セーフヘイブンファンド流入：ビットコインが$120,000を突破

- マクロイベント：米国政府の予算交渉は行き詰まりに達し、政府の shutdown の可能性に対する市場の懸念が高まっています。これによりリスク回避の感情が大幅に高まり、資本の流れが金と暗号市場に向かっています。金とビットコインは、安全資産への資金流入によって過去最高値を記録しています。USD の流出圧力と財政的不確実性がリスク回避のムードを強めています。
- 仮想通貨市場のパフォーマンス:
- ビットコイン (BTC): 強い反発を経験し、$120,000の壁を突破し、約$123,000の高値に達しました。
- イーサリアム (ETH): $4,350～$4,800の範囲に連動して上昇し、安定した勢いを示し、全体的にほとんどの資産を上回っています。
- 資本の流れと市場の論理: USD建て資産は流出圧力に直面しています。金とビットコインの同時の強さが「デジタルゴールド」という安全資産の物語を強化しています。短期市場は依然として不安定であり、投資家のセンチメントは慎重な傾向にあります。
- オプション市場：近月契約の暗黙のボラティリティ (IV) が大幅に反発しており、市場は短期的に引き続き急激なボラティリティを期待していることを示しています。
オプション戦略の提案
- 防御戦略 → ベアコールスプレッド
- 例:BTC-251017-124000-Cを売り、BTC-251017-128000-Cを購入します
- 戦略ロジック: リスクを管理し、プレミアム収入を得る。市場が短期的な抵抗や高水準での統合に直面するシナリオに適しています。
- ニュートラル戦略 → ショートストラングル
- 例:BTC-251017-128000-CとBTC-251017-112000-Pを売る
- ストラテジーロジック: 高レベルのレンジバウンド市場に適しており、プレミアム収入を得ることを目指しています。
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