初心者から熟練トレーダーへ：暗号市場で生き残るための6つのルール

ポケットの中身はわずか2,000元だけになり、8年間の損失を耐え続け、ついに資産を3,600万円の水準にまで引き上げた。この道のりは決してバラ色ではなかった — 突然の暴落、アカウントの燃え尽き、眠れぬ夜のプレッシャーの連続だった。しかし、その学費を払う中で、私は暗黙のルールの「骨格」を築き、市場で生き残り、遠くへ進むための指針を得た。

1. 急騰遅降り まだピークじゃない — 最も恐ろしいのは大きな出来高を伴うバルーンアップとダウン 初心者の一般的な誤りは、価格が急上昇したらすぐに利確してしまい、「乗り遅れた」と感じて売り逃すことだ。実際、急騰・遅降りのパターンが必ずしもピークを示すわけではない。警戒すべきは、出来高が爆発的に増加した後に急激に押し戻される、いわゆる分配のサインだ。 私はかつて、あるコインが3日連続で大きな出来高とともに上昇し、多くの人がFOMO（取り残される恐怖）に駆られたのを目撃した。4日目に長い赤いローソク足と突発的な出来高が現れた。私は全てのポジションを手放し、その後50%以上の下落を回避できた。

2. 急落後の「ナイフ掴み」は焦らない 深く下落し、ゆっくり反発する局面では、「底値を掴もう」と焦らないこと。フラッシュクラッシュ後の反発は心理的な罠であり、運に左右されることが多い。「もう底だ」と確信しても、実はまだ下の半分に山が残っている可能性が高い。 2023年には、あるプロジェクトがわずか3日で半減したこともあった。多くの人が「安く買う」ことを期待して参入し、結果的にさらに深くハマった。私は出来高が落ち着き、レンジが狭まるのを待ち、少しずつ資金を投入して本当の反発を捉えた。

3. 高値圏には出来高が残る — 新規参入者は最も恐ろしい ピーク時に出来高がある場合、買い手と売り手がまだ拮抗していることを示す。一方、価格が高いまま流動性が乏しい場合、「サメ」が市場から離れ、小規模な投資家同士が消耗戦を繰り返している状態だ。 私はかつて、2つのコインを観察した。一つは高値圏で大きな出来高を伴い横ばい、その後ブレイクアウト。もう一つは上昇していたが出来高が縮小し、「安定」しているように見えたが、最終的には売り圧力に押しつぶされた。

4. ボトムで出来高が急増したら、長期的な視点を持て — 一日だけを信じてはいけない 底での出来高爆発は何も証明しない。重要なのは継続性だ。何日も連続して本物の買い圧力が続くこと、特に横ばいの期間の後に起こるのが理想的だ。 私の戦略は、最初の出来高増加を見たら監視リストに入れ、3日連続で出来高と価格が底値を更新しなければ、小さなポジションを試しに持つことだ。絶対的な底を逃すこともあるが、その分安全性は高まる。

5. ローソク足はあくまで外殻 — 真の生命線は出来高 価格は感情に大きく左右される。真の勢いを理解するには、出来高を読む必要がある。多くのブレイクはフェイクであり、出来高のサポートがあって初めて信頼できるトレンドとなる。 何度も「罠」にハマった経験から、私は習慣を身につけた。まず出来高を確認し、その後にローソク足の形状を見る。これにより、多くのノイズを排除できる。

6. 最高の境地は「ノー」：待つ、行く、上がるのを知る エントリーを控え、罠を避ける。適切なタイミングで利確し、利益を守る。重要なポイントでは買いを入れ、恐怖に縛られない。心理状態のコントロールはチャート分析よりも難しい。 8年間の経験は私に一つの真理を教えた。遠くへ行く人は華麗な操作をする人ではなく、忍耐力、規律、そして長期的な視点を持ち続ける人だ。市場にはチャンスは溢れているが、正しい道を見極める目が貴重だ。

結論 暗号資産で生き残るには、偶然の「幸運」ではなく、リスク管理、出来高の正確な読み取り、確認ポイントでのエントリー、規律ある取引と必要に応じての撤退を繰り返すプロセスが重要だ。継続的な学習こそが最大の資産だ。遅くても確実に進むことが、長期的な成功への道だ。