隠れた乖離: 大多数のトレーダーが無視する秘密の武器

2025-11-28 15:15:41

ビットコインがもっと下がると思った時にちょうど反発するのを見たことがありますか？それとも、アルトコインが最高値に達した後に修正するのを見たことがありますか？おそらく、あなたが気づかなかったチャートに隠れたダイバージェンスがあったことでしょう。

一体何がダイバージェンスなのか？

ダイバージェンスとは、暗号通貨の価格がある動きをするのに対し、テクニカル指標が別の動きを示すことを指します。表面的にはすべてがうまくいっているように見えても、直感が何かおかしいと感じるようなものです。

重要な2つのタイプがあります：

長期トレンドの終わりに現れます。ビットコインは上昇し続け、新しい高値に達しますが、RSIはより低い高値を作ります。翻訳：モメンタムが失われつつあり、すぐに反転します。

実例: 2021年2月のビットコイン。ATH価格、しかしRSIが崩壊中。結果: 数日で25%の修正。

トレンドの中に現れるものであり、終わりではありません。価格が修正中に高い最安値に触れるときですが、指標はより低い最安値に触れます。意味することは：統合が終了し、トレンドが続くということです。

なぜ「隠された」？なぜなら、一見何も特別なことが起こっていないように見えるからです。平均的なトレーダーはそれを無視します。

実際のケース: ビットコイン 2021年2月4日。RSIがより低い底を形成しながら価格が反発。ビットコインは数週間で20%上昇。

ビットコイン 27-28 3月 2021: MACDが崩壊したが、ビットコインの価格は反発した。結果: +9% の2日間。

イーサリアム 2021年6月: ストキャスティクス上昇、価格下降 = 売りのセットアップ。イーサリアムはその後20%下落しました。

広いトレンドに逆らうダイバージェンスを取引しないでください。ビットコインが上昇トレンドにある場合は、隠れた強気のダイバージェンスのみを取引してください。それにより精度が300%向上します。

最近の極端を越えたところにストップを置いてください：

マーケットに呼吸するスペースを与えなさい。通常の動きはあなたを清算させるべきではありません。

欲張りにならないでください。もしストップが100 USDTなら、ターゲットは少なくとも200 USDTにしてください。1-2時間のチャートでは、目標に達したら部分的に利益を確定しましょう。

感情が分析を破壊する – リバウンドを見て「やった、上昇トレンドだ」と思うが、実際には隠れた下降のダイバージェンスである。冷静さを保て。
リアルタイムで検出するのは難しい – 振り返ってみるとすべてが明らかに見えます。ライブでは? すごいです。だから、まずはクローズドキャンドルで練習し、リアルタイムでは練習しないでください。
小さな暗号はノイズ – 小規模なアルトコインは取引量が少なく、非常にボラティリティが高い。ダイバージェンスはBTC/ETHでより効果的に機能します。
トレンドの最後に現れる場合、それはゴールドではない – 隠れたダイバージェンスはトレンドの中にあるときに価値があります。最終的なピーク/ボトムに現れると、リスク対報酬の関係が悪化します。