2025年末までの比較的堅実な暗号資産配分の考え方を共有します。

**コアロジックは実は非常にシンプル**：パニック期に分散して低買いし、軽いポジションを維持してレバレッジから離れること。コア資産を重点的に保有しつつ、小さなポジションで反発のチャンスを狙う。このフレームワークはリスクを抑えたいが、相場のチャンスを完全に逃したくない投資家に適しています。

**ポジション配分はこうします**：基本的な配分の70%をBTCとETHに割り当てる。BTCは8.5万ドルから9万ドルの間で段階的に買い増し、重要なサポートラインは7万ドル、これは長期的な底値ゾーンです。ETHは2800ドルから3200ドルの範囲で配置し、利下げサイクルと機関投資家の継続的な参入を考慮すると、2026年には上昇の可能性があります。残りの20%は潜在的なコインに割り当てます——SOLは超売り後のステーキング機能の価値が再評価され、ZECはプライバシー分野で逆行高を見せており、この部分は反発を狙います。最後に、10%の現金を確保し、弾薬庫として待機します。春節の資金流入や米連邦準備制度の利下げシグナルを待って追加入金します。

**実行の規律が非常に重要**：総ポジションは50%を超えないようにし、これによりシステムリスクを効果的にコントロールできます。単一取引の損失上限は資本金の2%に設定し、アカウントの耐性を高めます。高レバレッジ商品には絶対に手を出さないこと、これは資本金を守る最も直接的な方法です。短期的には8万〜9万ドルと2800〜3500ドルの範囲で高値売り・安値買いを行い、長期的には安心して保有します。機関資金が継続的に流入しているため、BTCの中期目標は14.3万ドルに設定しています。

**いくつかの避雷針ポイント**：基本的な支えがない小規模コインやミームコインには手を出さないこと。こうしたものはリスクを定量化できません。政策の実施前の積極的な追い上げも警戒すべきです。特に震荡市場では夜間のポジション保有リスクを軽視しないこと。

安定性は刺激よりも価値があります。