取引で生計を立てたいのであれば、必ず覚えておくべき5つの鉄則

鉄則1：リスクを管理することが常に最優先である
取引の第一歩は、どうやってお金を稼ぐかを考えることではなく、まずは自分が最大でどれだけ損をすることができるかを明確にすることです。
多くの人が初めて取引を始めるとき、夜に倍増することを考えがちですが、損切りを設定することはありません。その結果、一度の取引で30％、50％の大損をし、最終的には強制決済で退場します。
本物のプロのトレーダーは、まず最初に死なない方法に注目します。
最も基本的なリスク管理の原則は、契約の例を挙げると、単一のリスクは口座資金の1%-2%を超えないことです。例えば、あなたが10万元の元本を持っている場合、一度に最大で1000-2000元のリスクを負うことになります。もしあなたが連続して失敗しても、まだ生き残り、引き続き調整を行うことができます。
損切りは臆病ではなく、戦術的な撤退です。市場はいつでも思いもよらない動きをする可能性があります。一度方向を誤ったら、果断に退場すべきで、「反発するだろう」、「少し耐えれば戻ってくる」と幻想を抱いてはいけません。
リスク管理の意義は、次のチャンスに参加する資格を持つことです。本当にお金を稼げる人は、毎回勝つからではなく、毎回負けても耐えられるからです。
リスクをコントロールしなければ、利益のことを本当に考え始めることはできません。
鉄則2：信号がないときは手を出さず、空ポジションも一つの戦略である。
多くの人はチャートを開くと手が痒くなり、「今操作しないと大きなチャンスを逃すのではないか」と感じるものです。しかし、本当のプロのトレーダーが最も得意とするのは頻繁に取引することではなく、孤独に耐えることです。
取引は出勤しているわけではなく、毎日行動しなければ「努力」とは言えません。逆に、成熟したトレーダーほど、忍耐強い猟師のようになり、自ら獲物を追いかけるのではなく、獲物が罠に入るのを待ちます。
市場は毎日良い機会があるわけではありません。無理にエントリーすると、大抵は高値掴みや安値売りになり、頻繁に損切りをしてしまい、結局リズムが崩れて心のバランスも崩してしまいます。間違ったトレードをするくらいなら、いっそのことトレードをしない方が良いです。チャンスを逃すことは次回を待てばいいですが、間違ったトレードは代償を払う可能性があります。
空売りを学ぶことは、取引の成熟の重要な指標です。シグナルがない時は動かず、市場に対する敬意であり、自分の資金を守ることでもあります。本当に優れたトレーダーは、多くの取引をするのではなく、「勝算のある戦い」だけを行います。一度行動を起こすときは、根拠があり、論理があり、勝率があるべきです。他の時は、静かに待つことです。
鉄則3：実行システム、感情に流されない。
多くの人が、トレードの達人は感覚や直感に頼っていると思っていますが、実際にはその逆です。本当に安定して利益を上げている人は、システムと実行力に頼っています。
自分自身の標準化された取引システムを持つ必要があります。これには、エントリー条件、ストップロスメカニズム、ポジションの増減論理、エグジットルール、資金管理が含まれます。すべての操作は「プロセス生産」のようであるべきで、即興で行うべきではありません。感情的な取引は口座を破壊する最も早い方法です。
多くの人が犯す間違いは、技術ではなく、「やってはいけないことを分かっていながら、それでもやってしまう」ことです。例えば、システムから信号が出ていないのに早めに入場する；損切りすべき時に運をかける；設定した目標価格を、欲に負けて逃す。結局のところ、感情に打ち負かされているのであって、市場ではありません。
取引は確率のゲームであり、毎回勝つことは不可能です。
だから、「計画内の損失」を受け入れることを学ぶ必要があり、場当たり的な利益を追求するのではありません。システムの意義は、混乱の中で理性を保つ手助けをすることです；実行の意義は、長期的な優位性を実際に発揮させることです。
一つの損失は怖くないが、システムから離れて操作することが本当に危険だ。
鉄則4：振り返りは成長の唯一の近道です。
多くの人が取引を長く続けているのに、いつも同じところを回っているのは、理由は簡単です：振り返りを全くしないからです。
取引が完了した時、利益が出たか損失が出たかに関わらず、自分に真剣に問いかけたことはありますか？エントリーの理由はシステムに合致していましたか？損切りは遅れていませんでしたか？感情の波に流されて決断していませんでしたか？もしあなたが振り返りをしないのなら、これらの質問の答えを永遠に知ることはできません。
復盤はトレーダーの照妖鏡です。それはあなたのシステムの欠陥、取引中の慣性エラー、感情の弱点を明らかにします。すべての取引は明確に記録されるべきです：エントリーのロジック、ポジションの心理、エグジットの理由。
これらを書き出し、まとめることで、自分の問題を本当に見つけることができる。
振り返りは形式的なものではなく、自己修練の核心的な行動です。あなたの今日のすべての取引は、明日の進歩の素材です。本当のプロのトレーダーは間違いを恐れず、ただ一度の間違いを繰り返し、気づかないことを恐れます。
振り返りをしない人は、ずっとその場でぐるぐる回り続ける運命にあります。「訳も分からずずっと損をする」悪循環から抜け出したいのであれば、振り返りという鏡を頼りにし、継続的に修正し、進化し続ける必要があります。成長に近道はなく、振り返りこそが唯一の道です。
鉄則5：安定は暴利よりも重要です。
多くの人が取引市場に入るとき、頭の中で考えているのは倍増、富を得ること、一夜で逆転することです。しかし、実際にフルタイムで取引をしている人は誰でも知っています：長く生き残るためには、爆発力ではなく、安定性が重要だということを。
プロのトレーディングは「日々の大金」ではなく、「年々の余裕」です。一度や二度の神業で大金を稼ぐのではなく、長期的で安定した戦略に基づき、着実に利益を積み上げることが重要です。一攫千金の背後には、しばしば高リスク、高ドローダウンがあり、感情の波に乗って口座がひっくり返ることもあります。
遠くに行きたいなら、取引を「真剣なビジネス」として行うことを学ばなければなりません。アカウントを会社として運営し、コスト（損失）を管理し、効率（勝率）を向上させ、リズム（出手頻度）を維持することで、あなたの取引は良性の循環を形成することができます。
安定した利益はそれほど刺激的には聞こえませんが、このようなモデルだけが、市場で本当に「生き残る」ことを可能にします。相場は常に存在し、チャンスは毎日やってきますが、欲張らず、狂わず、地に足をつけている人だけが、本当に最後に笑うことができるのです。
取引で生計を立てたいのであれば、一度や二度の神操作や、どこかの神秘的なテクニカル指標に頼るべきではありません。本当に生き残り、なおかつお金を稼げるのは、長期的に毎回の取引をきちんと行い、少しの利益でも乱れずにやる人たちです。
私たちは毎日勝つ必要はありませんが、毎日正しい道を歩む必要があります。
最後に皆さんに一言、そして自分自身を警戒させる言葉を贈ります：
取引は市場に勝つことではなく、常に境界を越えたがる自分に勝つことです；
自由は気ままではなく、自律の後に得られる心の安らぎである。
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