なぜ中央銀行はあなたの暗号財布を管理するのか？

多くのトレーダーが理解していないことがあります：あなたのビットコインはあなたが思っているほど独立していません。中央銀行の動きは、私たちが気づかない時でも、すべての暗号市場を動かす静かな津波のようなものです。

金融政策：見えざるゲーム

中央銀行には主に2つのボタンがあります:

ボタン1 - お金を注入する (拡張政策)

• 金利が下がる → ローンがより安くなる
• マネーサプライが増加 → 流通する現金が増える
• 結果：人々は余剰のお金を持っていて、それを投資する場所を探し始める
• 暗号通貨のために: FOMOの時が来ました。ビットコインは、皆が投機したがっているので上昇しています。

ボタン2 - お金を排出する (収縮政策)

• 金利が上昇する → ローンが高くなる
• 通貨供給を減らす → 街にあるお金が減る
• 結果：人々は投資する代わりに貯蓄します
• 暗号のために: 冬です。ホドラーは神経質になり、新しい投資家は現れません。

実世界のケース

2008 - FRBは兆を印刷する 金融危機の後、米国は金利をほぼゼロに引き下げ、量的緩和(QE)を通じて数兆ドルを注入しました。結果：人々は必死にリターンを求めて→リスク資産が大幅に上昇しました。

80年代 - ボルカーが水道のバルブを締める 連邦準備制度はインフレと戦うために金利を積極的に引き上げました。これにより経済は冷え込みましたが、効果がありました。その代償は、一時的な失業と危機でした。

暗号と金融政策：誰が勝つのか？

多くの人がビットコインを「金融政策に対する中立的なお金」と言っています。間違いです。

簡単なお金があるとき(低金利):

• 投資家はより多くの資本を利用可能にしています
• 現金の利回りはほぼゼロである → ビットコインは魅力的に見える
• アルトコインは「ビットコインが上がれば、すべてが上がる」という理由で爆発的に上昇する。
• ステーブルコインは実質的に価値が減少します

高いお金 (高い金利):

• 政府の債券はリスクなしで5-6%を支払います
• なぜ Treasury で確実に稼げるのに、$10k を暗号に入れるのですか？
• ビットコインは「リスクオフ資産」となる
• 取引量が減少し、クジラがポジションを減らしています

財政政策との違い (そして、なぜそれが重要なのか)

そのため、トレーダーたちは連邦準備制度のカレンダーにくっついています。パウエルの声明は、数分でBTCを5％動かすことがあります。税法案は承認されるまでに数ヶ月かかります。

あなたの戦略のキーポイント

暗号で勝ちたいなら、金融政策を無視することはできません。

• 金利が下がるとき: リスク需要の増加に備えましょう → アルトシーズンが来るかもしれません
• 金利が上昇するとき: 下方のボラティリティを期待 → 下落時に積み増す時期です
• お金を注入する時: 安い流動性は投機を助長する → ポンプ & ダンプには注意
• いつ契約するか: 資金の流れが止まる → ホドラー対清算

ビットコインは「中央銀行の制御を超えたお金」として誕生しました。皮肉なことに、それは依然として彼らの決定の奴隷です。

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