Trong phần hai của chuỗi bài viết về sai lầm nhận thức trong thị trường tiền mã hóa của chúng tôi, chúng tôi sẽ nói về Sự Tự Tin Quá Mức, Sai Lầm Về Sự Độc Đáo, Hiệu Ứng Sự Đồng Ý Sai Lầm. Như nhiều người trong lĩnh vực đầu tư và giao dịch biết, có một thành ngữ được nhắc đến thường xuyên: “Khi mọi người đều mua thì bán, khi mọi người đều bán thì mua.” Mặc dù câu nói này có vẻ hợp lý và dễ hiểu, nhưng cần phải nói vài lời về cách mà người ta hiểu nhầm câu nói này. Con người khẳng định họ có thể “khác biệt” so với mọi người và suy nghĩ “khác biệt” vì những sai lầm nhận thức mà họ có. Bây giờ hãy cùng nhau xem xét một số sai lầm nhận thức dẫn đến cách suy nghĩ này:
Độc quyền tự tin quá mức
Tự tin quá mức là xu hướng tin tưởng khái niệm của bản thân, khả năng và tiềm năng của mình một cách khách quan hơn so với mức hợp lý. Gần như mọi người đều có xu hướng tự tin quá mức và cho rằng họ vượt trội so với trung bình. Ví dụ, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng hầu hết sinh viên đại học cho rằng họ nằm trong phần trăm hàng đầu 30%, nhưng điều này không thể xảy ra toán học. Hậu quả xấu của sự thiên vị này là người ta tin rằng quyết định của họ là đúng, lựa chọn của họ tốt hơn và cuối cùng họ sẽ chứng minh mình đúng. Do đó, sau một thời gian, điều này sẽ khiến họ mắc phải nhiều sai lầm và thua lỗ trong các giao dịch hơn mức cần thiết.
Nhiều người trong chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng chúng ta xứng đáng với tiền nhất, rằng tiềm năng của chúng ta tốt hơn nhiều so với những người khác, rằng chúng ta có thể nhanh chóng nắm bắt được việc kinh doanh và đầu tư và nắm bắt thị trường tốt hơn những người khác. Đặc biệt là sau thành công của các giao dịch đầu tiên, những ý tưởng này được củng cố thêm, nhưng sau đó thực tế của thị trường lần lượt ập đến với chúng tôi. Kiếm được nhiều tiền cùng một lúc hoặc bắt các giao dịch có lợi nhuận liên tiếp có thể khiến mọi người chấp nhận nhiều rủi ro hơn và trở nên tham lam, tăng sự tự tin hơn nữa và nghĩ rằng họ là một "nhà tạo lập thị trường", có thể nói như vậy.
Tôi muốn chia sẻ một trải nghiệm cá nhân về sự thiên vị tự tin quá mức. Khi tôi lần đầu tiên tiếp xúc với "Price Action", thay vì giao dịch thử nghiệm trên giấy, tôi đã thực hiện các giao dịch với số tiền tượng trưng khoảng 20 đô la với tỷ lệ 5x (Tôi có thể giải thích lý do cho điều này trong một bài viết khác). Tôi đã thực hiện 21 giao dịch đầu tiên, trong đó 19 giao dịch có lãi và 2 giao dịch bị dừng (Tôi không đặt stop-loss trong bất kỳ giao dịch nào, và tôi đã tự tay đặt 2 điểm dừng). Tôi đã đưa số tiền ký quỹ 200 đô la mà tôi đã dành dụm lên đến 450 đô la, dĩ nhiên, sự tự tin của tôi đã tăng lên rất nhiều và tôi bắt đầu tin rằng mình có thể ngửi được thị trường. Trước khi bắt đầu tất cả các giao dịch này, tôi đã chuẩn bị một danh sách kiểm tra cho bản thân, không bỏ sót việc viết nhật ký giao dịch trong quá trình giao dịch (tuyệt đối cần phải làm) và tôi đã tuân thủ nguyên tắc của mình. Sau khi kết thúc tháng đầu tiên với lợi nhuận hơn 2 lần số vốn ban đầu, do lòng tham của mình, tôi đã rút số tiền bắt đầu 20 đô la xuống còn 100 đô la (Thực ra, tôi đã giảm số dư tài khoản giao dịch từ 20 giao dịch xuống còn 4 giao dịch). Tôi cảm thấy mình bắt đầu bắt được điểm vào thị trường như một xạ thủ nhọn trí trong những cặp tiền tệ mà tôi tham gia giao dịch. Sau chuỗi giao dịch 21 lần này, vị thế short PEPE mà tôi tham gia đã không diễn ra theo dự đoán, không chỉ đẩy tôi vào tình thế khó khăn mà còn khiến tôi mất lợi nhuận 250 đô la trong một lần giao dịch. Khi PEPE tăng lên, tôi tiếp tục thêm vào lệnh mà tôi đã mở với số tiền 100 đô la (Mặc dù tôi đã phải đặt stop trước, nhưng tôi đã bị thiên vị tích cực và nghĩ rằng mình có thể săn short). Cuối cùng, điều tôi mất không chỉ là tiền mà còn là chuỗi lợi nhuận 19 lần giao dịch, lòng tự tin và thời gian một tháng của mình.
Bạn cũng có thể đã trải qua một câu chuyện tương tự như vậy, vì tôi đã thấy những câu chuyện tương tự trong những người tôi đang làm hướng dẫn về tâm lý và quản lý rủi ro. Vì vậy, tôi muốn dành một chủ đề riêng cho điều này. Một quan sát cá nhân là sau nhiều khóa học, nhiều người mới tham gia thị trường chứng khoán bắt đầu giao dịch cẩn thận, bắt đầu với tỷ lệ lợi nhuận cao, nhưng sau một thời gian, thời gian và tập trung họ dành cho việc lập kế hoạch giao dịch giảm đáng kể theo tỷ lệ nghịch với sự tự tin họ phát triển; trong khi đó, mức độ rủi ro và số tiền họ đầu tư lại tăng lên. Do đó, sự tự tin quá mức dẫn đến việc các cá nhân vi phạm nguyên tắc và dẫn đến việc họ mất tất cả lợi nhuận, công sức và thời gian của họ trong một giao dịch như tôi. Theo thời gian, cơ bắp giao dịch của bạn sẽ phát triển và quá trình này sẽ tự động hóa cho bạn, nhưng ngưỡng chú ý của bạn cũng giảm tương tự. Do đó, việc tập trung vào từng giao dịch như trong những giao dịch đầu tiên của bạn là rất quan trọng.
Sự nhầm lẫn về sự khác biệt sai
Sự hiểu lầm rằng không ai có những đặc điểm, khả năng, suy nghĩ mà chúng ta có, tức là họ không giống như chúng ta. Nhiều người thường áp dụng những câu khẩu như “Đối phó ngược lại với thị trường”, “Bán khi mọi người đều kỳ vọng giá tăng; mua khi mọi người đều dự đoán giá giảm” nhưng thực ra họ cũng chỉ là một phần của mọi người khác. Các tham số như chỉ số sợ hãi và tham lam tóm gọn tình huống này một cách đẹp đẽ. Những người bị hiểu lầm này thường tự tin quá mức rằng họ có thể suy nghĩ khác biệt với thị trường, có thể hành động ngược lại và cho rằng họ thông minh và xuất sắc hơn mọi người từ một tư duy kiêu ngạo. Người thực sự sở hữu tư duy ngược lại là những người có thể mua khi thị trường ở đáy và bán khi thị trường ở đỉnh.
Ảnh hưởng của hiệu ứng sai lầm nhóm
Ngược lại với sự nhầm lẫn về sự độc nhất vô nhị sai lệch, trong tác động của sự đồng tình sai lầm, người ta tin rằng người khác có cùng cảm xúc, suy nghĩ và niềm tin với mình. Nghĩa là khi đánh giá cấu trúc tư duy và hành vi của người khác, con người thỉnh thoảng phóng đại sự tương đồng của họ với bản thân mình. Tương tự, trên thị trường tài chính, khi người ta hy vọng thị trường tăng, họ tin rằng các nhà đầu tư lớn cũng nghĩ như họ, và khi họ mong đợi giảm, họ tin rằng các nhà đầu tư lớn cũng nghĩ như vậy. Điều này có một số nguyên nhân: Đầu tiên, nếu chúng ta có niềm tin về thị trường, chúng ta có thể đã bị ảnh hưởng bởi người khác và những người chúng ta bị ảnh hưởng thường có khung nhìn tương tự với chúng ta. Vì vậy, chúng ta cảm thấy như mọi người đều nghĩ như vậy vì chúng ta đang ở bên những người cung cấp cho chúng ta những điều mà chúng ta muốn nghe hoặc thấy, và những điều này được lặp đi lặp lại. Thứ hai, tìm điểm chung với người khác khiến chúng ta cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn. Thứ ba, chúng ta có một góc nhìn tâm trí trung tâm, chúng ta nghĩ rằng những người khác cũng nghĩ như chúng ta để không nghi ngờ tính chính xác của quyết định của mình vì điều này là hợp lý! Cuối cùng, chúng ta có thể rơi vào sai lầm xác nhận sẽ được thảo luận trong tiêu đề tiếp theo.
Để tránh bị ảnh hưởng bởi tác động hiện tại, trước khi tham gia giao dịch, chúng ta cần tạo ra các kịch bản khác nhau bằng cách nhìn nhận từ các góc độ khác nhau. Nếu bạn chỉ nhìn nhận theo hướng tăng hoặc giảm, có thể bạn đang mắc phải hiệu ứng đồng thuận ý kiến sai lầm đôi khi. Băn khoăn về các kịch bản sẽ phủ nhận suy nghĩ của bạn ít nhất cũng sẽ cung cấp cho bạn một kế hoạch dự phòng. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý xem liệu những người bạn theo dõi có cùng cấu trúc tư duy giống nhau hay không. Nếu người khác chỉ cung cấp những điều mà bạn muốn nghe hoặc muốn nhìn thấy, điều này sẽ không mang lại gì thêm cho bạn. Là một thực thể xã hội, chúng ta có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi người khác, đặc biệt là trong thị trường tài chính, việc mọi người đều nghĩ giống chúng ta không có nghĩa là họ đúng.
Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc đề xuất đầu tư. Mọi hoạt động đầu tư và giao dịch đều có rủi ro và độc giả nên tự tìm hiểu khi quyết định của mình.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Khi người khác mua trong tiền điện tử, người khác bán thì mua
Trong phần hai của chuỗi bài viết về sai lầm nhận thức trong thị trường tiền mã hóa của chúng tôi, chúng tôi sẽ nói về Sự Tự Tin Quá Mức, Sai Lầm Về Sự Độc Đáo, Hiệu Ứng Sự Đồng Ý Sai Lầm. Như nhiều người trong lĩnh vực đầu tư và giao dịch biết, có một thành ngữ được nhắc đến thường xuyên: “Khi mọi người đều mua thì bán, khi mọi người đều bán thì mua.” Mặc dù câu nói này có vẻ hợp lý và dễ hiểu, nhưng cần phải nói vài lời về cách mà người ta hiểu nhầm câu nói này. Con người khẳng định họ có thể “khác biệt” so với mọi người và suy nghĩ “khác biệt” vì những sai lầm nhận thức mà họ có. Bây giờ hãy cùng nhau xem xét một số sai lầm nhận thức dẫn đến cách suy nghĩ này:
Độc quyền tự tin quá mức
Tự tin quá mức là xu hướng tin tưởng khái niệm của bản thân, khả năng và tiềm năng của mình một cách khách quan hơn so với mức hợp lý. Gần như mọi người đều có xu hướng tự tin quá mức và cho rằng họ vượt trội so với trung bình. Ví dụ, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng hầu hết sinh viên đại học cho rằng họ nằm trong phần trăm hàng đầu 30%, nhưng điều này không thể xảy ra toán học. Hậu quả xấu của sự thiên vị này là người ta tin rằng quyết định của họ là đúng, lựa chọn của họ tốt hơn và cuối cùng họ sẽ chứng minh mình đúng. Do đó, sau một thời gian, điều này sẽ khiến họ mắc phải nhiều sai lầm và thua lỗ trong các giao dịch hơn mức cần thiết.
Nhiều người trong chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng chúng ta xứng đáng với tiền nhất, rằng tiềm năng của chúng ta tốt hơn nhiều so với những người khác, rằng chúng ta có thể nhanh chóng nắm bắt được việc kinh doanh và đầu tư và nắm bắt thị trường tốt hơn những người khác. Đặc biệt là sau thành công của các giao dịch đầu tiên, những ý tưởng này được củng cố thêm, nhưng sau đó thực tế của thị trường lần lượt ập đến với chúng tôi. Kiếm được nhiều tiền cùng một lúc hoặc bắt các giao dịch có lợi nhuận liên tiếp có thể khiến mọi người chấp nhận nhiều rủi ro hơn và trở nên tham lam, tăng sự tự tin hơn nữa và nghĩ rằng họ là một "nhà tạo lập thị trường", có thể nói như vậy.
Tôi muốn chia sẻ một trải nghiệm cá nhân về sự thiên vị tự tin quá mức. Khi tôi lần đầu tiên tiếp xúc với "Price Action", thay vì giao dịch thử nghiệm trên giấy, tôi đã thực hiện các giao dịch với số tiền tượng trưng khoảng 20 đô la với tỷ lệ 5x (Tôi có thể giải thích lý do cho điều này trong một bài viết khác). Tôi đã thực hiện 21 giao dịch đầu tiên, trong đó 19 giao dịch có lãi và 2 giao dịch bị dừng (Tôi không đặt stop-loss trong bất kỳ giao dịch nào, và tôi đã tự tay đặt 2 điểm dừng). Tôi đã đưa số tiền ký quỹ 200 đô la mà tôi đã dành dụm lên đến 450 đô la, dĩ nhiên, sự tự tin của tôi đã tăng lên rất nhiều và tôi bắt đầu tin rằng mình có thể ngửi được thị trường. Trước khi bắt đầu tất cả các giao dịch này, tôi đã chuẩn bị một danh sách kiểm tra cho bản thân, không bỏ sót việc viết nhật ký giao dịch trong quá trình giao dịch (tuyệt đối cần phải làm) và tôi đã tuân thủ nguyên tắc của mình. Sau khi kết thúc tháng đầu tiên với lợi nhuận hơn 2 lần số vốn ban đầu, do lòng tham của mình, tôi đã rút số tiền bắt đầu 20 đô la xuống còn 100 đô la (Thực ra, tôi đã giảm số dư tài khoản giao dịch từ 20 giao dịch xuống còn 4 giao dịch). Tôi cảm thấy mình bắt đầu bắt được điểm vào thị trường như một xạ thủ nhọn trí trong những cặp tiền tệ mà tôi tham gia giao dịch. Sau chuỗi giao dịch 21 lần này, vị thế short PEPE mà tôi tham gia đã không diễn ra theo dự đoán, không chỉ đẩy tôi vào tình thế khó khăn mà còn khiến tôi mất lợi nhuận 250 đô la trong một lần giao dịch. Khi PEPE tăng lên, tôi tiếp tục thêm vào lệnh mà tôi đã mở với số tiền 100 đô la (Mặc dù tôi đã phải đặt stop trước, nhưng tôi đã bị thiên vị tích cực và nghĩ rằng mình có thể săn short). Cuối cùng, điều tôi mất không chỉ là tiền mà còn là chuỗi lợi nhuận 19 lần giao dịch, lòng tự tin và thời gian một tháng của mình.
Bạn cũng có thể đã trải qua một câu chuyện tương tự như vậy, vì tôi đã thấy những câu chuyện tương tự trong những người tôi đang làm hướng dẫn về tâm lý và quản lý rủi ro. Vì vậy, tôi muốn dành một chủ đề riêng cho điều này. Một quan sát cá nhân là sau nhiều khóa học, nhiều người mới tham gia thị trường chứng khoán bắt đầu giao dịch cẩn thận, bắt đầu với tỷ lệ lợi nhuận cao, nhưng sau một thời gian, thời gian và tập trung họ dành cho việc lập kế hoạch giao dịch giảm đáng kể theo tỷ lệ nghịch với sự tự tin họ phát triển; trong khi đó, mức độ rủi ro và số tiền họ đầu tư lại tăng lên. Do đó, sự tự tin quá mức dẫn đến việc các cá nhân vi phạm nguyên tắc và dẫn đến việc họ mất tất cả lợi nhuận, công sức và thời gian của họ trong một giao dịch như tôi. Theo thời gian, cơ bắp giao dịch của bạn sẽ phát triển và quá trình này sẽ tự động hóa cho bạn, nhưng ngưỡng chú ý của bạn cũng giảm tương tự. Do đó, việc tập trung vào từng giao dịch như trong những giao dịch đầu tiên của bạn là rất quan trọng.
Sự nhầm lẫn về sự khác biệt sai
Sự hiểu lầm rằng không ai có những đặc điểm, khả năng, suy nghĩ mà chúng ta có, tức là họ không giống như chúng ta. Nhiều người thường áp dụng những câu khẩu như “Đối phó ngược lại với thị trường”, “Bán khi mọi người đều kỳ vọng giá tăng; mua khi mọi người đều dự đoán giá giảm” nhưng thực ra họ cũng chỉ là một phần của mọi người khác. Các tham số như chỉ số sợ hãi và tham lam tóm gọn tình huống này một cách đẹp đẽ. Những người bị hiểu lầm này thường tự tin quá mức rằng họ có thể suy nghĩ khác biệt với thị trường, có thể hành động ngược lại và cho rằng họ thông minh và xuất sắc hơn mọi người từ một tư duy kiêu ngạo. Người thực sự sở hữu tư duy ngược lại là những người có thể mua khi thị trường ở đáy và bán khi thị trường ở đỉnh.
Ảnh hưởng của hiệu ứng sai lầm nhóm
Ngược lại với sự nhầm lẫn về sự độc nhất vô nhị sai lệch, trong tác động của sự đồng tình sai lầm, người ta tin rằng người khác có cùng cảm xúc, suy nghĩ và niềm tin với mình. Nghĩa là khi đánh giá cấu trúc tư duy và hành vi của người khác, con người thỉnh thoảng phóng đại sự tương đồng của họ với bản thân mình. Tương tự, trên thị trường tài chính, khi người ta hy vọng thị trường tăng, họ tin rằng các nhà đầu tư lớn cũng nghĩ như họ, và khi họ mong đợi giảm, họ tin rằng các nhà đầu tư lớn cũng nghĩ như vậy. Điều này có một số nguyên nhân: Đầu tiên, nếu chúng ta có niềm tin về thị trường, chúng ta có thể đã bị ảnh hưởng bởi người khác và những người chúng ta bị ảnh hưởng thường có khung nhìn tương tự với chúng ta. Vì vậy, chúng ta cảm thấy như mọi người đều nghĩ như vậy vì chúng ta đang ở bên những người cung cấp cho chúng ta những điều mà chúng ta muốn nghe hoặc thấy, và những điều này được lặp đi lặp lại. Thứ hai, tìm điểm chung với người khác khiến chúng ta cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn. Thứ ba, chúng ta có một góc nhìn tâm trí trung tâm, chúng ta nghĩ rằng những người khác cũng nghĩ như chúng ta để không nghi ngờ tính chính xác của quyết định của mình vì điều này là hợp lý! Cuối cùng, chúng ta có thể rơi vào sai lầm xác nhận sẽ được thảo luận trong tiêu đề tiếp theo.
Để tránh bị ảnh hưởng bởi tác động hiện tại, trước khi tham gia giao dịch, chúng ta cần tạo ra các kịch bản khác nhau bằng cách nhìn nhận từ các góc độ khác nhau. Nếu bạn chỉ nhìn nhận theo hướng tăng hoặc giảm, có thể bạn đang mắc phải hiệu ứng đồng thuận ý kiến sai lầm đôi khi. Băn khoăn về các kịch bản sẽ phủ nhận suy nghĩ của bạn ít nhất cũng sẽ cung cấp cho bạn một kế hoạch dự phòng. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý xem liệu những người bạn theo dõi có cùng cấu trúc tư duy giống nhau hay không. Nếu người khác chỉ cung cấp những điều mà bạn muốn nghe hoặc muốn nhìn thấy, điều này sẽ không mang lại gì thêm cho bạn. Là một thực thể xã hội, chúng ta có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi người khác, đặc biệt là trong thị trường tài chính, việc mọi người đều nghĩ giống chúng ta không có nghĩa là họ đúng.
Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc đề xuất đầu tư. Mọi hoạt động đầu tư và giao dịch đều có rủi ro và độc giả nên tự tìm hiểu khi quyết định của mình.