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私たちは今年最後の連邦公開市場委員会に向かっており、市場はパウエル発言前から既に動き始めています。25bpsの利下げが87%の確率で織り込まれており、投資家はこの重要な瞬間に備えています。これが年末の上昇局面のきっかけとなるでしょうか？私の見解は以下の通りです。

現在の状況
米国経済は減速傾向にあり、労働市場の勢いも失われつつあります。
インフレは粘り強く、FRBのメンバー間の意見の隔たりも顕著になっています。

ビットコインは90,000ドルを超えて取引されていますが、発表後はボラティリティの高まりが予想されます。
ナスダックやS&P 500先物はすでにハト派シナリオを反映しており、緩和期待が強まっています。

私の予測
FRBは25ベーシスポイントの利下げを行う可能性が高いです。
もしこれが実現すれば、リスク志向の短期的な上昇が見られ、株式と暗号資産の両方が上昇に向かうでしょう。ただし、中期的な見通しははるかに不安定であり、特に経済指標が引き続き弱含む場合は尚更です。

私の戦略
テクノロジー株や金融株へのエクスポージャーを徐々に増やす。
暗号資産の勢いに乗りつつ、厳格なストップロスで資本を保護。
米ドルが軟化する中、新興国通貨が一時的に強化されることを期待。

注意すべきリスク
FRB内の意見不一致が市場の解釈を変える可能性。
粘り強いインフレがFRBに引き締めに戻る圧力をかける可能性。
「噂を買い、ニュースで売る」という典型的な反応が、決定直後に暗号資産に影響を与える可能性。

概要
短期的にはポジティブな反応が見込まれる一方、中期的な展望は決して穏やかではありません。
今週は市場だけでなく、2026年の始まり方をも左右するかもしれません。