暗号市場での経験を積む中で、多くの人が取引をギャンブルと見なし、全てを失うこともあります。しかし、言いたいのは、仮想通貨界には本当にチャンスがあるということです。重要なのは、あなたがゲームのルールを理解しているかどうかです。10万Uを100万Uに増やすことも、運だけではありません。ブラックスワンの幸運でもありません。厳格な投資ルールをいくつか守ることによって実現します。

**ポジション配分：資金をチームの指揮として扱う**

まず理解すべきことは、「全額投入して一攫千金」的な話は、一般的に生存者バイアスによるものだということです。実際にこの市場で生き残っている人は、一つの言葉を知っています：分散。

私の資産配分はこうです：コアポジションは50%、全額BTCとETHに投入します。これらの通貨は世界的なコンセンサスに支えられており、市場がどれだけ悪くてもゼロになる可能性は低いです。強気市場では伸び悩むかもしれませんが、弱気市場では損失を抑え、長期的には上昇傾向を保ちます。

機動部隊は30%、主に波動取引とホットトピック追跡に使います。主要通貨が重要なラインを突破したらすぐに動き、3%-5%の短期利益を得たらすぐに撤退します。絶対に長期戦には持ち込まない。この部分は短期の変動を受け入れ、素早く利益を得ると同時に損失のリスクも覚悟します。

現金は20%、常に一定のUSDT流動性を確保します。暴落を見て慌てて売る人がいる中、あなたは弾を持ち続けていれば、安値で買い増しが可能です。この20%は見た目は動かずに利益を生まないように見えますが、実はチャンスを蓄積しています。

ポジションを適切に分散させた後の最大のメリットは、心の安定です。市場がどれだけ狂っても、対応策を持っているからです。

**損切りの実行：迅速に決断を下す**

取引において、毎回正しい方向に判断できるわけではありませんが、間違ったときにどれだけ損失を抑えるかはコントロールできます。これが損切りの意義です。

私は一回の取引での損失ラインを資本金の5%に設定しています。例えば、1万Uのポジションで、含み損が500Uに達したら迷わず損切りし、それ以上引き延ばさない。多くの人はこれを我慢して、もしかしたら戻るかもしれないと待ち続け、結果的に損失が5%から50%に膨らむこともあります。

単一の損切りだけでなく、1日の損失制限も設けます。もし一日に複数のポジションで損失が総資金の一定割合に達した場合、残りの注文は停止します。これは自己防衛のための防火壁であり、感情的な判断を防ぐためです。

損切りの難しさは心の持ちようにありますが、私は逆質問をします：あなたは500Uの損失を我慢できずにいるのに、最終的に5万Uの損失を抱えるのは割に合いますか？こう考えると、心がすっきりします。

**メンタルの構築：取引を職業と考える**

ギャンブラーと投資家の違いはここにあります。ギャンブラーは奇跡を期待し、投資家は確率を計算します。仮想通貨市場でも同じです。ルールを守り、短期の変動に惑わされない人が、最終的に勝者となるのです。

衝動的にルール違反したくなるときは、必ず自分に言い聞かせます——このポジション配分と損切りラインは、何度も損失と教訓を経験した後に設定したものだと。これ以上信頼できるものはありません。

仮想通貨市場が反発すると、つい欲が出てしまいます。人々が10倍20倍の利益を上げているのを見ると、気持ちがざわつきます。でも、あなたが生きている限り、チャンスはまだあります。多くの人が山の斜面で死ぬのは、ある一度の全投入で失敗したからです。結局のところ、ルールこそが命綱なのです。