BTCサイクルピークアラート：あなたのポートフォリオを定義する可能性のある重要な50日間のウィンドウ

サイクルタイミング分析

2022年11月の安値から1,017日、歴史的なブルサイクルは1,060〜1,100日でピークに達しています。

ターゲットウィンドウ：2025年10月下旬から11月中旬まで—およそ50日後。

歴史的データは、私たちがこのサイクルの95%に達しており、典型的な第3四半期の変動性にもかかわらず、最終的な爆発的なフェーズに入っていることを示唆しています。

半減からピークまでのタイムライン

2024年4月の半減期は503日前に発生しました。

歴史的データは、市場のピークが半減期後518〜580日で到達することを示しています。

現在、この重要なウィンドウの77〜86％が経過しています—プロのトレーダーが「ホットゾーン」と呼ぶ、極度の注意と機会が交差する領域に入っています。

サイクル後のリスク評価

歴史的なパターン：サイクルのトップの後、BTCは通常370～410日で70～80％の修正を行います。

このプロジェクトは2026年第1四半期から第2四半期にかけて大きな下方リスクがあります。

過去のサイクルは、ピークの後に大幅な修正が100%の確率で発生することを示しています。このパターンを理解することは、ポジション管理にとって不可欠です。

季節ごとの市場パターン

9月は歴史的に最も弱い月で、(平均-6.17%のリターン)。

Q3の統計は混合信号を示しています：中央値は+0.80%で総ポイントはプラスですが、いくつかの大きなマイナスの外れ値の影響で平均は-2.10%です。

典型的なシーケンス：9月の弱さの後、10月/11月の強さ。

注目すべき重要な日: 9月17日。

週次テクニカル構造

現在のBTC価格: $109,800 (ピークからの反落)

過去最高値: $124,100 (August 14, 2025)

重要なサポートレベル：

• 50週SMAは$95,900です
• 200週SMAは$52,300です

7週間のSPX相関は-0.25 (注目すべきデカップリング)—歴史的に見て、低相関は重要な市場の反転を示します。

日次テクニカルフレームワーク

主要な技術レベル:

• 200日ボリンジャーバンドプロ：$111,000
• 200日単純移動平均: $101,500
• 相対力指数:43
• 平均真の範囲: 3,000
• 50日間のボラティリティ: 2,940

サポートゾーン: $107,700–$108,700 レジスタンスゾーン: $113,000–$114,100

マーケットディレクション分析

CTF/HTF (コンフルエンス時間枠/高時間枠)トレーラー指標は両方とも弱気の条件を示しています。

ATRベースのブレイクアウトレベル: $112,758 / $114,292

市場の立場：これらのレベルの下では中立から弱気；$107,000–$108,000の上ではローカル構造は維持されています。

サポートを下回ると、弱気の勢いが加速する可能性があります。

二次修正は通常、ピークから20-30%戻ります。

市場の圧力にもかかわらず、レジリエンスを示すマイニングエコシステム。

オンチェーン & マイニングの健康

マイニング生産コスト: $95,400 (コスト/価格比 ≈0.86)

マイニングエコシステムの指標は、最小限のキャピチュレーションリスクで健康的な状態を反映しています。

純未実現損益(NUPL): 0.527 実現価値(MVRV)に対する市場価値:2.20 現在、供給の90%以上が利益を上げています

これらの指標は、極端な過熱なしに市場の成熟を示唆しています。

機関のポジショニング

ETF 24時間スポットボリューム: $630.94百万

最近の流れはポジティブなシフトを示しています：9月3日に+3.328億ドル、8月の流出後の最初の重要な流入(

運用資産総額:1,558億ドル、以下に分配されます。

• プライマリーファンド: $81.44 billion
• セカンダリーファンド: 35.28億ドル
• ターシャリーファンド:198億ドル

スポット商品は市場シェアの93.54%を占めています。

市場サイクルの概要

サイクル完了: 96%

歴史的ピークウィンドウ：約50日前

テクニカル構造は維持されており、主要なサポートが保持されています。

オンチェーン指標は、最近のボラティリティにもかかわらず回復力を示しています

機関投資家のフローは8月のマイナーな分布で安定

9月の目標：季節的な弱さを通じてポジションを維持する

10月-11月の予測：潜在的なサイクルピークの後、アルトコインシーズン

ポジション管理の重要なカレンダー日: 2025年10月22日