Phân tích kỹ thuật dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự, có thể được sử dụng trong thị trường chứng khoán, ngoại hối, hợp đồng tương lai và các thị trường giao dịch tài chính khác. Các nhà đầu tư có thể đánh giá các xu hướng hiện tại và dự đoán các biến động giá trong tương lai bằng cách phân tích các mức hỗ trợ và kháng cự.

Dựa trên xu hướng thị trường lịch sử, mức hỗ trợ và mức kháng cự dự đoán sự di chuyển giá trong tương lai. Thông thường, mức hỗ trợ sẽ phục hồi và mức kháng cự sẽ giảm. Tuy nhiên, nếu giá phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự, điều này có thể chỉ ra một hướng đi rõ ràng cho lợi nhuận hoặc lỗ rủi ro ngắn hạn.

Hỗ trợ và kháng cự là gì?

Mức hỗ trợ

Mức hỗ trợ là điểm trong thị trường giảm nơi mà giá cổ phiếu ngừng giảm thậm chí còn bắt đầu phục hồi do sức mua của thị trường, mà có thể hiểu là mức hỗ trợ.

Ví dụ lấy biểu đồ nến K 4 giờ của ETH/USDT trên nền tảng Gate.io. Sau một thời gian liên tục giảm, giá dừng lại ở mức hỗ trợ A và phục hồi để bắt đầu một xu hướng tăng.

Mức kháng cự

Mức độ kháng cự là khi giá thị trường tăng lên một mức độ nhất định gần tác động của các lực bán thị trường, và giá dừng lại không tăng nữa hoặc thậm chí bắt đầu giảm, như được thể hiện trong biểu đồ trên ở mức độ kháng cự B sau một khoảng thời gian được biết đến là sự điều chỉnh hoặc ổn định giá.

Cách tìm các mức hỗ trợ và kháng cự

Mặc dù mọi người tiếp cận việc tìm các mức hỗ trợ và kháng cự một cách khác nhau, nhưng tất cả đều dựa trên một đặc điểm: mức cao nhất (hoặc khu vực cao nhất) và mức thấp nhất (hoặc khu vực thấp nhất) của đoạn đi qua như điểm tham chiếu cho các báo giá tiếp theo, tương ứng.

I. Cách tìm một mức hỗ trợ

Trường hợp căn bản đầu tiên: Dòng thẳng đứng

Như được hiển thị trong biểu đồ dưới đây: Trong một xu hướng giảm, giá bắt đầu tăng khi đạt đến điểm thấp A, sau đó lại giảm, và khi đến giá thấp trước đó gần điểm B, nó dừng lại xu hướng giảm và bắt đầu tăng lại, và hai điểm thấp được nối thành một đường thẳng gọi là đường hỗ trợ. Ở một số cách, đường hỗ trợ có thể giúp giữ cho giá không giảm.

Quá trình hình thành xu hướng: Khi giá đạt điểm thấp tương đối, các tổ chức và quỹ lớn nhìn thấy giá trị, vì vậy họ can thiệp vào lệnh mua hoặc lệnh mua dài. Khi giá giảm trở lại gần vị trí này, nếu các tổ chức và tiền lớn vẫn lạc quan về giá ở vị trí này, họ sẽ ra ngoài để duy trì lệnh mua dài của mình, dẫn đến việc hình thành một đường hỗ trợ.

Ví dụ về ETH/USDT trên nền tảng Gate.io; giá của ETH đã đạt 1072 USDT (điểm C) vào ngày 10 tháng 11, và sau một đợt phục hồi, ETH rơi trở lại 1075 USDT (điểm A) vào ngày 22 tháng 11. Lúc này, giá của điểm A và điểm C tương đương, và đường nối AC là đường hỗ trợ. Khi giá gần đường hỗ trợ, bạn có thể đặt lệnh Mua.

Trường hợp cơ bản thứ hai: Đường xu hướng đi lên

Khi thị trường đang có xu hướng tăng, như được thể hiện trong biểu đồ dưới đây, hãy nối hai đáy A và B lại với nhau để tạo thành một đường xu hướng, còn được gọi là đường hỗ trợ. Khi giá giảm về đường này lần thứ ba và không giảm dưới mức này, thì thị trường rất có thể sẽ tiếp tục xu hướng tăng của mình.

Ví dụ về nền tảng Gate.io BTC/USDT; trong một xu hướng tăng, một đường thẳng được mở rộng, kết nối hai đáy A và B. Khi giá chạm vào đường thẳng lần thứ ba (tại C), một tín hiệu K-line kết hợp bò sát xuất hiện, và xu hướng tăng tiếp tục. Do đó, đường tăng hình thành bởi AB là một đường hỗ trợ.

II. Cách tìm một mức hỗ trợ

Các mức kháng cự và hỗ trợ đối lập nhau. Như được thể hiện trong hình vẽ, đường kháng cự được hình thành bằng cách nối hai đỉnh và được chia thành đường kháng cự ngang cơ bản và đường kháng cự xu hướng giảm.

III. Hỗ trợ và kháng cự trong các chỉ báo kỹ thuật

Ngoài các phương pháp được mô tả trên, nhà đầu tư thường sử dụng các chỉ số kỹ thuật khác như Bollinger Bands để xác định hộ trợ và kháng cụ.

Nếu bạn không quen thuộc với các dải Bollinger, bạn nên tìm hiểu trước điều gì làChỉ báo dải Bollinger is. Các dải Bollinger giữa và dưới hoạt động như hỗ trợ khi giá di chuyển giữa các dải Bollinger trên và giữa. Các dải Bollinger giữa và trên hoạt động như kháng cự khi giá di chuyển giữa các dải Bollinger dưới và giữa.

Tương tự, Trung bình di chuyển mũi tên (EMA) cũng có thể tạo thành sự hỗ trợ và kháng cự, có thể được xem xét là sự hỗ trợ khi giá cả nằm trên mức trung bình và là sự kháng cự khi giá cả nằm dưới mức trung bình.

IV. Điểm số vòng đặc biệt

Một số con số cụ thể trên thị trường tiền điện tử cũng thu hút các nhà đầu tư. Ví dụ, từ tháng Sáu đến tháng Bảy, ETH đã tạo ra mức hỗ trợ nhiều lần khi đạt gần mức giá số tròn 1.000 USDT trên nền tảng Gate và sau đó bắt đầu một đợt tăng đẹp, như thể hiện trong biểu đồ.

Tương tự, khi giá ETH tăng từ 1000 USDT lên khoảng 2000 USDT, người mua hợp đồng đã bắt đầu thu lợi nhuận, và giá gặp một con số tròn, sau đó hình thành sự kháng cự để giảm trở lại.

Tuy nhiên, chỉ vì các quỹ lớn sẵn lòng mua và bán ở một con số tròn nhất định không nhất thiết có nghĩa là các quỹ lớn sẽ mua và bán ở vị trí tương tự trong tương lai. Cuối cùng, thị trường luôn thay đổi theo thời gian, nên con số tròn đặc biệt như mức hỗ trợ và kháng cự không cố định.

Biến đổi của các mức hỗ trợ và kháng cự

Các đường hỗ trợ và kháng cự thường được trao đổi thường xuyên.

Khi giá đột ngột phá vỡ mức kháng cự, đường kháng cự trở thành mức hỗ trợ cho giá tiếp theo; tương tự, khi giá đột ngột phá vỡ mức hỗ trợ, đường hỗ trợ trở thành mức kháng cự cho giá tiếp theo.

Hỗ trợ đến Kháng cự

Như thể hiện trong biểu đồ dưới đây, khi hỗ trợ tại điểm A bị phá vỡ, hỗ trợ mới được tìm thấy tại điểm C và cuộc tăng giá bắt đầu từ C, sau đó giá tại điểm trước đó A trở thành sức kháng.

Kháng cự thành Hỗ trợ

Như được hiển thị trong biểu đồ dưới đây, khi giá đột ngột tăng vượt qua điểm cao trước đó A, giá tại điểm A trước đó biến thành mức hỗ trợ trong quá trình điều chỉnh lại.

Chiến lược giao dịch cho Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự

Chiến lược giao dịch hỗ trợ và kháng cự cơ bản là mua khi giá giảm gần đường hỗ trợ và bán khi giá tăng gần đường kháng cự.

Tuy nhiên, các mức hỗ trợ và kháng cự có thể là những con số chính xác hơn. Thường thấy một mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự bị phá vỡ nhưng nhanh chóng hồi phục, cho thấy thị trường đang thử nghiệm mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

Như được hiển thị trên biểu đồ, giá của Bitcoin tại điểm C đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ trước đó tại các điểm A và B nhưng sau đó đã tăng trở lại trên đường này. Nếu bạn bán BTC khi nó giảm xuống dưới A hoặc B, bạn sẽ bị “đánh lừa” bởi sự khảo sát của thị trường và lỡ mất một cuộc tăng giá.

Doanh nghiệp

Kết luận

Mức hỗ trợ đề cập đến một mức giá cụ thể hoặc cao hơn, nơi mà lực mua mạnh mẽ hơn, và giá có thể dừng lại hoặc tăng. Mức kháng cự là ngược lại, nơi mà lực bán mạnh mẽ hơn, và giá có thể dừng lại sau khi tăng và rồi giảm.

Bây giờ bạn đã hiểu về hỗ trợ và kháng cự là gì, bạn cũng nên biết rằng các chỉ báo kỹ thuật cũng có thể tạo ra chúng ngoài các đường ngang và đường chéo được tạo ra bằng cách kết nối các điểm giá thấp tương đối. Hỗ trợ và kháng cự có thể được định nghĩa theo nhiều cách, và các chỉ báo kỹ thuật như dải Bollinger, giá trung bình, kết hợp đường K, và vân vân có thể được sử dụng để đánh giá chúng.

Nói chung, các mức hỗ trợ và kháng cự là điểm tham chiếu quan trọng đối với nhà đầu tư trong quá trình giao dịch. Tuy nhiên, không phải tất cả các mức hỗ trợ đều phù hợp để mua, và không phải tất cả các mức áp lực đều phù hợp để bán. Trong thực tế, chúng nên được sử dụng cùng với biểu đồ K-line hiện tại, tâm lý thị trường và các chỉ số khác để cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh trước khi đưa ra quyết định giao dịch.