perusahaan menghasilkan arus kas yang dapat didistribusikan sebesar $2,3 miliar. Mereka mendistribusikan sedikit lebih dari $1,1 miliar dari uang ini kepada investor, mempertahankan sisanya untuk diinvestasikan dalam proyek ekspansi dan mempertahankan profil keuangan yang kuat.
Rasio pembayaran konservatif ini memungkinkan MLP untuk mempertahankan rasio leverage-nya di setengah bawah dari kisaran targetnya yaitu 4 hingga 4,5 kali. Hal ini menempatkan perusahaan dalam posisi keuangan terkuat dalam sejarahnya.
Profil keuangan yang kuat ini membuat pembayaran MLP sangat tahan lama.
Mesin pertumbuhan yang sepenuhnya terisi bahan bakar
Energy Transfer juga memiliki profil pertumbuhan yang sehat. MLP ini berada di jalur untuk tumbuh sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) sekitar 5% tahun ini. Faktor pendorong pertumbuhan termasuk akuisisi WTG Midstream tahun lalu, proyek ekspansi organik yang baru saja diselesaikan, dan kondisi pasar yang sehat.
MLP memiliki lebih banyak pertumbuhan yang akan datang. MLP menginvestasikan $5 miliar ke dalam proyek modal pertumbuhan tahun ini, termasuk beberapa pabrik pengolahan gas, sebuah jalur pipa gas alam baru yang besar, dan beberapa kapasitas ekspor tambahan. Proyek-proyek pertumbuhan ini diharapkan mulai beroperasi pada paruh kedua tahun 2025 hingga akhir tahun depan. Mengingat garis waktu tersebut, Energy Transfer memperkirakan bahwa proyek-proyek ini akan meningkatkan tingkat pertumbuhan pendapatannya dalam rentang waktu 2026 hingga 2027. Itu memberikan MLP banyak visibilitas jangka pendek ke dalam pertumbuhan pendapatannya.
Selain itu, Energy Transfer sedang mengembangkan beberapa proyek ekspansi, termasuk fasilitas LNG Lake Charles dan jalur pasokan gas baru untuk pusat data AI. MLP telah mengidentifikasi tiga pendorong utama -- produksi Permian yang meningkat, permintaan gas yang semakin tinggi dari sektor-sektor baru seperti pusat data AI, dan permintaan ekspor yang tumbuh untuk cairan gas alam -- yang akan memberikan banyak peluang untuk terus memperluas jejak midstream-nya di tahun-tahun mendatang. Kemampuannya untuk mengamankan lebih banyak proyek baru akan lebih meningkatkan dan memperpanjang prospek pertumbuhan pendapatannya.
Cerita BerlanjutPosisi keuangan yang kuat dari Energy Transfer juga memungkinkannya untuk terus melakukan akuisisi yang menguntungkan yang melengkapi operasi dan pertumbuhannya. MLP memiliki sejarah panjang sebagai konsolidator di sektor midstream, sering melakukan setidaknya satu kesepakatan besar setiap tahun. Pertumbuhan pendapatan yang terlihat dari proyek-proyek yang akan datang dan peluang ekspansi di masa depan mendukung rencana perusahaan untuk memberikan peningkatan distribusi tahunan sebesar 3% hingga 5%.
Semua ini untuk nilai yang menarik
Meskipun pertumbuhan dan profil keuangannya yang kuat, MLP saat ini diperdagangkan dengan rasio nilai perusahaan (EV)-to-EBITDA kurang dari 9. Itu adalah valuasi terendah kedua di antara perusahaan midstream energi, di mana rata-rata kelompok sejawat adalah sekitar 12.
Penilaian rendah ini adalah alasan utama untuk hasil distribusi tinggi Energy Transfer, yang meningkatkan daya tariknya dibandingkan dengan rekan-rekannya.
Pilihan yang bijak
Energy Transfer menawarkan distribusi yang tinggi dan memiliki profil pertumbuhan yang kuat. Ini juga dalam kondisi keuangan terbaik dalam sejarahnya dan memiliki valuasi yang dekat dengan bagian bawah kelompok sejawatnya. Fitur-fitur ini membuat MLP terlihat seperti investasi yang sangat menarik saat ini, karena dapat memberikan total pengembalian yang kuat. Ini terutama cerdas bagi mereka yang mencari aliran pendapatan pasif yang menguntungkan dan tumbuh dengan potensi manfaat pajak dari Formulir Pajak Federal Jadwal K-1 yang dikirimkan MLP kepada investor setiap tahun.
Apakah Anda harus membeli saham Energy Transfer sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Energy Transfer, pertimbangkan ini:
Tim analisis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Energy Transfer bukan salah satunya. 10 saham yang terpilih dapat menghasilkan imbal hasil yang sangat besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix membuat daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $636,628!* Atau ketika Nvidia membuat daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1,063,471!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 1.041% — sebuah kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 183% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia saat Anda bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 saham »
*Pengembalian Penasihat Saham per 21 Juli 2025
Matt DiLallo memiliki posisi di Energy Transfer. The Motley Fool tidak memiliki posisi di salah satu saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Apakah Energy Transfer adalah Investasi Terpintar yang Dapat Anda Lakukan Hari Ini? awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool
Lihat Komentar