8年間の暗号通貨取引：3回の全損を乗り越えて毎年7桁を稼ぐ – 赤裸々な真実

10年前、私はちょうど20,000 USDを持ってクリプト市場に飛び込み、「一攫千金」という幻想を抱いていました。3回連続で口座を溶かし、この道は幻想を抱く者のためではないと痛感させられました。 最悪の時は、10倍レバレッジを使い、午後から朝3時までポジションを持ち続けました。最後のサポートゾーンを赤いローソク足が突き抜けた時、タバコを持つ手が震えてライターすらつけられませんでした。 その一撃で、口座残高は3桁に—文字通り「すっからかん」になりました。 しかし、その廃墟から、私は「逆張り」の戦略を築き直しました。本や理論にとらわれず、ストップロスを神格化せず、今では毎年7桁の収入を安定して得ています。 まず最初に明確に伝えたいことがあります。「損切りすべきか、ホールドすべきか？」という問い自体が根本から間違っています。 トレードは固定された答えを選ぶものではなく、「確率的優位性 (probability edge)」のあるシステムを築くものです。 ストップロス、レバレッジ、エントリーポイント—全ては単なるツールに過ぎません。使い方を間違えれば、どんなツールも利益を生みません。

1. ストップロスは「命綱」ではない—システムの予備ブレーキでしかない 初心者の頃、私は「ストップロスを置かないのは罪だ」と思い込み、毎回-5%で設定していました。 結果は？ 市場に殺されたのではなく、手数料とスリッページに殺されました。 6ヶ月後、8,000 USDは数百ドルに。 その時、気づきました。 ストップロスは常に必要なわけではありません。戦略が必要とする場合だけ必要です。 例： ✔ ストップロス不要な戦略： BTC、ETHの長期積み上げゾーンでの取引レンジ内でのグリッドトレーディングトレンドフォローで、安定したボリュームがある場合 → この時、ストップロスをタイトにしすぎると、ノイズで弾かれて結局正しい方向に動いた時に乗れません。

✘ ストップロス必須な戦略： 低時価総額アルトコインでの取引3倍以上のレバレッジを使う場合リスクの高い時期 (ニュースや大きなボラティリティ) での取引 一度でも「欲張り＋ストップロス未設定」でアルトコインを触れば、「即退場」もあり得ます—私はその生き証人です。

2. 「取引所のカモ」になるな—隠れコストこそ利益の敵 多くの人は分析ミスで負けたと思いがちですが、違います！ 負ける理由は「取引が多すぎる」からです。 1日15〜20回の取引数ドルの利益で即決済毎回数％の利益を狙っても、手数料で半分を失う 月末に振り返ると：取引所は儲かり、あなたは貧乏。 今の私は、取引頻度を極限まで減らしています。多くの人は「トレードをやめた」と思うほどです。 3ヶ月で最大10〜15回しか取引しません重要な価格帯をブレイクし、出来高が伴った時だけエントリーします各トレードで半年分の手数料をカバーできるだけの利益を期待します クリプトにはチャンスが溢れています。人々に足りないのは「本当のチャンスを待つ忍耐」です。

3. レバレッジとコインの種類は「相性」が大事—間違えると自滅 レバレッジ自体は悪くありません。 使い方を間違えるのが悪いのです。 3回の全損を経て学んだ原則： BTC/ETH—明確なトレンド、程よいボラ→2〜3倍 多少のダマシにも耐えられる。 トップアルトコイン→最大5倍＋明確なストップロス ボラは高いが流動性あり。 シットコイン→レバレッジ禁止、もしくは手を出さない 振るい落としはなく、一発で退場です。 昔はBTCに5倍、マイナーアルトに10倍のレバレッジを使っていました。 結果： BTCの調整で「洗い流される」アルトの急落で「即死」 今振り返ると、無知だった自分が情けないです。

クリプトで10年やって分かったこと 絶対のルールなど存在しません。「自分に合ったシステム」こそ唯一の真理です。 ストップロスは「盲目的に従うもの」ではなく、「長期的な勝率を守るツール」です。 優れたトレーダーは複雑なことをたくさんやる人ではありません。 重要なのは、 いつストップロスを使うべきかいつポジションを維持すべきかいつノーポジになるべきかいつ「見送り」を選ぶべきか を分かっていることです。 それだけが、年月を経て利益を雪だるま式に増やす唯一の方法です。

もしあなたが今、混乱していたり、ストップロスで何度も刈られたり、トレードを続けるほど自信を失っているなら—心配しないでください。 あなたはまだ市場の「性格」を理解していないだけです。 私@blogtiensoをフォローしてください—生き残った者の視点で市場を見る方法をお伝えします。