RSIのベアリッシュダイバージェンスの暗い側面: 彼らがあなたに教えないこと

ここで別の暗号チャートが教科書で言うところの「完璧な弱気ダイバージェンス」を形成しているのを見ていると、思わず目を転がしてしまいます。市場は高値を更新し続けているのに対し、RSI指標は怠慢に低いピークを形成しています - これは私が認めたくないほど何度も私を焼いてきた古典的な罠です。

はっきり言います。RSIの弱気ダイバージェンスは、皆が言うほどの聖杯ではありません。私は数え切れないほどのトレーダーを見てきましたが、(私自身も含めて)、このいわゆる「信頼できる」シグナルに従って壊滅的な結果を招いてしまいました。

まず第一に、このインジケーターは基本的に0と100の間で振動するモメンタム測定ツールです。価格とRSIが逆方向に動くと、それがダイバージェンスです。シンプルですよね？理論は素晴らしいです - 価格が上昇しているのにモメンタムが弱まることで、反転の兆しを示しています。

しかし、私を苛立たせるのはこれだ: ビットコインが週足チャートで教科書通りの弱気ダイバージェンスを作り出すのを見てきたが、それでも数ヶ月間上昇を続けている！いわゆる「スマートマネー」は買い続け、一方でテクニカルアナリストたちは彼らの差し迫った暴落予測をTwitterでスパムしている。

私はこれらのパターンを自分で見つけました - その高い価格のピークは、情けない低いRSIの高値と組み合わされています。大きな下落を期待して市場をショートしますが、トレンドが頑固に上昇し続けるため、強制清算されてしまいます。これは完全な狂気です！

トレーディングの影響は、ほとんどのガイドが本当に見落としている部分です。彼らは、弱気ダイバージェンスを見つけたときにショートポジションを開くか、ロングを手放すように言います。しかし、彼らが言わないのは、これらのシグナルがしばしばどれほど早く来るかということです - 実際の反転の数ヶ月前に来ることもあります。その「避けられない」下落を待っている間に、なぜ自分のトレーディングアカウントが30％も下がっているのか説明してみてください！

そして、限界について率直に言いましょう。市場は価格が上昇し続ける間、"乖離"の状態を永遠に保つことができます。私は、週次RSIの乖離に基づいて自信を持ってビットコインをショートしたトレーダーを見てきましたが、価格が倍増する前に完全にやられてしまいました。

ほとんどの分析の問題は、これらのテクニカルパターンを福音のように扱うことです。RSIの弱気ダイバージェンスは多くのツールの中の一つであり、あなたの戦略全体ではありません。市場は操作されており、予測不可能で、しばしば完全に非合理的です。単一のインジケーターでは、その混沌を捉えることはできません。

実際にこれを利益を上げるために利用したいのであれば、少なくとも価格の確認を待ってください - サポートの破壊、トレンドラインの違反、引き金を引く前に何か具体的なもの。さもなければ、音楽がいつ最後に止まるかに賭けているだけです。

結論：RSIの弱気ダイバージェンスはチャート上では美しく見えるかもしれませんが、市場はあなたの指標には全く関心を持ちません。失っても良い範囲でリスクを取り、ダイバージェンスパターンだけに全てを賭けることは決してしないでください。私を信じてください、私はこの教訓を高くつく方法で学びました。