プレイブック実践: カテゴリを再評価し、行動を決定する方法

最近、私は重要な決断をしました：座って、自分が保有している通貨の全体的なポートフォリオを見直すことです。厳しい現実は – 非常に多くのアルトコイン (coin ゴミ)は、FEDが金利を下げても、市場に新たな資金が流入しても、決して「戻ってくる」ことはないということです。 実際、ブルランの中で、「ストーリー + 資金 + チーム」がある小さなグループのアルトコインだけが選ばれてバブルにされます。残りは、何百もの通貨が停滞し、周期全体で数十パーセントしか上昇しないこともありますが、ビットコイン、ETH、または他のいくつかのトップ通貨は何倍にも増加します。 最大の過ち："奇跡"を待つこと 多くの兄弟がポジションを持たされて、70-80%の損失を抱えているのに、いつの日か操縦チームが「救出」に戻るという幻想を抱いています。しかし、真実は次の通りです: トレーダーは、あなたが損失を出しているかどうかを気にしません。流動性のない通貨、ストーリーのない通貨、コミュニティのない通貨は、「波」に選ばれる理由がありません。反発があったとしても、多くの場合、それはテクニカルリバウンドの罠に過ぎず、資金を回収するには不十分です。 もし盲目的な信頼を持ち続けるなら、サイクルの終わりには、元の資本の50%すら取り戻せない可能性があります。 解決策：損切りをする勇気 – ポジションを変える勇気 「この通貨はどれくらい上がることができますか？」と聞くのではなく、兄弟たちはこう尋ねるべきです。

👉 “保有しているポートフォリオに続けるべき通貨はありますか？

👉 この通貨が資金を埋め込まれている場合、より良い潜在能力を持つ別の通貨に切り替えるべきですか？ カテゴリを再評価し、行動を決定する方法

1. ステップ1: カタログの確認 保持している各通貨を明確に記載してください。記録すること：平均原価 現在の価格 %損失/利益 ポートフォリオ全体に対する比率 (% ) 👉 ツール：Excel、Googleシート、またはアプリポートフォリオトラッカー (Debank、CoinMarketCapポートフォリオ)。
2. ステップ2: 通貨の分類 通貨を3つのグループに分ける： グループA: 基盤通貨強いトップ通貨 (BTC, ETH, SOL, BNB, OM, AVAX…)流動性が高く、CEX上場が充実しているエコシステムがあり、製品を開発し続けている => 機会があればホールド / DCAを続ける グループB: 中程度の通貨実プロジェクトだが、ハイプが弱く、流動性が徐々に低下しているチームは活動しているが目立たない => 原価近くまたは損失<30%の時だけホールド。損失が深く>50%の場合、グループAの通貨に移行を検討する。 グループC: ゴミ通貨 / ナラティブがない流動性が低く、ボリュームが少なく、チームが消えたコミュニティがなく、新しいニュースがない => 明確に損切りし、別の通貨に移行する。
3. ステップ3: 決定ルール もし通貨が60％以上下落していてグループCに属している場合 → すぐに売却し、期待しないでください。もし通貨が30-50％下落していてグループBに属している場合 → 比較：同じレベルの下落を持つ他の通貨がより良いですか？もしそうなら → ポジションを変更してください。もし通貨がグループAに属している場合 → 続けてホールドし、余剰資金があれば増やすことができます。
4. ステップ4: 新しいポートフォリオを再構築する 浄化後、原則に従って資本を再配分します: 40%: BTC + ETH (安全で、ポートフォリオの柱)40%: 明確なナラティブを持つ基盤のアルトコイン(SOL、AVAX、OM、LINK、RUNE…)20%: ハイリスク/ハイリターン(ミーム、ローキャップで強いストーリーを持つ)
5. ステップ5: 取引の規律 各通貨には明確な買いゾーン、売りゾーン、ストップロスゾーンが必要です。急騰した通貨にFOMOしないでください。ターゲットを設定して、部分的に売却してください (TP1、TP2、TP3)。ブルランの終わりは ( 2025年末を予定しており、70-80%のポートフォリオをステーブルに移してください。

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