Notícias do XRP de hoje: Expectativa de aprovação do ETF e riscos da Reserva Federal (FED) coexistem, será que as posições longas conseguem manter o nível de suporte de 2,7 dólares?

No final de setembro, durante a flutuação do mercado, XRP enfrentou uma forte pressão de venda. Embora as expectativas para o ETF de XRP em Ponto estejam em alta, o Bitcoin (BTC) caiu abaixo do nível de suporte chave de 110.000 dólares, tornando-se a força dominante no mercado. Com 23 bilhões de dólares em opções de BTC e ETH prestes a expirar, juntamente com a complexa influência dos dados macroeconômicos dos EUA e das expectativas de políticas da Reserva Federal (FED), os investidores estão reavaliando o risco do mercado. Nas próximas semanas, os resultados da aprovação do ETF de XRP em Ponto, se a BlackRock lançará o iShares XRP Trust, e os avanços regulatórios e ecológicos da Ripple serão as variáveis centrais que determinarão se o XRP conseguirá superar a barreira chave de 3 dólares.

Pressão de expiração de opções de Bitcoin afeta XRP

Bitcoin caiu quase 5% esta semana, quebrando o nível de suporte de 110.000 dólares. Em 26 de setembro, cerca de 23 bilhões de dólares em opções de BTC e ETH estão prestes a expirar, gerando preocupações no mercado. A "Teoria do Máximo Sofrimento" (Max Pain Theory) do mercado de opções mostra que os vendedores de opções e os grandes investidores frequentemente manipulam os preços do mercado para que uma grande quantidade de opções expire sem valor, maximizando assim seus próprios lucros.

Este tipo de manobra não é nada incomum no mercado de criptomoedas. Por exemplo, nos grandes pontos de vencimento de opções no início de 2024 e 2025, o preço do Bitcoin frequentemente se aproximou do nível de "máxima dor". Devido à capitalização de mercado e ao poder de domínio do BTC, qualquer flutuação acentuada transbordará para principais ativos criptográficos como XRP, resultando em quedas ou rebotes a curto prazo sendo reprimidos.

Economia macroeconômica e expectativas de política da Reserva Federal (FED)

Neste trimestre, os dados de emprego e PIB dos Estados Unidos mantiveram-se fortes, enfraquecendo as expectativas do mercado sobre múltiplos cortes de juros da A Reserva Federal (FED) durante o ano. À medida que os investidores realizam lucros antes da divulgação do relatório de Renda e Despesas Pessoais (Personal Income and Outlays) nos Estados Unidos em 26 de setembro, o sentimento do mercado torna-se cada vez mais cauteloso.

Se os dados de inflação superarem as expectativas (especialmente o índice de preços PCE núcleo), isso irá impactar ainda mais as expectativas do mercado em relação ao afrouxamento da política, aumentando a pressão de baixa sobre os ativos de risco. A experiência histórica mostra que o XRP é extremamente sensível aos dados econômicos dos EUA e às orientações futuras da Reserva Federal (FED). Por exemplo, em 29 de agosto de 2024, após os dados econômicos dos EUA superarem as expectativas, o XRP caiu mais de 5% naquele dia. Isso significa que os dados macroeconômicos nos próximos dias ainda serão uma variável importante que os investidores de XRP devem acompanhar.

ETF de Ponto XRP: Potencial benefício institucional

Apesar da pressão sobre o XRP no final de setembro, potenciais notícias positivas estão a acumular-se, especialmente com a expectativa do lançamento do ETF de Ponto de XRP. A entrada de fundos institucionais pode tornar-se um importante motor para o aumento do preço do XRP no futuro.

Robbie Mitchnick, responsável por ativos digitais da BlackRock, enfatizou em uma conversa com Nate Geraci, presidente da NovaDius Wealth Management, que o lançamento de novos produtos precisa considerar de forma abrangente as necessidades dos investidores, a liquidez do mercado, o tamanho da capitalização de mercado e a clareza da lógica de investimento. Como a terceira maior moeda criptográfica em capitalização de mercado, o XRP possui certas vantagens nesses indicadores. Considerando que o iShares Bitcoin Trust (IBIT) e o iShares Ethereum Trust (ETHA) já foram bem-sucedidos, se o iShares XRP Trust for lançado no futuro, isso poderá aumentar significativamente a demanda institucional por XRP.

Divergências de opinião dos analistas de ETF

No entanto, os analistas de mercado não estão completamente otimistas. Eric Balchunas, analista sênior de ETF da Bloomberg, destacou que o mais recente pedido da BlackRock para o ETF de rendimento de Bitcoin (Bitcoin Premium Income ETF) mostra que a empresa está mais inclinada a construir uma matriz de produtos em torno do BTC e do ETH, em vez de se expandir para outras moedas criptográficas. Isso significa que, pelo menos a curto prazo, a probabilidade do iShares XRP Trust é baixa.

No entanto, atualmente há 7 pedidos de ETF de Ponto XRP à espera de aprovação da SEC, com a data final de decisão concentrada entre 18 de outubro e 14 de novembro. Se a demanda do mercado for forte e os sinais regulatórios melhorarem, a aprovação do ETF de Ponto XRP ainda pode se tornar uma surpresa agradável.

Análise Técnica: XRP enfrenta um nível de preço crítico

(Fonte: TradingView)

No dia 25 de setembro, XRP caiu 6,22%, fechando a 2,7453 dólares, revertendo um ganho de 3,57% do dia anterior. Este movimento indica que XRP está claramente sob pressão abaixo do nível de resistência de 2,8 dólares, com o sentimento do mercado a curto prazo a ser bearish.

nível de suporte: 2.7 dólares e 2.5 dólares

Principais níveis de resistência: 2.8 dólares, 3 dólares, 3.2 dólares, 3.335 dólares, e o ponto alto histórico de 3.66 dólares

No curto prazo, o preço do XRP será impulsionado pelos seguintes eventos:

· Dados de inflação e desempenho econômico dos EUA

· Aprovação do ETF de XRP no mercado à vista

· A BlackRock apresentou o pedido para o iShares XRP Trust?

· As empresas blue chip vão incluir XRP nas reservas financeiras?

· Progresso da solicitação de licença bancária da Ripple e do projeto de lei da estrutura de mercado

· A SWIFT mantém a sua posição dominante no setor de pagamentos transfronteiriços ou é desviada pela tecnologia Ripple?

Comparação entre o cenário de baixa e o cenário de alta

Em um cenário de queda: se a inflação dos Estados Unidos superar as expectativas, o fluxo de fundos para produtos ETF for fraco, a SEC recusar os pedidos relevantes, ou a licença bancária da Ripple for impedida, o XRP pode cair abaixo de 2,7 dólares, e até testar o nível de suporte de 2,5 dólares.

Em um cenário de alta: se a inflação nos EUA desacelerar, os produtos ETF tiverem um forte influxo, a SEC aprovar o ETF de XRP à vista, a Ripple obtiver uma licença bancária e continuar a conquistar participação no mercado SWIFT, o XRP poderá quebrar a barreira de 2,8 dólares, desafiando então os 3 dólares; se se mantiver acima dos 3 dólares, poderá atacar ainda mais acima de 3,2 dólares.

Ecossistema Ripple e suporte de valor a longo prazo

Além da narrativa do ETF, a Ripple está ativamente solicitando licenças bancárias nos Estados Unidos. Se esse progresso for bem-sucedido, isso aumentará significativamente o reconhecimento do XRP em termos de conformidade e nível institucional. Ao mesmo tempo, o projeto de lei sobre a estrutura do mercado do Congresso dos Estados Unidos também se tornará um fator chave na determinação da futura posição de conformidade do XRP.

Além disso, a aplicação da tecnologia Ripple em sistemas de pagamentos e liquidações transfronteiriços está em constante expansão. Se o SWIFT perder gradualmente participação no mercado, o valor de longo prazo do Ripple e do XRP se tornará ainda mais evidente. Alguns investidores institucionais também estão discutindo a possibilidade de usar o XRP como parte das reservas financeiras das empresas; se essa tendência se concretizar, proporcionará um suporte adicional à demanda pelo XRP.

Conclusão

XRP atualmente está em um ponto de inflexão crítico, a expiração das opções de Bitcoin e Ethereum, a direção da política da Reserva Federal (FED) e os dados macroeconômicos dos EUA irão determinar a tendência de preços no curto prazo. No entanto, a médio e longo prazo, o progresso do ETF de moeda XRP, a entrada de capital institucional e a expansão do ecossistema da Ripple e os avanços na conformidade se tornarão os principais fatores que determinarão se o XRP pode ultrapassar 3 dólares e até retornar aos máximos históricos.

Para os investidores em criptomoedas, a estratégia no quarto trimestre deve focar na observação do progresso da aprovação do ETF e dos sinais de política econômica macro, ao mesmo tempo que combina a dinâmica regulatória da Ripple, aguardando pacientemente o surgimento do ponto de inflexão do sentimento do mercado.