ビットコイン: 多様化資産、安らぎの隠れ家ではない

ビットコインのアメリカ株式市場との不安定な関係は、金融の緊張時におけるグローバルな安全資産としての役割についての疑問を提起しています。

RedStone Oraclesの研究によると、ビットコインは米国株式市場と短期的な7日間の相関関係を考慮した場合、強い負の相関を持つことが示されています。それにもかかわらず、30日間の指標は、ビットコインの価格とS&P 500指数の間に「変動」の関係があることを示しており、相関係数は-0.2から0.4の範囲です。

報告によると、ビットコインは株式の信頼できるリスクヘッジとして機能していないことが示されています。これは、市場のストレスを軽減するために必要な-0.3未満の強い負の相関が欠如しているためです。

ビットコインはまだ金や国債の動力には達していないが、それでもポートフォリオの多様化ツールとしての価値がある。ビットコインが他の資産と独立して動く能力は、他の資産が弱まっているときに追加の利益をもたらす可能性がある。

ビットコインは株式市場から分離する前に「成熟」する必要があります。機関の受け入れがこれを助け、企業のファンドへの投資がビットコインの30日間のボラティリティを低下させるでしょう。

その間、ビットコインがより安定したグローバル資産として成長する中で、週ごとの変動の減少はその成熟を示しています。この暗号通貨の価値は、価格の変動がS&P 500およびNasdaq 100の実際のボラティリティを下回ったため、投資家によって長期投資手段と見なされています。

緊張の時期において最も確実な保証ではないものの、ビットコインはますます投資ポートフォリオの多様化ツールとして認識されるでしょう。過去5年間の平均年成長率は、株式や伝統的な安全資産を上回り、投資ポートフォリオにおけるビットコインの少量配分の利益を示しています。

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