En los últimos días, ha habido cierta corrección en el mercado de criptomonedas, y algunos amigos preguntaron: ¿Deberíamos vender algunas altcoins por Bitcoin ahora que está completamente cargado?

Mi respuesta es: En un mercado alcista, no es recomendable operar con frecuencia, y depende principalmente de las expectativas individuales. Si esperas que el Bitcoin se duplique y también se espera que las altcoins que posees actualmente se dupliquen, entonces no es necesario cambiar de posiciones en esta etapa.

Algunos pueden sorprenderse por esta respuesta. ¿No he aconsejado siempre a todos que mantengan Bitcoin? ¿Por qué de repente estoy vacilando?

No es que yo esté vacilando, sino que otros sí lo están. Empecé a acumular Bitcoin en 2022, y los artículos han estado aconsejando a la gente que haga lo mismo. Sin embargo, ahora estamos en medio de un mercado alcista, y si todavía no tienes Bitcoin en tu cartera, entonces Bitcoin puede que no sea tan importante para ti (en tu mente) como cualquier otra altcoin. Así que, en esta etapa, si tienes o no Bitcoin es menos importante, y lo que más importa son las altcoins que tengas actualmente (en las que creas) y tus expectativas sobre ellas.

Ayer, otro amigo me dejó un mensaje diciendo que la mitad de su cartera está en XMR, y ha estado sosteniendo esta moneda por más de un año. Han estado en pérdida durante todo el mercado alcista debido a esta moneda. Preguntaron si deberían venderlo todo y cambiar a Ethereum.

Este es, de hecho, un problema algo enredado. Este amigo invirtió fuertemente en XMR porque creía en el sector de la privacidad, con la esperanza de obtener un beneficio decente en este mercado alcista. ¿Pero quién hubiera pensado que esta moneda sería eliminada directamente por importantes intercambios?

Entonces, eché un vistazo a la tendencia de XMR. El precio ha caído ahora a alrededor de $120, pero sigue estando entre las 100 principales monedas, con una capitalización de mercado de $2.35 mil millones, ocupando el puesto 50. Si no consideramos otros factores, desde la perspectiva de la vela, está básicamente en el período de fondo y teóricamente, debería ser difícil seguir cayendo. Por lo tanto, puede haber dos opciones en este punto:

El primero es seguir manteniendo XMR. Si no hay noticias negativas importantes en el futuro, con la ayuda del mercado alcista (y algunos casos de uso no revelados de esta moneda), existe una cierta probabilidad de que esta moneda vuelva a subir. Por ejemplo, hay un 70% de probabilidad de que suba a más de $300 (solo una suposición al azar, por favor no seguir).

La segunda es vender algo de XMR y cambiar a ETH porque se espera que ETH suba a $8000 - $10000 en este mercado alcista (por supuesto, esto es subjetivo, ya que ETH es una moneda en la que siempre he sido optimista). Incluso si compras al precio actual de $3300, creo que hay un 99.9% de posibilidades de que se duplique (a alrededor de $6000) en este mercado alcista. En este caso, cambiar de posiciones puede compensar las pérdidas existentes en XMR.

Uno es una moneda en la que tenías muchas esperanzas, pero ahora solo hay un 70% de probabilidad de que te haga ganar dinero. La otra es una moneda en la que no tenías mucha confianza al principio, pero todavía hay un 99.9% de probabilidad (y la mayoría de la gente también cree eso) de que no te haga perder dinero. Si fueras la persona leyendo este artículo, ¿qué elegirías?

En esta etapa, muchos inversores antiguos probablemente ya estén completamente invertidos, y muchos inversores nuevos probablemente todavía estén siguiendo los puntos calientes y comprando. Solo un pequeño número de personas continúa observando desde la barrera. Por supuesto, hay muchas formas de ganar dinero en este campo, además del comercio al contado. Algunas personas también pueden estar utilizando su experiencia y métodos propios para ganar dinero (como arbitraje en cadena, airdrops, staking, etc.).

Pero no importa cómo ganes dinero, si quieres adentrarte más en este campo, es esencial entender y utilizar algunas herramientas on-chain. Encontrar y usar herramientas on-chain puede amplificar considerablemente tus esfuerzos de investigación e inversión. A continuación, siguiendo esta línea de pensamiento, haremos una nueva ronda de compartir sobre el tema de herramientas on-chain.

1. Herramientas para descubrir narrativas

En artículos anteriores, hemos mencionado varias veces que en este campo, la investigación debería centrarse en comprender las narrativas en lugar de proyectos específicos. Especialmente durante un mercado alcista, las narrativas/tendencias en constante cambio pueden influir enormemente en el sentimiento del mercado y en el éxito de los proyectos relacionados.

En este campo, una de las formas de ganar dinero rápido (grande) es invertir en proyectos a precios relativamente bajos antes de que las narrativas correspondientes se vuelvan populares y los proyectos potencialmente se disparen. Este enfoque puede ser una de las formas más rápidas para que las personas comunes ganen dinero además de usar apalancamiento.

Recuerdo que hace unos días, un amigo me hizo una pregunta bastante mística: ¿Cuál es el próximo sector en rotar, y por favor dime algunos proyectos correspondientes para que pueda mantenerme bajo perfil ahora?

Para ser honesto, nadie (excepto quizás inversores institucionales) puede predecir de antemano cuál será el próximo sector en auge. A menudo, simplemente se ofrecen algunas opciones posibles basadas en algunos datos o experiencia personal. A diferencia de métodos de análisis tradicionales como el análisis técnico (como gráficos de velas) o el análisis fundamental (centrado en modelos de precios y tendencias del mercado), el análisis narrativo intenta principalmente descubrir las actitudes y emociones colectivas de las personas (inversores). Por lo tanto, el análisis narrativo es bastante desafiante. No solo requiere sincronización, sino también la capacidad de comprender las actitudes y emociones colectivas, lo cual es casi imposible de hacer perfectamente para cualquier persona (incluso la IA actual no puede hacerlo).

Entonces, por favor no me hagas tales preguntas en el futuro. Si pudiera predecir con precisión el próximo sector y proyecto en auge por adelantado, ¿no estaría enriqueciéndome cada día con los ojos cerrados?

Entonces, ¿hay alguna manera de hacer que estas predicciones (suposiciones) sean más confiables? ¿O cómo podemos mantener un perfil bajo de manera efectiva antes de que surjan algunas narrativas potenciales (posibles)?

Hay principalmente dos formas:

En primer lugar, es esencial involucrarse en proyectos que se alineen con la narrativa lo antes posible y persistir en investigarlos. Por ejemplo, desde principios del año pasado (2023), hemos estado discutiendo extensamente RWA, pero muchas personas no estaban familiarizadas con este concepto narrativo en ese momento, por lo que no veían su potencial. Si hubieras persistido en enfocarte y estudiar el progreso de desarrollo de proyectos relacionados bajo esta narrativa, habría sido más fácil captar sus cambios de crecimiento antes de que la narrativa explotara.

Por ejemplo, durante la ola de 2017, mucha gente se sumó a la exageración narrativa de las ICO y ganó dinero, y en 2021, algunos aprovecharon el auge de los NFT y también obtuvieron beneficios. En este ciclo actual, ya hemos identificado la inteligencia artificial, GameFi y RWA como tres narrativas principales en las que nos hemos centrado desde el principio y las hemos recomendado consistentemente en nuestros artículos. Por supuesto, la mayor sorpresa de este ciclo debería ser la aparición de BRC-20, que más tarde encendió el desarrollo de todo el ecosistema de Bitcoin. Si hubieras podido entrar en esta narrativa temprano y entenderla y estudiarla profundamente, es probable que hubieras tenido una buena cosecha.

Sin embargo, este enfoque puede no ser adecuado para muchas personas porque no puedes depender únicamente de la información obtenida a través de los medios de comunicación o las redes sociales para decidir tu dirección de inversión. Lo que otros dicen es solo su opinión, y cualquier proceso de acción debe ser DYOR (haz tu propia investigación).

En segundo lugar, utiliza algunas herramientas on-chain para descubrir posibles cambios de tendencia. Por ejemplo, algunas personas prefieren usar los cambios en las direcciones de billeteras de ballenas como base auxiliar para el juicio, mientras que otros prefieren usar el índice de temas en plataformas sociales o el índice de tendencias de Google como base auxiliar para el juicio, y así sucesivamente.

Aquí recomendamos combinar los dos métodos anteriores. ¿Por qué?

Porque solo al verificar cruzadamente la información que obtienes (incluidas las noticias) y utilizando algunas herramientas en cadena para obtener datos reales, puedes juzgar verdaderamente esas posibles tendencias.

Aquí, presentamos brevemente dos herramientas prácticas: Dune y AlphaScan.

Dune es una herramienta de panel muy práctica donde muchos expertos comparten paneles basados en varias dimensiones de datos, lo que la convierte en una de mis herramientas más utilizadas para descubrir datos. Si estás interesado en ciertos conceptos o proyectos, puedes buscar directamente a través de Dune y luego ver los paneles con calificaciones relativamente altas.

Recomendamos un panel llamado Crypto Narratives, creado por el conocido KOL cryptokoryo, que lista los cambios de tendencia de datos de muchos sectores, brindándole una comprensión intuitiva de la narrativa en el campo de las criptomonedas. Este panel también es uno de los paneles clave que recolecto. Vea la imagen a continuación.

AlphaScan: Hemos presentado esta herramienta varias veces antes. Es una herramienta de análisis de temas de Twitter muy práctica. No solo enumera muchos KOLs de criptomonedas representativos (puede hacer clic directamente y seguirlos), sino que también lista estos KOLs. Excavar los temas del proyecto que se han discutido recientemente y mostrarlos en un resumen. Se puede decir que a través de esta herramienta, básicamente se puede entender a qué están prestando atención los diversos KOLs en Twitter. Todos sabemos que los KOLs de criptomonedas generalmente están en la vanguardia de este campo, y lo que están enfocando o discutiendo actualmente puede ser narrativas que están actualmente o a punto de explotar. Como se muestra a continuación.

2. Herramientas de seguimiento de billetera

Mencionamos anteriormente que algunas personas prefieren juzgar la dirección del mercado o ciertos proyectos monitoreando las actividades de algunas ballenas. Actualmente existen muchas herramientas para monitorear las direcciones de monederos de ballenas, como Debank (que presentamos en su artículo anterior) ofrece una columna de ballenas, como se muestra en la figura a continuación.

DexCheck: También hay una sección de Seguimiento de Grandes Operaciones de Ballenas en la herramienta, que puede detectar las últimas actividades comerciales de ballenas en diferentes cadenas en tiempo real. Como se muestra a continuación.

Además, hay funciones de monitoreo para whales en herramientas como Arkham, Nansen e incluso Dune mencionadas anteriormente, todas las cuales se pueden utilizar para monitorear Smart Money.

Sin embargo, el otro problema es que estas ballenas ahora saben que están siendo observadas por mucha gente, así que también intentarán varios métodos correspondientes (a menos que quieran que lo sepas intencionalmente). Como resultado, la efectividad de monitorear las billeteras de ballenas parece estar cada vez más retrasada.

Por lo tanto, podemos considerar un nuevo enfoque, como monitorear a los Cazadores Alfa. Estas direcciones de billetera a menudo no tienen inicialmente activos grandes (menos de $100,000), pero algunas siempre logran un crecimiento exponencial de activos en un corto período. ¿Si pudiéramos encontrar y monitorear tales billeteras para análisis, sería el efecto mejor?

Para esto, podemos utilizar herramientas de monitoreo especializadas para las carteras de Alpha Hunters, como Alpha Quest. Esta herramienta actualmente ha recopilado y enumerado más de 4,000 carteras relacionadas (cuentas pequeñas) y su rendimiento. Al estudiar estas carteras y sus correlaciones, es posible que podamos descubrir algunas oportunidades Alpha. Ver la imagen a continuación.

Sin embargo, aunque Alpha Quest parece ser una herramienta relativamente fácil de usar, es de pago, lo que puede ser una barrera para muchas personas. Por lo tanto, también podemos considerar el uso de otras herramientas gratuitas similares, como gmgn, que (actualmente admite la interfaz en chino simplificado) tiene una sección de "Descubra quién está comprando", que lista diferentes categorías como dinero inteligente, nuevas carteras, KOL, carteras sniper, etc. Puede proceder según sea necesario en tiempo real. Como se muestra a continuación.

3. Herramientas para rastrear VC

Mucha gente también le gusta prestar atención a la dinámica de varios VCs para ayudar en sus decisiones de inversión. Esto es en realidad una forma relativamente confiable. Porque en comparación con simplemente seguir los puntos calientes, o seguir ciegamente la búsqueda de otras personas de perros locales, prestar atención al campo de inversión de VC es equivalente a prestar atención al flujo de grandes fondos. Si bien esta visión puede no ser de ayuda práctica para usted a corto plazo, puede ayudarlo a predecir qué narrativas/áreas ganarán impulso en el futuro cercano.

En realidad, hay muchas herramientas en esta área. Aquí mencionaremos brevemente las dos que suelo usar más.

El primero es CryptoRank, la herramienta en sí misma es también una plataforma de datos integral que puede ayudarte a rastrear varios proyectos de criptomonedas, estado de financiamiento e incluso proporcionar varias noticias. Como se muestra a continuación.

La segunda es la Recaudación de Fondos de Cripto. Con esta herramienta, puedes navegar por proyectos que han recibido financiamiento recientemente. Ofrece una selección de clasificación clara. Y también prefiero la interfaz de esta plataforma, así que tomé muchas capturas de pantalla de citas de datos relacionadas con la financiación de proyectos en nuestros artículos en este sitio web, y debes haberlas visto muchas veces. Como se muestra a continuación.

Por supuesto, además de las dos herramientas anteriores, también puedes utilizar las herramientas crunchbase, Cypher Hunter y rootdata presentadas en nuestros artículos anteriores para consultar datos de financiamiento de VC para varios proyectos.

Además, si te preocupa más sobre proyectos que han recibido inversión de VC pero aún no han sido listados en una empresa importante, también puedes usar herramientas especiales para consultarlos. Por ejemplo, a través de la siguiente herramienta, podemos listar directamente proyectos que han recibido inversión de Binance pero aún no han sido listados en Binance y centrarnos en ellos. Como se muestra a continuación.

1. Proyectos de Oferta Inicial (1DO/IEO/LBP, etc.)

Si experimentaste el mercado en 2017, entonces seguramente aún recuerdas la locura de las ICO en ese momento. Muchas personas también obtuvieron rendimientos de 50-100 veces su inversión durante ese período (por supuesto, algunos participaron en estafas y perdieron todos sus ahorros).

Sin embargo, ahora debido a la feroz competencia entre proyectos (como el lanzamiento anterior de Merlin Chain en la plataforma People’s Launchpad, que atrajo a más de 1.05 millones de participantes en solo 5 días), algunos proyectos utilizan mecanismos de lotería (lo que dificulta ganar), algunos proyectos requieren la inclusión en lista blanca para participar y por otras razones, muchos recién llegados parecen menos interesados en este enfoque.

Pero a largo plazo, sigo recomendando que las personas entusiastas presten atención a este tipo de proyectos (prestar atención no significa apresurarse a obtener la calificación de oferta inicial), porque los proyectos lanzados de esta manera, en cierto sentido, también indican que son proyectos relativamente transparentes. Por lo tanto, prestar más atención a los proyectos con buenas Piscinas de Arranque de Liquidez (LBPs) parece ser una buena dirección.

En cuanto a las herramientas en esta área, solo echa un vistazo a plataformas como esta, y en artículos anteriores (16 de enero), también aclaramos por separado conceptos como Launchpad, IEO, IDO, 1CO, y enumeramos algunas plataformas más nuevas. Las personas interesadas pueden buscar artículos históricos para entender más.

Aquí simplemente enumeramos una plataforma de herramientas LBP: Fjord Foundry.

En pocas palabras, LBP es una forma justa y descentralizada de distribuir nuevos tokens, y su mecanismo de fijación de precios es similar a una subasta holandesa, comenzando alto y disminuyendo gradualmente. La mayor ventaja de este método es que puede mitigar el impacto de los bots francotiradores y la manipulación de ballenas.

Fjord Foundry proporciona LBPs justos y transparentes, y anunciaron el mes pasado (28 de marzo) que se lanzarían en la cadena Solana y proporcionarían una variedad de nuevas funciones y tipos de lanzamiento.

Además, si prestas atención al ecosistema de Solana, también puedes prestar atención a 1intro. Afirma ser la primera plataforma LBP en Solana. Como se muestra a continuación.

Por supuesto, además del método de lanzamiento inicial más justo como LBP, hay otra forma de descubrir nuevos proyectos que pueden no ser tan justos, pero también están llenos de oportunidades Alpha, y es elegir entre numerosos nuevos pools en la cadena (Si algunos de estos proyectos tienen la oportunidad de salir en línea a grandes instituciones más tarde, será como superar un gran desafío, como PEPE). Aquí enumeraremos algunas herramientas relacionadas adicionales.

La primera herramienta es Dex Screener, un agregador DEX multi-cadena relativamente potente que puede ayudarte a rastrear y analizar datos en tiempo real de varios DEX y on-chains. Esta herramienta casi se ha convertido en una de las herramientas imprescindibles para encontrar nuevas monedas hoy en día. Como se muestra a continuación.

El segundo es DEXTools. La función de esta herramienta es similar a la pantalla Dex mencionada anteriormente. Actualmente también admite pantallas en chino simplificado. Si no te gusta ver la interfaz en inglés, también puedes probar esta. Además, tiene un puntaje DEXT que creo que es más práctico. Mucha gente solía jugar con él. También sugiero que mis amigos echen un vistazo al puntaje primero. Si el puntaje de un Token nativo es inferior a 80, simplemente aléjate de él. Esta herramienta parece ser una de las herramientas imprescindibles para jugar con altcoins nativas hoy en día. Como se muestra a continuación.

La tercera herramienta es AVE. Es similar al Dex Screener y DEXTools mencionados anteriormente. También es un agregador DEX multi-cadena. Descubrí que muchos amigos que quieren jugar con él también lo están usando. Como se muestra a continuación.

El cuarto es birdeye, que también es un agregador DEX multi-cadena que puede ayudarte a encontrar y descubrir los últimos proyectos gem con potencial alcista. Como se muestra a continuación.

Bromeé al clasificar estas cuatro herramientas como las cuatro herramientas imprescindibles para jugar con altcoins nativos. Por supuesto, además de los agregadores DEX especializados, algunas de las mejores carteras Web3 actualmente proporcionan algunas herramientas relacionadas. Por ejemplo, si te gusta estudiar MemeCoins en el ecosistema Solana, también puedes usar OKX directamente. Uno de los herramientas en la billetera Meme Coin HunterTools, que creo que es bastante interesante. Como se muestra a continuación.

Finalmente, vamos a concluir:

En el ámbito de la inversión o estudio de criptomonedas, no debemos depender únicamente de varios medios o automedios (incluidas varias comunidades) para recopilar información. También es esencial utilizar las herramientas necesarias on-chain para ayudar en la investigación o validación de decisiones.

Invertir no requiere necesariamente estrategias complejas, ni siquiera necesitas dominar todos los indicadores técnicos (aunque quisieras, es bastante desafiante porque hay tantos). Si puedes identificar y utilizar de manera efectiva algunos indicadores básicos o herramientas on-chain, es posible que logres mejores rendimientos que otros o descubras oportunidades alfa antes.

Toma el ejemplo más simple:

Si tienes la paciencia suficiente para centrarte en solo un indicador como AHR999 para navegar por los ciclos alcistas y bajistas, es probable que superes al 90% de los inversores en este campo, logrando rendimientos de 3-5 veces en un ciclo importante. Hay muchos indicadores como AHR999, como se muestra a continuación, pero para la gente común, centrarse en varios de ellos es suficiente.

Si tienes tanto tiempo como energía, y disfrutas aprendiendo e investigando, puedes aprovechar aún más las herramientas on-chain para identificar posibles narrativas/proyectos que puedan dispararse, aumentando así tus posibilidades de mayores rendimientos, como 10x, 50x o incluso 100x.

Por supuesto, rendimientos y riesgos van de la mano. No está garantizado que logres rendimientos de XX veces solo usando herramientas. Sin embargo, al menos utilizar estas herramientas puede acumular experiencia y, hasta cierto punto, aumentar tus posibilidades de obtener mayores rendimientos (es decir, mejorar la probabilidad).

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