契約の恐怖！全額ポジションは「免死金牌」ではない、この3つのルールこそ命を守る鍵

多くの人が暴利を夢見て先物市場に飛び込みながら、「全額ポジションで変動に耐え、清算されにくい」と迷信じみた信念を抱き、最終的には相場の振幅の中で散ってしまう。
真実は想像以上に残酷だ：全額ポジションは決して突進の護身符ではなく、むしろゼロに向かう罠を加速させる可能性がある。
多くの人が全額ポジションを「底力」と考えているのを見てきた：アカウントに5000ドルあれば、4800ドルを全額突っ込み短期勝負に出て、全額ポジションが変動に耐えられると思い込む。
しかし、市場は容赦なく、少しでも変動があれば、瞬時に清算され、すべての希望が打ち砕かれる。
特に10倍レバレッジの全額ポジションで逆行相場に遭遇すると、少し損失を出すだけでなく、アカウントは完全にゼロになり、天国から地獄へ落ちる。
同じ10倍レバレッジでも、結果は天地の差があり、その違いはポジションの配分にある。
具体例を挙げると：アカウントが1000ドルの場合、100ドルだけで50倍レバレッジをかければ、判断ミスしても損切り後に900ドル残り、再起のチャンスはある。
しかし、900ドルを投入して10倍レバレッジをかけると、市場が激しく変動したとき、アカウントは深淵に埋もれ、二度と這い上がれなくなる。
「何倍レバレッジが安全か」と迷うのはやめよう。本当に生死を分けるのは、ポジション、損切り、そしてリスク耐性だ。
私は先物でも全額ポジションを使うが、常に守るべき絶対の三つのルールがある：
1. 単一ポジションはアカウントの20%を超えないこと。自分の身を守るために、失敗のリスクを分散させる。
2. 損切りは元本の3%以内に厳格に設定し、資金に保険をかけ、根本を傷つけない。
3. 変動域では絶対に無理に追加しない。冷静さを保ち、霧の中で盲目的に突っ込まない。
先物市場で生き残る鍵は、リスクを避けることではなく、科学的にリスクを管理することだ。
全額ポジションの本当の意味は、変動に柔軟に対応し、リスクとリターンのバランスを取ることであり、一か八かの賭けではない。
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