暗号バブルか自然な修正か？爆発する前に知っておくべきこと

Question

ビットコインが2021年以来初めて$64,000を突破しました。エピックに聞こえますよね？しかし、ここには不快な真実があります：歴史的なピークを見るたびに、Discordのグループでは同じ質問が現れます。「これは終わりですか？」「今すぐ全部売却すべきですか？」

現実は、暗号バブルは偶然ではなく、群衆心理によって駆動される予測可能なサイクルであるということです。

バブルの仕組み (ドラマの6つの行為)

Act 1: The Illusion(幻想) 誰かが「革新的な」プロジェクトを立ち上げるか、新しいブロックチェーンが注目を集める。アーリーアダプターが最初に入る。良いファンダメンタルズ、もしかして？それともただの雰囲気？

Act 2: FOMO Unleashed 投機家たちはTwitterで利益を見ています。テレビは「次のビットコイン」について話しています。突然、あなたの大叔母がアルトコインを買うべきかどうか尋ねます。そこが物事が熱くなっていることを知る瞬間です。

第3幕:空への価格 価値は実際の指標から切り離されます。製品のないトークンは、マーケットキャップで$5B に達します。感情が分析を支配します。欲望 = 王。

第4幕:破産 ネガティブなニュース、規制の変更、または単に：アーリーホルダーが利益を得始める。モメンタムが崩れる。

第5幕：完全なパニック パニック売却が連鎖的に発生。あまり確信のないHODLersが逃げ出す。価格は数週間で80-90%崩壊する。

第6幕:クリーニング 真のファンダメンタルを持つプロジェクトは生き残ります。詐欺は消えます。市場は再調整されます。

ビットコイン 2011: セントから$30へ。その後$3へ。完全な破綻。

ビットコイン 2017-2018: $20,000 → $3,000の12ヶ月。しかし、今回は詐欺ICOが登場しました — 数百のプロジェクトが何も持たずに億の資金を調達しました。結果: 95%のこれらのトークン = 0.

アルトコイン 2018: 大規模な上昇。2018年12月: 大多数が90%以上失った。

NFTs 2021-2022: 数百万で売却されたJPEG。取引量は12ヶ月で99%減少しました。

ビットコイン 2021: ATHは$68,000。次に強い修正。

異常な加速: トークンが数日/数週間で5倍、10倍になる場合 → 完全に赤

メディアの熱狂 + 組み合わさった無知: 見出しが「瞬時の億万長者」を約束し、技術的知識のないインフルエンサーが何かを推進しているのを見ると → 退出。

極端なボラティリティ: 数時間で20-30%の変動。これは投資ではなく、カジノです。

ボリュームの急増 + 大量注文: 感情的なトレーディング、合理的ではない。

市場資本の不均衡: ¿$50B ユーザーのいないプロジェクトに対して? 危険な切断。

恐怖と欲望指数の極端な状態: 80以上に達すると(最大の欲望)は歴史的に調整を前兆します。

マージントレーディングの頂点: レバレッジ = 利益を増幅しますが、損失も倍増します。極端な投機のシグナル。

1. 戦略的にリスクを減らす バブルの兆候を検知したら、一部を売却しなさい。利益を確保しなさい。資本を保護しなさい。

2. 常に監視する ニュース、オンチェーンデータ、市場のセンチメントを追跡します。情報を持つこと = アドバンテージ。

3. 専門家のアドバイスを求める FOMOだけで投資しないでください。真剣なトレーダー/アナリストに相談してください。さまざまな視点が役立ちます。

4. 長期的な考え方 > 短期トレード バブルは一時的なものです。強力なプロジェクトは最終的に回復し、さらに上昇します。

5. ストップロス注文 = あなたのセーフティベルト 自動: X% 下落した場合は売却します。感情は計算から外れます。

6. ブルータルな規律 騒音を無視しろ。計画を維持しろ。FOMOで高値で買うな。

はい。しかし、完璧なタイミングと鋼の神経が必要です。ほとんどの人は失敗します。

バブルは集団心理のサイクルです：欲望 → 恐れ → 降伏 → 回復。各バブルは何かを教えます。2011年はナイーブな楽観主義を打ち砕きました。2017年は詐欺を暴露しました。それぞれが市場をクリーンにします。

永遠の議論。一部の人はそう言います(予測可能なサイクル、非合理的な評価)。その他の人々はそうではなく(実際の機関投資家の採用、ストア・オブ・バリューとしての価値提案)。

答え：おそらく両方とも正しいです。ビットコインは短期的には過大評価されている可能性がありますが、10年後には過小評価されているかもしれません。鍵はあなたの時間的視野とリスク許容度です。