暗号市場は依然として防御的な状況にある一方、イーサリアム価格はより大きな下落トレンドの中で短期的な反発を試みています。ETH/USDTの日足チャート（EMA20、EMA50、出来高付き）loading=”lazy” />ETH/USDT — ローソク足、EMA20/EMA50、出来高を伴う日足チャート。市場の見通し：激しい日足下落トレンドとイン intradayリリーフイーサリアムのUSDTに対する価格は約1960ドル付近で取引されており、成熟した下落トレンドの深部にあります。今の重要ポイント：日足の構造は明らかに弱気である一方、短期の時間枠では反発を試みています。これは典型的な弱気市場の動きであり、広範な下落局面内での激しい逆張り反発です。この瞬間が重要なのは、日足チャートが売られ過ぎ状態にあり、マクロな暗号資産のセンチメントは極度の恐怖（9）にあり、ビットコインの支配率も約56.6%と高いからです。言い換えれば、市場は防御的であり、資金はビットコインやステーブルコインに隠れ、イーサリアムはリスクを低減しています。大きな疑問は、この売られ過ぎの背景が取引可能な平均回帰のラリーを引き起こすのか、それともただの一時停止で次の下落局面に向かうのかという点です。日足時間枠（D1）：優勢なバイアスは弱気日足チャートでは、バイアスは明らかに弱気です。トレンド、モメンタム、ボラティリティがすべて一致しており、市場は安定した売り圧力の下にあり、疲弊に近づいていますが、まだ明確なトレンド反転は見られません。EMA（トレンド構造）日足価格は1962ドルで、すべての主要移動平均線を大きく下回っています。EMA 20：2291.05ドルEMA 50：2651.67ドルEMA 200：3088.74ドルこれらのEMAはすべて価格の上に積み重なっており、200日EMAからは大きなギャップがあります。これは成熟した下落トレンドであり、反発には多くの上値抵抗が存在します。つまり、抵抗の少ない道は依然として下向きであり、20日EMAへの反発は売り手の決意を試すものであり、新たな強気局面の証拠ではありません。RSI（モメンタム）RSI 14（日足）：29.62日足のRSIは30を下回っており、技術的に売られ過ぎ状態です。これはチャートの見た目とも一致します。実務的には、反発や調整の前兆となることが多いです。ただし、強い下落トレンドでは、売られ過ぎが長引くこともあります。したがって、売り手が優勢ですが、行き過ぎている状態です。MACD（トレンド・モメンタム）MACDライン：-269.62 | シグナル：-254.44 | ヒストグラム：-15.18MACDラインはシグナルより下に位置し、深くマイナス域にあります。ヒストグラムは小さなマイナスで、売り圧力は依然として存在しますが、勢いはやや鈍化している可能性を示唆します。これは疲弊した下落トレンドの兆候であり、新たな崩壊の前兆ではありません。ボリンジャーバンド（ボラティリティと位置）ミドルバンド（20SMAの代理）：2340.59ドル | 上部：3116.33ドル | 下部：1564.84ドル価格はミドルバンド以下で、下部に近づいています。バンドは広く、ボラティリティが高いことを反映しています。下部バンド付近にいることは、売り圧力が支配的な圧力ゾーンを示します。ただし、下部バンドからの距離があるため、価格がバンドに張り付いている場合よりも、即時のクラッシュリスクはやや低いです。ATR（ボラティリティ）ATR 14（日足）：206.86ドル約2000ドルの資産に対してATRが200ドルを超えるのはかなり大きいです。上下10%の振幅も短期的には十分にあり得ます。これは静かな動きではなく、高ボラティリティの下落トレンドであり、スキマやフラッシュが激しくなる可能性があります。ポジションサイズは通常よりも慎重に。日足ピボットレベル（基準レベル）ピボットポイント（PP）：1952.04ドルR1：1979.36ドルS1：1934.82ドルイーサリアムはほぼちょうど日足ピボットの周辺、1952〜1962ドル付近で推移しています。売り崩れ後にピボット付近で推移するのは、短期的な一時停止や、イン intradayトレーダーがコントロールを争うエリアを示唆します。R1を上回って推移すれば、イン intradayの買い手が優勢となるサインです。S1を下回ると、下落トレンドの再確認となります。1時間足（H1）：弱気な状況内での短期リリーフラリー1時間足は下落後の安定を試みています。システムは中立を示しており、これは理にかなっています：短期的な反発は見られるものの、構造的に強気ではありません。EMA（イン intradayトレンド）H1での値：価格：1960.64ドルEMA 20：1947.95ドル（価格はやや上）EMA 50：1960.17ドル（ちょうどそこに位置）EMA 200：2046.70ドル（かなり上）価格が20と50時間EMA付近で推移し、反発や安定を示しています。ただし、200時間EMAは約2047ドルと遠く、より大きな下落トレンドの境界を示しています。イン intradayの買い手は、より長期の下落トレンドラインに触れることなく、上昇余地があります。RSI（イン intradayモメンタム）RSI 14（H1）：54.641時間足のRSIはやや中立を超え、控えめな買い圧力を反映しています。これは、前の下落後の反発の兆候であり、過熱感はありません。MACD（イン intradayモメンタムシフト）MACDライン：-0.90 | シグナル：-4.59 | ヒストグラム：3.69MACDはゼロ以下ですが、シグナルを上回り、正のヒストグラムを示しています。これは、非常に短期的に見て買い圧力が強まっていることを示します。反発の最も強い時間枠であり、これを無視して長期の下落トレンドを無視するのは危険です。ボリンジャーバンド（H1位置）ミドルバンド：1937.70ドル | 上部：1969.48ドル | 下部：1905.92ドル価格は再び上部バンド付近（1960〜1969ドル）にあります。反発によりETHは短期レンジの上端に押し上げられています。これは、遅れてロングを追いかける投資家や、より忍耐強いプレイヤーが利確やフェードを始めるポイントです。15分足（M15）：エントリーのタイミング15分足はタイミング重視であり、マクロのバイアスではありません。現在はH1の反発に沿った、よりエネルギッシュな上昇を示しています。EMA（マイクロ構造）M15での値：価格：1960.65ドルEMA 20：1951.29ドルEMA 50：1946.58ドルEMA 200：1956.66ドル価格はすべてのEMAの上にあり、短期EMAは上向きに傾いています。これは、より大きな日足・イン intradayの下落トレンド内の短期上昇トレンドを示しています。スキャルパーやデイトレーダーにとって、15分EMA20への押しは現在防衛されています。ただし、上位時間枠の売りが再開すれば、すぐに反転する可能性もあります。RSI＆MACD（短期モメンタム）RSI 14（M15）：61.2715分足のRSIは60超えで、健全な短期買い圧力を反映しています。過熱感はまだありませんが、底を打ったわけではなく、反発モードに入っています。MACDライン：5.20 | シグナル：3.59 | ヒストグラム：1.61MACDは正の値でシグナルを上回り、ヒストグラムも緑色です。これは、非常に短期的に見て買い圧力が強まっていることを示します。反発の最も強い時間枠であり、これを無視して長期の下落トレンドを無視するのは危険です。ボリンジャーバンド＆ピボット（M15）ミドルバンド：1946.82ドル | 上部：1969.61ドル | 下部：1924.03ドル価格は再び上部バンド付近（1960〜1969ドル）にあります。短期的な買い手はETHをマイクロレンジの上端に押し上げています。それは、遅れてロングを追いかける投資家や、より忍耐強いプレイヤーが利確やフェードを始めるポイントです。15分足のピボットレベル：PP：1960.17ドルR1：1963.64ドルS1：1957.18ドル価格はほぼピボット付近にあり、微妙なバランスです。1964ドルを超えれば、ボリンジャーの上部バンドまで伸びる可能性があります。1957ドルを下回ると、マイクロ反発の勢いが失われる兆候です。広範な市場とセンチメントの背景現在の暗号市場の全体的な状況は、イーサリアムにとって好ましいものではありません。ビットコイン支配率：約56.6% — 資金はビットコインに集中し、ETHから流出しています。総時価総額の24時間変動：-1.31% — リスクオフのムードが強まっています。恐怖＆貪欲指数：9（極度の恐怖） — リスク許容度は非常に低い状態です。最近のニュースは、暗号の悲観的な見通し、ビットコインやイーサリアムのETF流出、リスクオフの行動を伝えています。これらはチャートの動きと一致しており、これは反応的な環境であり、反発は売られる側の動きであることを示しています。イーサリアム価格のシナリオメインシナリオ（D1に基づく）：弱気で売られ過ぎ、急反発のリスク日足チャートが示す通り、主要なシナリオは弱気です。価格はすべての主要EMAを下回り、MACDはマイナス、RSIは売られ過ぎです。重要なポイントは、この下落局面の後期にあり、急激な逆張り反発が起きやすくなっていますが、基本的には売りの動きであり、新たな上昇トレンドではありません。強気シナリオ強気を狙うには、売られ過ぎの背景を持続的な平均回帰の動きに変える必要があります。ステップ1：日足ピボット（約1952ドル）を維持し、1930〜1940ドルの範囲で底を固める。これを下回ると、弱気の支配が続きます。ステップ2：イン intradayの強さ（H1とM15の上昇モメンタム）を利用し、短期抵抗帯（約1980〜2000ドル、イン intradayのR1や上部ボリンジャー付近）を突破し、維持する。ステップ3：日足の20EMA（約2290ドル）に向かって伸びる。これは、売り手が再びリロードするかどうかの最初の本格的な試験です。このレベルに向かって強く推進し、日足のRSIが45〜50に上昇すれば、真の修正ラリーの兆候となります。何が無効にするか？ 強気シナリオもしETHが約1930ドルを維持できず、特に日足のローソク足が日足ピボットやS1を大きく下回って終わる場合、持続的な反発の見込みは弱まります。日足RSIが30以下に留まり続けると、市場はまだ平均回帰の準備ができていないことを示します。弱気シナリオこのシナリオは、イン intradayの反発が強い下落トレンド内の典型的な死猫ラリーであると仮定します。イーサリアム価格は1960〜1980ドルを維持できず、2,000ドルを確信を持って取り戻せない。イン intradayの指標（H1とM15のRSI/MACD）は、現在のやや過熱状態から反転し、日足のRSIは売られ過ぎのまま、次の下落局面を示唆します。価格は1930〜1940ドルのサポートを割り込み、下落が加速すれば1600ドル台後半まで下落する可能性もあります。何が弱気シナリオを無効にするか？$2,050〜2,100ドルのエリアを明確に取り戻すこと、特にH1の200EMAが位置するゾーンを超えることが最初の大きな警告です。これにより、価格がそのゾーンを突破し、日足RSIが40以上に回復し、MACDの下落勢いが弱まれば、単純な下落継続の見込みは大きく後退します。実質的な勝利は、日足の20EMA（約2290ドル）を持続的に取り戻すことにあり、それまでは弱気の見方が維持されます。ポジショニング、リスク、そして不確実性すべての時間枠でのメッセージは明確です：日足は弱気で売られ過ぎ、イン intradayは反発を試みています。その緊張状態が、トレーダーがよく巻き込まれるポイントです。短期的な緑のキャンドルを追いかけて大きな下落トレンドに突入したり、逆に下落前にショートしてスキマに巻き込まれたりします。高い日次ATR、極度の恐怖感、ネガティブなニュースフロー、そしてETHが主要EMAの下に位置している環境では、ポジションサイズと時間枠の規律が方向性の確信よりも重要です。短期トレーダーはM15やH1の上昇トレンドを利用して戦術的にロングを狙いますが、日足のバイアスに逆らっているため、素早く動く必要があります。スイングトレーダーは、日足の弱気トレンドに沿って、抵抗ゾーンでの反発をフェードすることを狙うことが多いです。このチャート上の何も、激しいショートスクイーズやさらなるキャピチュレーションを否定するものではありません。どちらも現在のボラティリティ体制に収まる動きです。市場が明確に示しているのは、イーサリアムは防御フェーズにあり、エクスポージャーは理解した上でサイズを調整すべきだということです。イーサリアム価格は非常に短時間で何百ドルも動く可能性があることを念頭に置いてください。
イーサリアム価格は、売られ過ぎのデイリーチャートと脆弱なイントレードの反発が衝突する中、圧力にさらされている
暗号市場は依然として防御的な状況にある一方、イーサリアム価格はより大きな下落トレンドの中で短期的な反発を試みています。
ETH/USDTの日足チャート（EMA20、EMA50、出来高付き） loading=”lazy” />ETH/USDT — ローソク足、EMA20/EMA50、出来高を伴う日足チャート。
市場の見通し：激しい日足下落トレンドとイン intradayリリーフ
イーサリアムのUSDTに対する価格は約1960ドル付近で取引されており、成熟した下落トレンドの深部にあります。今の重要ポイント：日足の構造は明らかに弱気である一方、短期の時間枠では反発を試みています。これは典型的な弱気市場の動きであり、広範な下落局面内での激しい逆張り反発です。
この瞬間が重要なのは、日足チャートが売られ過ぎ状態にあり、マクロな暗号資産のセンチメントは極度の恐怖（9）にあり、ビットコインの支配率も約56.6%と高いからです。言い換えれば、市場は防御的であり、資金はビットコインやステーブルコインに隠れ、イーサリアムはリスクを低減しています。大きな疑問は、この売られ過ぎの背景が取引可能な平均回帰のラリーを引き起こすのか、それともただの一時停止で次の下落局面に向かうのかという点です。
日足時間枠（D1）：優勢なバイアスは弱気
日足チャートでは、バイアスは明らかに弱気です。トレンド、モメンタム、ボラティリティがすべて一致しており、市場は安定した売り圧力の下にあり、疲弊に近づいていますが、まだ明確なトレンド反転は見られません。
EMA（トレンド構造）
日足価格は1962ドルで、すべての主要移動平均線を大きく下回っています。
EMA 20：2291.05ドル
EMA 50：2651.67ドル
EMA 200：3088.74ドル
これらのEMAはすべて価格の上に積み重なっており、200日EMAからは大きなギャップがあります。これは成熟した下落トレンドであり、反発には多くの上値抵抗が存在します。つまり、抵抗の少ない道は依然として下向きであり、20日EMAへの反発は売り手の決意を試すものであり、新たな強気局面の証拠ではありません。
RSI（モメンタム）
RSI 14（日足）：29.62
日足のRSIは30を下回っており、技術的に売られ過ぎ状態です。これはチャートの見た目とも一致します。実務的には、反発や調整の前兆となることが多いです。ただし、強い下落トレンドでは、売られ過ぎが長引くこともあります。したがって、売り手が優勢ですが、行き過ぎている状態です。
MACD（トレンド・モメンタム）
MACDライン：-269.62 | シグナル：-254.44 | ヒストグラム：-15.18
MACDラインはシグナルより下に位置し、深くマイナス域にあります。ヒストグラムは小さなマイナスで、売り圧力は依然として存在しますが、勢いはやや鈍化している可能性を示唆します。これは疲弊した下落トレンドの兆候であり、新たな崩壊の前兆ではありません。
ボリンジャーバンド（ボラティリティと位置）
ミドルバンド（20SMAの代理）：2340.59ドル | 上部：3116.33ドル | 下部：1564.84ドル
価格はミドルバンド以下で、下部に近づいています。バンドは広く、ボラティリティが高いことを反映しています。下部バンド付近にいることは、売り圧力が支配的な圧力ゾーンを示します。ただし、下部バンドからの距離があるため、価格がバンドに張り付いている場合よりも、即時のクラッシュリスクはやや低いです。
ATR（ボラティリティ）
ATR 14（日足）：206.86ドル
約2000ドルの資産に対してATRが200ドルを超えるのはかなり大きいです。上下10%の振幅も短期的には十分にあり得ます。これは静かな動きではなく、高ボラティリティの下落トレンドであり、スキマやフラッシュが激しくなる可能性があります。ポジションサイズは通常よりも慎重に。
日足ピボットレベル（基準レベル）
ピボットポイント（PP）：1952.04ドル
R1：1979.36ドル
S1：1934.82ドル
イーサリアムはほぼちょうど日足ピボットの周辺、1952〜1962ドル付近で推移しています。売り崩れ後にピボット付近で推移するのは、短期的な一時停止や、イン intradayトレーダーがコントロールを争うエリアを示唆します。R1を上回って推移すれば、イン intradayの買い手が優勢となるサインです。S1を下回ると、下落トレンドの再確認となります。
1時間足（H1）：弱気な状況内での短期リリーフラリー
1時間足は下落後の安定を試みています。システムは中立を示しており、これは理にかなっています：短期的な反発は見られるものの、構造的に強気ではありません。
EMA（イン intradayトレンド）
H1での値：
価格：1960.64ドル
EMA 20：1947.95ドル（価格はやや上）
EMA 50：1960.17ドル（ちょうどそこに位置）
EMA 200：2046.70ドル（かなり上）
価格が20と50時間EMA付近で推移し、反発や安定を示しています。ただし、200時間EMAは約2047ドルと遠く、より大きな下落トレンドの境界を示しています。イン intradayの買い手は、より長期の下落トレンドラインに触れることなく、上昇余地があります。
RSI（イン intradayモメンタム）
RSI 14（H1）：54.64
1時間足のRSIはやや中立を超え、控えめな買い圧力を反映しています。これは、前の下落後の反発の兆候であり、過熱感はありません。
MACD（イン intradayモメンタムシフト）
MACDライン：-0.90 | シグナル：-4.59 | ヒストグラム：3.69
MACDはゼロ以下ですが、シグナルを上回り、正のヒストグラムを示しています。これは、非常に短期的に見て買い圧力が強まっていることを示します。反発の最も強い時間枠であり、これを無視して長期の下落トレンドを無視するのは危険です。
ボリンジャーバンド（H1位置）
ミドルバンド：1937.70ドル | 上部：1969.48ドル | 下部：1905.92ドル
価格は再び上部バンド付近（1960〜1969ドル）にあります。反発によりETHは短期レンジの上端に押し上げられています。これは、遅れてロングを追いかける投資家や、より忍耐強いプレイヤーが利確やフェードを始めるポイントです。
15分足（M15）：エントリーのタイミング
15分足はタイミング重視であり、マクロのバイアスではありません。現在はH1の反発に沿った、よりエネルギッシュな上昇を示しています。
EMA（マイクロ構造）
M15での値：
価格：1960.65ドル
EMA 20：1951.29ドル
EMA 50：1946.58ドル
EMA 200：1956.66ドル
価格はすべてのEMAの上にあり、短期EMAは上向きに傾いています。これは、より大きな日足・イン intradayの下落トレンド内の短期上昇トレンドを示しています。スキャルパーやデイトレーダーにとって、15分EMA20への押しは現在防衛されています。ただし、上位時間枠の売りが再開すれば、すぐに反転する可能性もあります。
RSI＆MACD（短期モメンタム）
RSI 14（M15）：61.27
15分足のRSIは60超えで、健全な短期買い圧力を反映しています。過熱感はまだありませんが、底を打ったわけではなく、反発モードに入っています。
MACDライン：5.20 | シグナル：3.59 | ヒストグラム：1.61
MACDは正の値でシグナルを上回り、ヒストグラムも緑色です。これは、非常に短期的に見て買い圧力が強まっていることを示します。反発の最も強い時間枠であり、これを無視して長期の下落トレンドを無視するのは危険です。
ボリンジャーバンド＆ピボット（M15）
ミドルバンド：1946.82ドル | 上部：1969.61ドル | 下部：1924.03ドル
価格は再び上部バンド付近（1960〜1969ドル）にあります。短期的な買い手はETHをマイクロレンジの上端に押し上げています。それは、遅れてロングを追いかける投資家や、より忍耐強いプレイヤーが利確やフェードを始めるポイントです。
15分足のピボットレベル：
PP：1960.17ドル
R1：1963.64ドル
S1：1957.18ドル
価格はほぼピボット付近にあり、微妙なバランスです。1964ドルを超えれば、ボリンジャーの上部バンドまで伸びる可能性があります。1957ドルを下回ると、マイクロ反発の勢いが失われる兆候です。
広範な市場とセンチメントの背景
現在の暗号市場の全体的な状況は、イーサリアムにとって好ましいものではありません。
ビットコイン支配率：約56.6% — 資金はビットコインに集中し、ETHから流出しています。
総時価総額の24時間変動：-1.31% — リスクオフのムードが強まっています。
恐怖＆貪欲指数：9（極度の恐怖） — リスク許容度は非常に低い状態です。
最近のニュースは、暗号の悲観的な見通し、ビットコインやイーサリアムのETF流出、リスクオフの行動を伝えています。これらはチャートの動きと一致しており、これは反応的な環境であり、反発は売られる側の動きであることを示しています。
イーサリアム価格のシナリオ
メインシナリオ（D1に基づく）：弱気で売られ過ぎ、急反発のリスク
日足チャートが示す通り、主要なシナリオは弱気です。価格はすべての主要EMAを下回り、MACDはマイナス、RSIは売られ過ぎです。重要なポイントは、この下落局面の後期にあり、急激な逆張り反発が起きやすくなっていますが、基本的には売りの動きであり、新たな上昇トレンドではありません。
強気シナリオ
強気を狙うには、売られ過ぎの背景を持続的な平均回帰の動きに変える必要があります。
ステップ1：日足ピボット（約1952ドル）を維持し、1930〜1940ドルの範囲で底を固める。これを下回ると、弱気の支配が続きます。
ステップ2：イン intradayの強さ（H1とM15の上昇モメンタム）を利用し、短期抵抗帯（約1980〜2000ドル、イン intradayのR1や上部ボリンジャー付近）を突破し、維持する。
ステップ3：日足の20EMA（約2290ドル）に向かって伸びる。これは、売り手が再びリロードするかどうかの最初の本格的な試験です。このレベルに向かって強く推進し、日足のRSIが45〜50に上昇すれば、真の修正ラリーの兆候となります。
何が無効にするか？ 強気シナリオ もしETHが約1930ドルを維持できず、特に日足のローソク足が日足ピボットやS1を大きく下回って終わる場合、持続的な反発の見込みは弱まります。日足RSIが30以下に留まり続けると、市場はまだ平均回帰の準備ができていないことを示します。
弱気シナリオ
このシナリオは、イン intradayの反発が強い下落トレンド内の典型的な死猫ラリーであると仮定します。
イーサリアム価格は1960〜1980ドルを維持できず、2,000ドルを確信を持って取り戻せない。
イン intradayの指標（H1とM15のRSI/MACD）は、現在のやや過熱状態から反転し、日足のRSIは売られ過ぎのまま、次の下落局面を示唆します。
価格は1930〜1940ドルのサポートを割り込み、下落が加速すれば1600ドル台後半まで下落する可能性もあります。
何が弱気シナリオを無効にするか？ $2,050〜2,100ドルのエリアを明確に取り戻すこと、特にH1の200EMAが位置するゾーンを超えることが最初の大きな警告です。これにより、価格がそのゾーンを突破し、日足RSIが40以上に回復し、MACDの下落勢いが弱まれば、単純な下落継続の見込みは大きく後退します。実質的な勝利は、日足の20EMA（約2290ドル）を持続的に取り戻すことにあり、それまでは弱気の見方が維持されます。
ポジショニング、リスク、そして不確実性
すべての時間枠でのメッセージは明確です：日足は弱気で売られ過ぎ、イン intradayは反発を試みています。その緊張状態が、トレーダーがよく巻き込まれるポイントです。短期的な緑のキャンドルを追いかけて大きな下落トレンドに突入したり、逆に下落前にショートしてスキマに巻き込まれたりします。
高い日次ATR、極度の恐怖感、ネガティブなニュースフロー、そしてETHが主要EMAの下に位置している環境では、ポジションサイズと時間枠の規律が方向性の確信よりも重要です。短期トレーダーはM15やH1の上昇トレンドを利用して戦術的にロングを狙いますが、日足のバイアスに逆らっているため、素早く動く必要があります。スイングトレーダーは、日足の弱気トレンドに沿って、抵抗ゾーンでの反発をフェードすることを狙うことが多いです。
このチャート上の何も、激しいショートスクイーズやさらなるキャピチュレーションを否定するものではありません。どちらも現在のボラティリティ体制に収まる動きです。市場が明確に示しているのは、イーサリアムは防御フェーズにあり、エクスポージャーは理解した上でサイズを調整すべきだということです。イーサリアム価格は非常に短時間で何百ドルも動く可能性があることを念頭に置いてください。