Guide d'investissement en actions DeFi : Opportunités et risques des actions de finance décentralisée

Vue d'ensemble des actions DeFi

La finance décentralisée (DeFi) est un écosystème financier construit sur la technologie de la blockchain. Contrairement aux banques traditionnelles et aux institutions financières, DeFi permet aux utilisateurs de participer au prêt, au trading, à l'extraction de liquidités et à d'autres opérations sans avoir besoin d'intermédiaires. Les actions DeFi représentent des entreprises cotées en bourse impliquées dans les activités DeFi, y compris les entreprises proposant des produits d'investissement DeFi, les bourses de cryptomonnaies, les entreprises d'infrastructure blockchain et les entreprises minières de Bitcoin. Par exemple, DeFi Technologies propose des produits d'investissement DeFi, Coinbase assure un soutien de liquidité en tant que grande bourse, et Marathon Digital participe indirectement à l'écosystème DeFi via l'extraction de Bitcoin.

Meilleures recommandations d'actions de concept DeFi

(1) DeFi Technologies (DEFI)

DeFi Technologies est une entreprise cotée en bourse axée sur le secteur de la DeFi. Sa filiale, Valour, propose des produits négociés en bourse (ETP) suivant des actifs numériques tels que Bitcoin et Ethereum, et est cotée sur les bourses européennes. La société exploite également des activités telles que DeFi Alpha (axée sur le trading d'arbitrage) et Stillman Digital (services de trading de gré à gré). Son potentiel de croissance provient du développement du marché crypto, de la demande des investisseurs institutionnels et des changements dans l'environnement politique.

Image:https://defi.tech/

(2) Coinbase (COIN)

Coinbase est la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies conforme aux réglementations aux États-Unis, offrant des services d'achat, de vente et de garde de cryptomonnaies telles que Bitcoin et Ethereum. Avec l'approbation du Bitcoin spot ETF, le volume de trading sur le marché a augmenté, et Coinbase en a bénéficié de manière significative. De plus, la société déploie activement l'écosystème DeFi, collaborant avec de multiples projets on-chain pour renforcer la compétitivité de sa plateforme.

Image :https://x.com/coinbase

(3) Marathon Digital (MARA)

Marathon Digital est une entreprise minière de Bitcoin de premier plan aux États-Unis, extrayant du Bitcoin avec une énergie à faible coût et détenant une grande quantité de BTC en tant que réserves d'actifs. La nature décentralisée de Bitcoin en fait un actif sous-jacent important dans l'écosystème DeFi, de sorte que les sociétés minières participent indirectement au marché DeFi. Le cours de l'action MARA est fortement affecté par le prix du Bitcoin, ce qui le rend adapté aux investisseurs à haut risque.

Image:https://www.mara.com/

Coingecko répertorie également plusieurs entreprises qui détiennent du BTC en réserves.

Image :https://www.coingecko.com/en/public-companies-bitcoin

Les opportunités et les risques d'investir dans les actions DeFi

(1) Opportunité

• Croissance de l'industrie DeFi : Le marché mondial de la finance décentralisée continue de se développer, avec un volume de transactions sur chaîne en augmentation constante.
• Entrée des investissements institutionnels : De plus en plus d'investisseurs institutionnels entrent sur le marché via des actions ou des ETF liés à la finance décentralisée.
• Assouplissement de la politique : Certains pays commencent à réglementer et gérer les entreprises DeFi pour soutenir le développement de l'industrie.

(2) Risque

• La volatilité du marché : La forte volatilité du marché des cryptomonnaies entraîne des fluctuations significatives dans les prix des actions conceptuelles de la Finance Décentralisée.
• Incertitude réglementaire : Les différents pays ont des attitudes réglementaires incohérentes à l'égard des opérations DeFi, ce qui peut avoir un impact sur le développement de l'industrie.
• Variables de développements techniques : Des problèmes tels que les vulnérabilités des contrats intelligents, les attaques de hackers, etc., peuvent affecter la stabilité de l'écosystème DeFi.

Conclusion

Les actions DeFi, en tant que nouvelle catégorie d'investissement, conviennent aux investisseurs ayant une tolérance au risque plus élevée. Les investisseurs doivent surveiller de près les tendances du marché des cryptomonnaies, les politiques réglementaires et les fondamentaux des entreprises. Avec le développement de l'écosystème DeFi, ces actions pourraient voir de plus grandes opportunités sur le marché à l'avenir, mais les investisseurs doivent également être prudents face à la volatilité du marché et aux risques de conformité.