清算は不運ではない – それは悪い戦略です！ほとんどのトレーダーが見逃すレバレッジの真実

何年もトレーダーがアカウントを吹き飛ばすのを見てきましたが、彼らはいつも「高いレバレッジ」を清算の原因として非難しています。なんてナンセンスなんでしょう！私は3年間、1回の清算もなく20倍のレバレッジでETHを取引してきましたが、はっきり言えます：あなたを殺すのはレバレッジではなく、ポジションサイズです。

ここに不快な真実があります：資本の1%で100倍のレバレッジをかけることは、実際には10倍のレバレッジでオールインするよりも安全です。問題はナイフではなく、それを持っている手です。

私の個人的な戦略は非常にシンプルです：

• 取引ごとに資本の2%を超えてリスクを取ってはいけません
• 常に1.5%のハードストップロスを設定してください

$50,000でスマートに取引したいですか？10倍のレバレッジで$5,000のポジション(10%)を開きます。これにより$50,000のエクスポージャーを得ますが、2%のストップロスを設定すれば、最大で$1,000だけリスクを負うことになります。それをスポット取引と比較すると、20%の下落で$10,000を失うことになります。数値は自明です。

私が見た実際の清算トラップは、無数のトレーダーを破壊しました:

1. ストップロスの幻想: その brutal 3月12日のクラッシュの間、私は自分でデータを分析しました – 清算されたアカウントの78%が同じ致命的な欠陥を抱えていました: 彼らは損失が5%、10%に達するのを見ていましたが、決してストップを設定しませんでした。私が知っているあるクジラは、ストップロスを設定することなく、BTCポジションをゼロまで持ち続けました。

2. "ダブリングダウン" デススパイラル: 小売業者はポジションを平均化することを好むが、私の経験ではその戦略の失敗率は97%だ。一方、プロはスノーボールアプローチを使用する：まず10%でテストし、成功したら利益をロールする。私はトレーダーが$75Kで$5,000のBTCポジションを開き、10%の上昇で$500 の利益を得てから、戦略的にさらに追加するのを見た。鍵は？常に総エクスポージャーを安全な範囲内に保つことだ。

機関は実際に機能する3つのコア戦略に従います:

• ダイナミックな利益確定：20%の利益で1/3をクローズし、50%でさらに1/3をクローズし、残りにはトレイリングストップロスを設定します。これにより、$50K が2025年のブルサイクルで$1M 以上になりました。
• トリプルMAスクリーニング：MA5 > MA10 > MA20のときのみ取引を行います。このシンプルなフィルターは93%の偽ブレイクアウトを回避し、ETHの勝率を41%から68%に引き上げました。

感情で取引をするのをやめなさい。生き残りたいなら、ポジションサイズと機械的ルールをマスターしなさい。そうすれば、感情的なトレーダーが消え去るときにも、あなたはまだ取引をしているでしょう。

覚えておいてください：このゲームでは、豪華な技術やマーケットメイカーは必要ありません – 物語がすべてを動かします。

$BTC $SOL $ETHの