ビットコイン分析

$BTC は再び週足のロウソク足を$72K レンジの高値上で閉じることに失敗しました。これは懸念材料です。ロングポジションをクローズすることにした主な理由の1つはこれでした。もう1つの要因は、米国、イスラエル、イランの間で続いている戦争です。

レンジが形成されていることを明確にしており、ビットコインが$54K と$72Kの間でサイドウェイズ取引を続けると予想しています。このフェーズは強気ではありません。次に何が起こるかの準備段階です。私の予想は変わりません。この調整後、ビットコインはレンジから下にブレイクし、今後数ヶ月で$44K～$50K またはそれ以下に向かう可能性が高いです。

これをよりよく理解するために、2024年を振り返ってください。ビットコインはほぼ1年間$58K と$74Kの間で調整を続けました。その時、私はこのレンジが次のベアマーケットで将来の参考ゾーンとして機能することを説明しました。現在2026年、価格は同じ構造に戻ってきました。ベアマーケットでは、以前の調整ゾーンはサポートではなく構造として機能し、構造は最終的にブレイクします。

なぜベアマーケットで買うのか？

相場は一直線には動きません。ダウントレンドであっても、強いカウンタートレンドラリーが存在します。例えば2022年、ビットコインは$68K から$33Kに下落し、その後$48.5Kまでラリーし、その後$16Kまで続きました。これらの動きは次の下げ局面の前に流動性を構築するために存在します。だから最終的なボトムが$50K以下になることを私はまだ予想しています。

マクロプレッシャー

現在の下げ圧力は地政学的リスクによっても駆動されています。米国、イスラエル、イランの間の緊張、特にホルムズ海峡周辺で、世界の石油供給の約20%が運ばれる主要経路で激化しています。

イランがアクセスを制限し、米国が軍事行動をエスカレートさせている中、原油は$110を上回って急騰し、インフレーション懸念を高めています。これは市場をリスクオフ環境に押しやり、投資家はビットコインのようなリスク資産から離れ、パニック売却、流動性確保、暗号資産への資本流入の減少につながっています。

戦略の更新

私の戦略は変わりません。
$124K 付近で市場が過熱していることを事前に警告しました。$118K 付近でショートを開き、$97K付近で追加し、平均エントリーを$104Kにしました。すでにそのショートの50%を$72K でクローズしており、残りのポジションを保有しています。
$68K からのロングは現在ブレイクイーブンでクローズされました。市場がさらに下げる場合、$60K 以下でロングポジションを再進入することを検討します。

ビットコインが$80K～$85K レジスタンスゾーンにラリーした場合、市場構造がどのように発展するかに応じて、そのエリアが分配ゾーンとして機能する可能性が高いため、追加のショートポジションを開くことを計画しています。
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