Когда инвесторы или трейдеры используют истории, новости и события, связанные с криптовалютами, для принятия инвестиционных решений, они занимаются рассказами. Эти истории, новости и события могут влиять на цены криптовалют как положительно, так и отрицательно, вызывая резкие движения в ценах криптовалют. Обычно трейдеры могут получать огромные доходы или испытывать потери капитала, когда используется рассказы в торговле.

Как формируются повествования?

Множество факторов могут формировать повествование о криптовалютах. Некоторые из этих факторов включают в себя рыночные настроения, социальные и экономические новости, широкое распространение, фундаментальную технологию лежащую в основе криптовалюты и её выполнимость, коллективное поведение инвесторов, а также кейс использования и полезность криптовалюты.

Например, новость о предстоящем регулировании криптовалюты может негативно повлиять на ее цену, как это произошло с атакой SEC на XRP в 2020 году. Точно так же, новости о запуске таких инструментов искусственного интеллекта, как Chat GPT, привели к появлению токенов, связанных с ИИ. Применение искусственного интеллекта в криптовалюте привело к экспоненциальному росту стоимости токенов ИИ.

Кроме того, объявление в социальных медиа о партнерстве с уважаемой компанией или организацией может быть рассмотрено инвесторами положительно, что в свою очередь может привести к взлету цены. Хайп, создаваемый в социальных медиа в отношении проекта, пропаганда инфлюенсеров и обсуждения в онлайн-группах и форумах могут подогревать нарративы вокруг криптовалют.

Популярные рассказы за последние несколько лет

Рассказы оказали огромное влияние на предыдущий бычий цикл, начавшийся в 2020 году и закончившийся в 2021 году. Некоторые из выдающихся рассказов включают в себя:

Альтернативные L1s

Увеличение комиссий в сети Ethereum привело к появлению альтернативных уровней-1, таких как Solana и Avalanche. Эти альтернативные L1 предлагали меньшие комиссии за транзакции. Проекты, такие как Solana, Cardano и Avalanche, часто назывались «Убийцами Ethereum» криптоаналитиками.

Кроме того, многие проекты первого уровня процветали, вызывая здоровую конкуренцию в крипто-экосистеме, поскольку альтернативные L1 постоянно улучшали свои технологии.

Проекты Play-to-Earn и Move-to-Earn

В 2021 году, проекты play-to-earnстало более популярным. Рост проекта по блокчейн-играм Axie Infinity вызвал эту популярность. Несколько проектов пообещали наградить пользователей токенами за выполнение конкретных задач на платформе.

Эти проекты были широко классифицированы как проекты X-to-Earn. Существовала модель Play-to-Earn (P2E), которая вознаграждала пользователей за их производительность во время игры. Затем модель Move-to-Earn (M2E) вознаграждала пользователей цифровыми активами с использованием DApps. Среди популярных был STEPN. Эти проекты X-to-Earn легко создавали криптосообщество, а надежная поддержка криптосообщества вокруг этих проектов привлекала больше розничных инвесторов.

Проекты Метавселенной

Несмотря на то, что Метавселенная не является новым концептом, поскольку ее истоки уходят в 1992 год, в декабре 2020 года произошло внезапное возбуждение вокруг блокчейн-повествования о Метавселенной вплоть до 2021 года. Decentraland - это цифровая игра на основе Ethereum и был первым проектом метавселенной с использованием блокчейна. Проект был запущен в 2017 году, но стал широко известен только в 2021 году.

В октябре 2021 года нарратив о метавселенной достиг пика. Основной токен Decentraland (MANA) взлетел в цене на целых 600% между октябрем 2021 и ноябрем 2021 года. После метавселеннаябыл назван следующим великим событием, другие токены метавселенной, такие как SAND и ENJ, также стремительно возросли в тот период. Рассказ о Метавселенной получил дополнительное ускорение, когда Facebook переименовался в Meta в рамках своих усилий по продвижению развития метавселенной.

Невзаимозаменяемые токены

Нефункциональные токены потрясли экосистему блокчейна в марте 2021 года, когда Джек Дорси объявил, что он будет продавать свой первый твит. Бывший генеральный директор Twitter в конечном итоге продал твит в виде нефункционального токена за 2,9 миллиона долларов. После этого было зафиксировано еще больше крупных сумм, например, токен NFT Beeple _First Five Thousand Days_, который был продан за более чем 69 миллионов долларов.

Количество запущенных проектов NFT в 2021 году быстро выросло с десятков до сотен. NFT воспринимались как следующая большая вещь, и даже криптобиржи присоединились к поезду NFT. 7 января 2022 года объем торгов NFT достиг рекордных $450 миллионов за 24 часа. Огромный объем торгов отражал интерес инвесторов к NFT.

Кроме того, крупные компании, такие как Nike и Addidas, также интегрировали нефункциональные токены в свои бизнес-модели из-за повествования вокруг NFT и цифровых коллекционных предметов. Следует отметить, что во второй половине 2022 года интерес к рынку NFT в конечном итоге снизился, поскольку появились новые повествования.

Тенденции криптовалютных повествований в 2023 году

С начала 2023 года рынок испытал незначительный бычий тренд и также характеризовался повествованиями. Вот некоторые из повествований, которые доминировали на рынке.

Деривативы Жидкостного Стейкинга (LSDs)

Платформы деривативов ликвидного стейкинга стали известными в прошлом году из-за перехода Ethereum от доказательства работы к доказательству доли. Проекты LSD позволили стейкерам иметь ликвидность при выходе. Ликвидный стейкинг также позволил стейкерам использовать свои активы до истечения срока стейкинга. Пользователи могут использовать деривативные токены для осуществления децентрализованных финансовых операций, таких как кредитование, торговля, добыча доходов и предоставление ликвидности.

Идея жидкой ставки породила новое направление в экосистеме DeFi. Хотя слияние Ethereum завершено, протоколы жидкой ставки, такие как LIDO, по-прежнему процветают. LIDO значительно увеличился в стоимости в первые два месяца 2023 года. Токен поднялся более чем на 200% за 60 дней.

Искусственный интеллект

С момента запуска ChatGPT Open AI в ноябре 2022 года между Microsoft и Google разгорелась ожесточенная конкуренция. В последние месяцы больше людей проявили интерес к искусственному интеллекту, причем Google вложил миллиарды в своего чат-бота Bard. Волнение вокруг искусственного интеллекта привело к увеличению цен на токены, связанные с ИИ.

Некоторые проекты с использованием искусственного интеллекта и блокчейна - Render Token (RNDR), Oasis (ROSE), Fetch.ai (FET) и The Graph (GRT).

• Токен рендеринга (RNDR): Токен рендербыл запущен публично в 2020 году, и проект был создан на блокчейне Ethereum. Проект был создан для связи художников и студий, требующих вычислительных мощностей GPU, с майнинговыми партнерами, готовыми сдавать в аренду свои возможности GPU. Недавно разработчики склонились к интеграции искусственного интеллекта с проектом web3.
• Oasis (ROSE):Theсеть OasisOasis - это многоуровневая сеть. Это делает ее масштабируемой, готовой к будущему и подходящей для проектов по искусственному интеллекту.
• Fetch.ai (FET): Fetch.ai - это лаборатория искусственного интеллекта, ориентированная на разработку децентрализованной сети машинного обучения, основанной на токене FET. Команда Fetch.ai стремится обеспечить беспрепятственный доступ к ценным наборам данных. Модель Fetch.ai будет реализована в различных областях, таких как транспорт, DeFi и умные энергетические сети.
• The Graph (GRT):The Graph - крупнейший криптопротокол, сосредоточенный на индексации данных и искусственном интеллекте. По состоянию на октябрь 2020 года,Графикпохвастался всемирным сообществом, включающим более 200 узлов индексаторов в тестовой сети и список из более чем 2 000 кураторов, активно участвующих в программе кураторов. График получил финансирование от членов сообщества, стратегических венчурных фондов и выдающихся личностей, таких как Coinbase Ventures и ParaFi Capital, для развития сети.

Все вышеупомянутые токены ИИ и многие другие могут быть приобретены на Gate.io.

Как определить повествования

Трейдеры, намеревающиеся воспользоваться повествованиями в торговле, должны уметь замечать, когда повествования только начинают формироваться. Вот несколько советов, которые могут помочь:

• Определите проекты, цель которых - решение проблем в индустрии блокчейна. Такие проекты могут быть силой для инноваций.
• Будьте в курсе новостей, следуя актуальным темам и обсуждениям инновационных проектов. Трейдеры могут быть в курсе информации о проекте, следуя за аккаунтами в социальных сетях и блогерами, а также участвуя в онлайн-дискуссиях на форумах.
• Посещайте криптовалютные конференции и мероприятия. Эти конференции и мероприятия раскрывают информацию первых рук о новых технологиях, возможностях и проектах.
• Исследуйте конкретные проекты или криптовалюты, которые вас интересуют. Трейдеры должны быть осведомлены о соответствующих деталях относительно проекта или криптовалюты. Трейдеры могут добиться этого, прочитав документы по проекту, например, Whitepaper, присоединившись к группам дискорда проекта и общаясь с администраторами.
• Используйте организационные инструменты, которые могут помочь отслеживать повествования. Например, трейдеры могут использовать Notion для записи результатов исследований. Эти организационные инструменты могут быть известны как отслеживатели повествований и могут быть хорошим источником для выявления полезных тенденций при принятии торговых решений. Другие организационные инструменты, которые могут быть отличным выбором, - это Excel и клейкие заметки.

Как торговать, используя повествования

Трейдеры используют рассказы о торговле при принятии инвестиционных решений, чтобы анализировать и интерпретировать эти новости, истории и события, чтобы предсказать рыночные тренды и скапитализировать на них для получения прибыли. Эти повествования не только влияют на дневную стоимость криптовалют или вызывают резкие движения цен; они также могут быть сильным определителем начала или конца бычьих или медвежьих рыночных трендов этой конкретной криптовалюты. Вот несколько советов, которые могут помочь трейдерам принимать правильные торговые решения:

Выявление новых сюжетов

Трейдеры могут найти полезными советы, выделенные в этой статье, по идентификации тенденций. Торговые решения могут быть приняты, как только трейдер сможет идентифицировать перспективные проекты со своими особенностями, используя предложенные советы.

Управление рисками портфеля

Управление портфельным риском включает в себя оценку долгосрочной или краткосрочной производительности проекта. Стратегии управления рисками необходимы для минимизации рисков. К ним относятся использование функции стоп-лосс, диверсификация портфеля и адекватное определение размера позиции. Все это следует делать, обращая внимание на общий портфель.

Открытые позиции

Трейдеры могут входить в позиции, используя платформы DeFi или CeFi. Они могут это сделать, стейкинг, торгуя или предоставляя ликвидность. Трейдеры также могут планировать периоды, когда позиция входит, основываясь на времени цены и трендах рынка.

Следуйте хорошей стратегии выхода

Стратегия управления рисками трейдера должна иметь четкий, легкий для следования план выхода. Трейдер должен определить, является ли установка фиксированных стоп-лоссов, получение прибыли, отслеживание стоп-лоссов или удержание лучшей стратегией выхода для проекта.

Преимущества использования повествований в торговле

Торговля на основе повествования может быть трудной задачей, поскольку она требует множества усилий. Трейдеры должны проводить исследования и анализ, чтобы иметь возможность использовать тенденции рынка. Трейдеры могут использовать это для капитализации на значительных движениях на рынке. Анализ, основанный на результатам, полученным из повествований, также может помочь трейдеру определить, когда повествование угасает, и избежать потенциального риска.

Опасности использования повествований в торговле

Большинство повествований формируются из-за ажиотажа вокруг определенного токена или криптовалюты, что может заставить трейдеров испытывать FOMO. FOMO - это термин, используемый в торговле, и означает 'Страх упустить возможность'. Страх упустить возможность заставляет трейдеров влезать в сделки без достаточного исследования и анализа. Когда трейдер принимает торговое решение из-за FOMO, это может привести к потере капитала или инвестиций.

Заключение

Торговля по нарастающему тренду - это трудная работа и потенциально прибыльная, но принимать решения об инвестициях можно только после тщательного исследования и анализа. Даже если трейдеры проводят обширные исследования, нет гарантии, что они получат прибыль. В результате трейдерам необходимо использовать стратегии управления рисками, чтобы избежать неожиданных рисков, связанных с неопределенным характером рынка.