前天設定した30件のイーサリアムの注文は2890を超えたところでトリガーされました。現在、2970、2980、2990、3000の4つの価格帯に利確注文を設定し、強制清算価格を2776以下にコントロールして、十分なリスクバッファを確保しています。

なぜ特に2776という価格帯に注目しているのか？その鍵は機関の保有比率の分布にあります。Trend Researchのような大型機関が保有する58万ETHに加え、最近の巨鯨の増持分22万ETHもあり、建玉コストは主に2800から2950の範囲に集中しています。2776を下回ると、大部分の機関の短期コストラインを突破したことになり、これが現物買いの大規模な介入を引き起こす可能性があります。

実際に2776まで下落する前に、突破すべき2つの堅固な防衛ラインがあります。2850と2800の2つの価格帯は、技術的なサポートであると同時に心理的な支えでもあります。これらの防衛ラインを連続して突破しなければ2776に到達することは難しく、その過程自体が多くの空売り勢力の力を消耗させるでしょう。

また、オプション市場のシグナルも見てみましょう。プットオプション(Put)の比率は約30％であり、空売り勢力が絶対的に優勢ではないことを示しています。もし大口投資家が過度に売り浴びせを行えば、逆に自分たちが売ったプットオプションに足を取られ、大きな損失を被るリスクもあります。

このあたりで、2970と2980の利確注文はすでに約定し、強制清算価格も比較的安全な範囲に入りました。今後の戦略は、2800から2850の範囲内で段階的に買い戻しを行うことです。