暗号市場は時間爆弾ですか？すべての投資家が知っておくべきこと

Question

ビットコインが$64,000を突破したばかりで、誰もが同じ疑問を抱いています：私たちはまた別の暗号バブルに直面しているのか、それとも本物の強気サイクルの始まりなのか？

本当に暗号バブルとは何か

クリプトバブルとは、基本的に価格が現実から完全に切り離されている状態のことです。投資家は他の人が買っているから買い、ファンダメンタルを分析しているわけではありません。株式や債券とは異なり、ほとんどの暗号通貨は収益を生み出さず、有形資産も背後に持っていません。その価値は市場の感情に100%依存しています。

90年代のドットコムバブルや2008年の不動産バブルについて考えてみてください。天文学的な利益を約束し、みんながFOMOに陥り、そして…大惨事が待っています。

クリプトバブルの仕組み (を6つのステップで)

1. 初期のハイプ: 破壊を約束するプロジェクトや技術が登場する。アーリーアダプターが参加し始める。

2. 投機的FOMO: 2倍、3倍、10倍の急激な上昇を見て、リテールマネーが入ってくるが、何も理解していない。

3. メディアの熱狂: CNN、Twitter、TikTokはそのコインについて話し続けています。あなたのおばあさんまでビットコインについて尋ねています。

4. 非合理的なユーフォリア: 価格が持続不可能なレベルに達します。ファンダメンタル分析は存在しません。

5. ピーク: 利益確定が始まる。ネガティブなニュースが現れる。初期の投資家が売却する。

6. クラッシュ: 完全なパニック。連鎖的な清算。大規模な損失。

無視できない歴史的事例

ビットコイン 2011: 数セントから $30 まで数ヶ月 → 単一の数字への崩壊。

ビットコイン 2017: $20,000 → $3,000 の1年。ICOの黙示録: 製品や実際のチームのない数千のプロジェクト。

オルトコイン2018: 1月の歴史的最高値 → 12月の90%の損失。

NFTs 2021-2022: 数百万でJPEGを販売していた → トレーディングボリュームが95%減少した。

ビットコイン 2021: $68,000 → 2022年の厳しい修正。

無視できない警告サイン

数日または数週間で50-100%の上昇
コインはTwitter/TikTokで24/7稼働しています
極端なボリューム取引
恐怖と欲望指数が最高点(の80)を超えています
ブロックチェーンが何か知らない人たちが購入している
マージントレーディングとレバレッジの増加
実際の採用に対して市場の総資本が不均衡である

シャツを失わない方法

利益を確定する: 警告のサインが見えたら、欲をかいてはいけません。部分的に売却してください。

情報を得る: スクロールするよりももっと読む。何を購入するかを理解する。

ストップロスを使用: あなたの防御を自動化します。X%下落したら、売却します。

長期的に考える: バブルはサイクルです。堅実なプロジェクトは生き残ります。

アドバイスを求める: インフルエンサーだけを信じないでください。実際のトレーダーやアドバイザーに相談してください。

感情をコントロールする: 規律は本能に常に勝る。

バブルでお金を稼ぐことができますか？

理論的にはそうですが、ルーレットをプレイするようなものです。クラッシュ前に出て行く早期投資者は勝ちます。「$100k」を待っている人は全てを失います。

議論：ビットコインはバブルですか？

誰に尋ねるかによります。強気派はビットコインが分散型の価値の保存として長期的に価値があると言います。弱気派はそれが純粋な投機だと言います。現実：ビットコインは以前にもブームとバストのサイクルを経験しましたが、すべての「決定的なクラッシュ」からも生き延びてきました。

あなたが理解しなければならないこと

暗号バブルは、投機 + 群衆心理 + FOMOの組み合わせです。はい、壊滅的な損失を引き起こす可能性があります。しかし、同時に市場に教えます。各バブルは弱いプロジェクトを殺し、強いプロジェクトをさらに強くします。

教訓：デューデリジェンスを行い、技術を理解し、長期的に投資し、バイラルな騒音には耳を傾けないこと。