Moving Average là gì?

Đường trung bình động, được gọi là MA, còn được gọi là đường trung bình động đơn giản. Nó là một đường cong được hình thành bằng cách kết nối giá tiền tệ trung bình trong một chu kỳ giao dịch nhất định. Khái niệm này xuất phát từ lý thuyết chi phí trung bình của Dow Jones và được hỗ trợ bởi nguyên tắc thống kê "đường trung bình động".

Đường trung bình di chuyển có thể phản ánh sự biến động lịch sử của giá tiền tệ và giúp các nhà giao dịch dự đoán xu hướng tương lai của giá tiền tệ. Một phần, đường trung bình di chuyển mô tả sinh động cách mà lý thuyết Dow và lý thuyết sóng hoạt động một cách đồ họa.

Sử dụng của MA

Giá trị trung bình

1. Theo cách mà nó được tạo ra, trung bình di chuyển phản ánh chi phí trung bình trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định.
2. Đường trung bình di chuyển cho thấy giá trị trung bình của thị trường trong một khoảng thời gian. Bằng cách so sánh biểu đồ nến và đường trung bình di chuyển, các nhà giao dịch có thể biết sự thay đổi giá trị của các vị trí liên quan, liệu có phải là vị trí dài hạn, trung hạn hay ngắn hạn.
3. Nếu trung bình di chuyển di chuyển như bên dưới, điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch bị kẹt trong thị trường trong giai đoạn tương ứng.

Ổn định giá

1. Trung bình di động ghi chép một cách khách quan giá trị trung bình của việc giữ vị thế trên thị trường. Khi giá tiền tệ giảm để đạt đến trung bình di động, đó là thời điểm tồi tệ cho các nhà giao dịch vào lệnh ngắn vì họ có thể không có lợi nhuận nào từ việc bán. Trong trường hợp như vậy, người giữ vị thế dài sẽ tăng vị thế của mình để ngăn giá tiền tệ rớt dưới chi phí. Giá thấp cũng cung cấp cơ hội để tham gia cho nhiều nhà giao dịch hơn, đặc biệt là những người bị làm nản lòng bởi chi phí cao trước đó. Tất cả những điều này dẫn đến sự thay đổi của lực lượng giữa hai bên cung và cầu và đặt dừng sự giảm giá của tiền tệ. Trung bình di động dường như như một lớp đệm để giữ giá tiền tệ giảm xuống và ngăn chúng từ sụp đổ hoàn toàn.
2. Tương tự, khi giá tiền tệ phục hồi để chạm vào trung bình di chuyển, sẽ xảy ra bán hàng khổng lồ, xem xét rằng các nhà giao dịch đã bị mắc kẹt trong thị trường chậm lại trong một thời gian dài và đã trở nên không kiên nhẫn. Không chỉ vậy, việc giá tăng cũng đồng nghĩa với lời lãi cho những người giao dịch mua vào ở thị trường giá thấp. Đối với họ, đó cũng là thời gian tốt để bán tài sản của họ để có lời. Kết quả, thị trường lại cung cấp quá nhiều hàng hóa, gây ra một vòng giảm giá mới. Có vẻ như trung bình di chuyển đã đặt một ngưỡng trên sự tăng giá.
3. Hình dưới đây cho thấy xu hướng thị trường thị trường BTC từ đầu năm 2022 đến cuối năm. Như hình ảnh, MA30\MA60\MA120 đã kìm chế sự phục hồi của giá tiền, do đó thị trường chịu áp lực giảm giá.

1. Trung bình di động ổn định giá của đồng tiền chủ yếu ở các khía cạnh sau:
2. Ổn định giá đồng tiền trong giai đoạn đầu của thị trường sôi động hoặc đang suy thoái
3. Ổn định giá đồng tiền trong giai đoạn đầu của các giao dịch tập trung
4. Chức năng của đường xu hướng là ổn định giá của đồng tiền
5. Chức năng của đường cắt vàng là ổn định giá coin
6. Chức năng của dãy Fibonacci để ổn định giá coin

Dự đoán hướng di chuyển

1. Khi giá tiền tệ phá vỡ đường trung bình di chuyển, bất kể hướng di chuyển, nó sẽ luôn đi theo hướng đó trong một thời gian. Ngay cả khi có thể quay đầu trong một thời gian, nó sẽ luôn quay trở lại để đi theo hướng đó tại điểm chạm vào đường trung bình di chuyển. Vì vậy, người ta có thể dự đoán xu hướng thị trường từ cách mà đường giá tương tác với đường trung bình di chuyển.
2. Xu hướng trở nên rõ ràng hơn khi giá tiền tệ đột phá qua giá trị trung bình di chuyển và thị trường ngang cùng một lúc.
3. Trong hình dưới đây, giá của BTC đã giảm dưới MA5\MA30\MA60\MA120 lần lượt, từ mức 20,000 đô la Mỹ xuống khoảng 16,000 đô la Mỹ, với mức giảm lên đến 20%.

Đặc điểm của trung bình động

Phản ứng chậm

1. Điểm trung bình di chuyển phản ứng chậm với sự thay đổi của thị trường, đặc biệt khi thị trường trải qua một sự thay đổi đột ngột trong thời gian ngắn. Vì vậy, đôi khi, chúng ta có thể thấy điểm trung bình vẫn di chuyển theo hướng ban đầu ngay cả khi xu hướng thị trường đã thay đổi. Nếu ai đó chờ đến khi xu hướng trung bình nói, họ sẽ bỏ lỡ cơ hội lớn nhất để có lợi nhuận. Càng lâu chu kỳ giao dịch, điểm trung bình càng bị đuối sau thực tế.
2. Đường trung bình di chuyển có hiệu suất kém hơn so với các mẫu phân tích xu hướng khác, như đường K, trong việc phản ứng nhanh chóng với xu hướng thị trường và cung cấp tín hiệu giao dịch kịp thời. So với đường trung bình di chuyển ngắn hạn, đường trung bình di chuyển trung và dài hạn còn kém hơn trong khía cạnh này.

Nhận diện và dự đoán xu hướng

1. Nói chung, hướng di chuyển của trung bình di chuyển cho thấy hướng thay đổi của giá cả, và góc của nó đại diện cho sức mạnh của xu hướng. Khi trung bình di chuyển giảm, có thể dự đoán một xu hướng giảm, trong khi trung bình di chuyển đi lên dự báo một thị trường tích cực đi xuống. Trung bình di chuyển được chia thành ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, mỗi cái đại diện cho thời gian xu hướng sẽ kéo dài bao lâu.
2. Góc của đường trung bình di chuyển đại diện cho sức mạnh của xu hướng. Góc càng dốc, xu hướng được đại diện bởi đường càng mạnh. Thời gian mà đà sẽ duy trì được phân biệt giữa các đường trung bình ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Phân loại của các trung bình di chuyển

Theo khoảng thời gian được biểu diễn bởi giá trị trung bình di chuyển, giá trị trung bình di chuyển có thể được chia thành ba loại: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Chúng ta cũng có thể sử dụng sự kết hợp của các loại khác nhau để có được dự đoán chính xác hơn về thị trường.

Ngắn hạn

Đường trung bình di chuyển mà bao quát một chu kỳ thời gian ít hơn 1 giờ được gọi là đường trung bình di chuyển ngắn hạn, bao gồm 30 phút và 15 phút.

Đường trung bình di chuyển ngắn hạn đáp ứng nhanh chóng, giúp cho các nhà giao dịch theo dõi sự thay đổi giá và đưa ra quyết định kịp thời. Tuy nhiên, những nhà giao dịch chỉ tập trung vào đường trung bình di chuyển ngắn hạn có thể trở nên ngắn hạn và mất tiền do quyết định vội vã.

Trung kỳ

Đường trung bình 4H và hàng ngày là một đường trung bình trung hạn.

Dài hạn

Điểm trung bình di chuyển phản ánh xu hướng hàng tuần được gọi là điểm trung bình di chuyển dài hạn, được sử dụng để dự đoán chu kỳ của thị trường tăng hoặc giảm.

Phân tích xu hướng thị trường

The MA follows

1. Xu hướng ngắn hạn theo xu hướng trung hạn, và xu hướng trung hạn theo xu hướng dài hạn. Đây là trạng thái bình thường của hoạt động xu hướng, và bạn nên kiên định giữ vị thế hoặc bán ngắn trong trạng thái bình thường;
2. Xu hướng ngắn hạn đảo ngược xu hướng trung hạn, và xu hướng trung hạn đảo ngược xu hướng dài hạn. Đây là trạng thái bất thường của hoạt động xu hướng, chỉ xuất hiện tại điểm đảo chiều của xu hướng, tức đáy và đỉnh. Việc chọn điểm vào hoặc điểm ra trong trạng thái bất thường là nguyên tắc mà các nhà giao dịch theo xu hướng nên tuân theo.
3. Các trung bình di chuyển có nghĩa là khi nhiều trung bình di chuyển hội tụ, trung bình di chuyển của mỗi giai đoạn sẽ có hướng khác nhau, và triển vọng thị trường sẽ theo giá tiền tệ để theo dõi trung bình di chuyển, trung bình di chuyển ngắn hạn sẽ theo trung bình di chuyển trung hạn, trung bình di chuyển trung hạn sẽ theo trung bình di chuyển dài hạn, đường hàng ngày sẽ theo đường hàng tuần, và đường hàng tuần sẽ theo đường hàng tháng. Nguyên tắc cơ bản là: nếu trung bình di chuyển dài hạn đi lên, xu hướng sẽ tiếp tục tăng; nếu trung bình di chuyển dài hạn đi xuống, xu hướng sẽ tiếp tục giảm.
4. Sự đảo chiều của trung bình di chuyển có nghĩa là khi xu hướng thị trường bắt đầu thay đổi, nó không còn tuân theo luật của trung bình di chuyển ngắn hạn tuân theo trung bình di chuyển trung và dài hạn nữa, mà giá tiền tệ đảo ngược trung bình di chuyển ngắn hạn, trung bình di chuyển ngắn hạn đảo ngược trung bình di chuyển trung hạn, trung bình di chuyển trung hạn đảo ngược trung bình di chuyển dài hạn, và trung bình di chuyển hàng ngày đảo ngược đường tuần, đường tuần đảo ngược đường tháng.

Dự đoán xu hướng

1. So với lý thuyết Dow, trung bình di chuyển là một đường xu hướng di chuyển, vì vậy không có vấn đề về sự không chắc chắn. Hướng của trung bình di chuyển là hướng xu hướng, chu kỳ của trung bình di chuyển là chu kỳ xu hướng, và sự quay của trung bình di chuyển là sự quay của xu hướng. Các nhà giao dịch không cần so sánh mối quan hệ cao và thấp giữa cao trước đó và thấp trước đó và cao sau và thấp sau. Họ chỉ cần nhìn vào hướng của trung bình di chuyển để hiểu rõ.
2. Giống như lý thuyết Dow, trung bình di chuyển cũng có nhược điểm là trễ hơn trong việc phản ứng với thị trường nhưng không chậm như lý thuyết Dow. Trong ba loại trung bình di chuyển, trung bình di chuyển ngắn hạn hoạt động tốt hơn trong việc phản ứng kịp thời, hoặc người dùng cũng có thể sử dụng sự kết hợp của các loại khác nhau để nhận tín hiệu thị trường kịp thời.
3. So với lý thuyết sóng, thời gian chu kỳ của trung bình di chuyển gần như tương đương với cấp độ hoạt động sóng xu hướng, và điểm đảo chiều của trung bình di chuyển đại khái là điểm bắt đầu và kết thúc của sóng. Tôi phải nói, không có gì đơn giản hơn điều này.

Tóm tắt

Trung bình động, như công cụ được sử dụng phổ biến nhất trong phân tích thị trường, có thể cung cấp một tài liệu tham khảo quan trọng cho các nhà đầu tư quyết định khi nào nên vào và ra khỏi thị trường. Bài viết này giới thiệu cơ bản về MA và hy vọng mở đường cho nội dung phức tạp hơn về chủ đề này. Chúng tôi hy vọng độc giả của chúng tôi sẽ nắm vững kỹ năng phân tích MA và thành công trên thị trường.

Vui lòng nhấp vào đăng kýtrên nền tảng hợp đồng của Gate.io để bắt đầu giao dịch!

Bản quyền

Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cung cấp bất kỳ lời khuyên đầu tư nào, cũng như Gate không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản đầu tư nào của bạn. Nội dung liên quan đến phân tích kỹ thuật, đánh giá thị trường, kỹ năng giao dịch và chia sẻ của các nhà giao dịch không thể sử dụng để đầu tư. Đầu tư có thể gặp phải rủi ro tiềm ẩn và đối mặt với sự không chắc chắn. Bài viết này không chứa hoặc ngụ ý bất kỳ bảo đảm nào về lợi nhuận từ bất kỳ loại đầu tư nào.