多くのトレーダーはこの奇妙な現象を経験したことがあるでしょう——すぐに下落し、底値を狙って買ったら逆に損をし、さらには損切りの位置さえも巧妙に突き抜けてしまう。長い目で見れば、自分が「天性の逆張り指標」だとか、市場に特別に狙われていると疑い始めることもあります。

しかし実際のところ、これは玄学でもなく、不運のせいでもありません。要するに、あなたのエントリーとエグジットのタイミングを間違えているだけです。

考えてみてください、あなたが最も取引したくなる瞬間はいつですか？大きく相場が上昇し、周囲の人々が盛り上がっているときや、口座残高が深く下がっているのを見て耐えられなくなったときです。これらの瞬間は一見普通に見えますが、実は最も感情が高ぶっているとき——買い急ぎの心理や恐怖心が最も強いときです。あなたは自分で決断していると思っていても、実際には価格の変動に引きずられているだけです。

市場のあらゆる価格帯は偶然に出現しているわけではなく、多くの取引の積み重ねによる合意の結果です。あなたが選んだ買いポイントは、多くの人も追随している場所であることが多いです。あなたが慌てて損切りした位置は、売り圧力が最も強く、恐怖が最も濃厚な場所です。感情が落ち着くと、自然に価格は反発します——これは市場があなたと張り合っているわけではなく、感情の周期が終わっただけです。

大口や量化機関はこれをすでに見抜いています。彼らはあなたが誰かを知る必要はなく、大多数の個人投資家の操作習慣を理解していれば十分です。揺さぶりや洗いをかけて、感情に駆られた人々を自然と振り落とし、ルールを守る者は長く生き残るのです。

だから、「いつも逆張りしてしまう」と感じるのは、あなたの判断力が劣っているからではありません。問題は、短期的な値動きに心が左右されやすいことにあります——明確なエントリーとエグジットの計画がなく、忍耐力も足りず、下落を見ると慌ててしまい、上昇を見て追いかけてしまう。こうした操作は、大抵損をする結果になります。

これこそ、データ分析や量的戦略が重要とされる理由です。未来の動きを神が予測できるわけではありませんが、感情の干渉を減らす手助けをしてくれるのです。あらかじめ決めたルールに従って出入りし、リアルタイムの損益に振り回されずにいると、勝率は自然と上がっていきます。ルールはあなたを守り、最も感情的になりやすいときでも冷静さを保たせてくれます。

率直に言えば、市場は誰か個人を狙ったことは一度もありません。価格の動きの法則は、多くの人間の本性に沿って動いているのです。あなたが焦れば焦るほど、洗い落とされやすくなり、逆に冷静に構えられるほど、罠にはまりにくくなるのです。

もう一度言います、自分が「逆張り指標」だと疑う必要はありません。不平を言うよりも、今からゆっくりと落ち着いて行動し、冷静さを取り戻すことです。待つことを学び、計画通りに動くことを覚えれば、市場は自然とあなたの逆を行かなくなるでしょう。