O preço do Bitcoin caiu, gerando preocupações no mercado, os investidores devem agir com cautela.

Recentemente, o preço do Bitcoin caiu abaixo da barreira dos 90,000 dólares, gerando preocupações no mercado sobre um potencial mercado em baixa. Até 26 de fevereiro de 2025, o preço de negociação do Bitcoin já havia caído para cerca de 88,000 dólares, e outras moedas criptográficas também apresentaram uma tendência de queda. O sentimento no mercado de criptomoedas como um todo recuou para os níveis baixos de 2024.

Os fatores que levaram à queda do mercado incluem a pressão de venda no mercado de ações, a saída de fundos do ETF de Bitcoin, o roubo de 1,5 bilhões de dólares em Ethereum de uma plataforma de negociação, e o agravamento das tensões geopolíticas. Estes fatores juntos criaram um ambiente de mercado de aversão ao risco, o que teve um impacto negativo em todo o mercado de criptomoedas.

25 de fevereiro de 2025 é conhecido como "Terça-feira Negra", o Bitcoin caiu abaixo da barreira psicológica de 90.000 dólares pela primeira vez desde novembro de 2024, com um preço de fechamento de 87.169 dólares, uma queda diária de até 7,25%. Este colapso do mercado não foi causado por um único evento, mas é o resultado da sobreposição de múltiplos fatores de risco:

1. Pressão da política macroeconômica: O governo anunciou que, a partir de março, haverá um aumento de 25% nos impostos sobre produtos importados, levando os rendimentos da dívida pública dos EUA a despencar para o mais baixo em dois meses, enquanto o capital global acelera a retirada de ativos de risco.

2. Crise de confiança regulatória: o roubo de 1,5 mil milhões de dólares em Ethereum de uma plataforma de negociação continua a repercutir-se, embora a plataforma tenha rapidamente iniciado o pagamento do seguro, o tamanho do evento já ultrapassa 2,4 vezes o roubo de 625 milhões de dólares de uma rede em 2022, o que prejudicou gravemente a confiança do mercado nas exchanges centralizadas.

3. O êxodo de fundos: o Bitcoin ETF teve saídas líquidas por 6 dias consecutivos, com um fluxo de saída de mais de 516 milhões de dólares no dia 24, estabelecendo um novo recorde desde o lançamento do produto em janeiro de 2024. Os dados mostram que os dez principais ETFs tiveram um fluxo de saída acumulado de 644 milhões de dólares este mês, indicando que os investidores institucionais estão reavaliando suas estratégias de alocação de ativos em criptomoedas.

Os analistas de mercado acreditam amplamente que a reunião de política monetária do Federal Reserve em meados de março e a cúpula dos ministros das finanças do G20 serão pontos de viragem cruciais. Embora as perspetivas de curto prazo não sejam muito claras, os dados do mercado de derivados mostram que os futuros de Bitcoin com vencimento em dezembro de 2025 ainda mantêm um prémio de 103.000 dólares, sugerindo que os investidores institucionais ainda têm confiança básica no valor a longo prazo.

Diante da atual fraqueza do mercado, a pressão econômica macroeconômica e a incerteza regulatória podem continuar a afetar o sentimento do mercado. Nessa situação, os investidores comuns podem considerar adotar as seguintes estratégias para reduzir riscos e proteger ativos:

1. HODL: Manter uma filosofia de investimento a longo prazo, acreditando no valor a longo prazo dos ativos.

2. Investimento diversificado: espalhar os ativos por diferentes tipos de criptomoedas, ações tradicionais ou obrigações, reduzindo o risco de volatilidade de um único ativo.

3. Método de Custo Médio (DCA): Investir uma quantia fixa regularmente, independentemente do preço, ajuda a acumular ativos a um preço mais baixo durante um mercado em baixa.

4. Definir ordens de stop-loss: quando o preço cair a um nível específico, uma ordem de venda é automaticamente acionada, limitando perdas potenciais.

5. Transferir para stablecoin: Converta parte ou todo o ativo criptográfico em stablecoin atrelada ao dólar, para preservar o valor e se proteger.

6. Staking ou Yield Farming: ganhar rendimento passivo através da posse de certas criptomoedas ou participação em protocolos DeFi.

7. Gestão de risco: Ajustar o portfólio de investimentos com base na capacidade de risco individual, garantindo que as decisões estejam de acordo com a própria situação financeira.

No contexto da queda do Bitcoin abaixo dos 90.000 dólares, os investidores precisam adotar estratégias como diversificação de investimentos, definição de ordens de stop-loss e uso de stablecoins para proteger os ativos, ao mesmo tempo em que se concentram no armazenamento seguro e na atualização oportuna das informações de mercado. Através de um planejamento adequado e gestão de riscos, os investidores podem reduzir perdas em um potencial mercado em baixa e esperar pacientemente pela recuperação do mercado.