暗号資産市場のサイクル解析：今回のブル・マーケットの終点予測

暗号資産市場正経験している活発な成長。ビットコインの価格上昇が全体の市場の上昇を引き起こした。投資者が一般的に関心を持っているのは、いつブル・マーケットを終了し、利益を確定するかである。市場サイクルと資金の流れを分析することで、いくつかの答えを見つけることができるかもしれない。

金融分野の周期的現象は暗号資産市場にも存在します。これらの周期は、異なる資産間の資金の流れと投資家の行動が時間とともに変化することを反映しています。

! 暗号の強気サイクルのクイックスナップショット:この強気市場はいつ終わるのか?

暗号強気市場の4つの段階

第一段階：法定通貨がビットコインに流入する

毎回のブル・マーケットは通常、新しい資金がビットコインを通じて市場に入ることで始まります。機関投資家、ヘッジファンド、そして慎重な個人投資家は、ビットコインを暗号化分野に入る最も安全で信頼できる方法と見なしています。最も認知され、流動性の高い暗号資産として、ビットコインは初心者や大口資金の選択肢となり、その価格を押し上げ、市場全体のトレンドを決定付けます。

第2段階：資金が大型アルトコインに向かう

ビットコインの市場が始動するにつれて、投資家はETH、SOL、BNBなどの大型暗号資産に転向し、より高いリターンを求め始めました。ビットコインの支配的地位が低下し、全面的な暗号資産シーズンの到来を示しています。例えば、2021年のブル・マーケットでは、ビットコインが3月にピークに達した後、暗号資産の総時価総額は5月に95%増加しました。

第三段階：中規模の時価総額と人気のあるトークンに注目

市場の信頼が高まるにつれて、投資家は規模は小さいが高い潜在能力があると考えられるトークンに目を向けています。彼らは中程度の時価総額プロジェクトから10倍や100倍のリターンを期待しています。市場の変動が激化し、貪欲やFOMOの感情が広がっています。いくつかの通貨は巨額の利益を上げ、他の通貨は急速に消えていきます。

第四阶段：ミームコインの流行

理性が狂熱に譲ると、ミームコインが市場の新たな愛される存在となる。この種のトークンはファンダメンタルが欠如しており、完全に感情、有名人の影響、そしてソーシャルメディアの熱気によって駆動される。ミームコイン活動の急増はしばしばサイクルのピークを示唆し、市場リスクが過度であることを示している。

歴史的データは、ミームコインの時価総額の減少がしばしば全体の暗号資産市場の転換点を示すことを示しています。2021年10月にミームコインの総時価総額が減少し、11月初めにビットコインが最後のピークに達した後、下落を始めました。

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ミームコインとブル・マーケットの終点

ミームコインはブル・マーケットの最終段階を象徴し、投資が理性的なものから熱狂的なものへと変化することを反映しています。この時、ファンダメンタル要因は純粋な感情の駆動に譲ります。通常、実用的な価値が欠けているミームトークンが取引量を主導し、単にソーシャルメディアの人気やコミュニティの支持によってです。

このパターンは、毎回の大幅な上昇期間に再現されます。2017年は大量の低品質ICOプロジェクトがあり、2021年の下半期にSHIBが1200%急上昇した後、10月末から下落し、ビットコインの11月初旬の下落に警告を提供しました。

毎回の暗号熱潮は、小口投資家の過度な参加とビットコインの支配的地位の急激な低下を伴い、最終的に市場の暴落を引き起こします。ミームコインは最後の流動性を引き寄せることが多く、これは経験のない投資家から来ることが示しており、市場が過熱していることを示しています。

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現在の市場分析

全体の暗号化通貨の時価総額から見ると、カップ・ハンドルパターンとヘッド・アンド・ショルダー・パターンを突破した後、目標は4.15兆ドルの水準にあり、約15%の潜在的な成長余地を意味します。アルトコイン（ビットコインを除く）も同様の状況で、目標時価総額は1.8兆ドルで、37%の成長余地がある可能性があります。

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ミームコインの時価総額は4年ごとの調整と成長のサイクルを示しています。現在、調整段階を脱し、1兆ドルにまでさらに成長する可能性があり、熱狂的なサイクルの端に近づいています。これは既存の市場にとってポジティブなシグナルであり、利益を確定する良いタイミングでもあります。

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しかし、今回のサイクルではミームコインがブームを牽引することはないかもしれません。現実世界資産（RWA）が新たな主導的なナラティブになる可能性があります。複数の取引プラットフォームがトークン化された株式やプライベートエクイティ取引を導入する予定です。

技術的な観点から見ると、RWAの総市場価値は以前に86%の調整を経て4500%上昇しました。現在の調整は93%に達しており、価格が突破しようとしており、1兆ドルの市場価値に達する可能性が300%再上昇する兆しを示しています。もしミームコインが前回のサイクルの投機のピークを代表するなら、RWAは今回のサイクルの利益確定のシグナルになるかもしれません。

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まとめ

暗号通貨は周期的に変動し、大部分は資金が大規模なプロジェクトから小規模なプロジェクトに流れることに依存しています。頂点と底を正確に予測することはできませんが、ブル・マーケットの周期構造を理解することは、最適なエントリーおよびエグジットのタイミングを把握するのに役立ちます。投資家は資金の流れに注目し、トレンドや熱狂の兆候を識別し、常に明確な利益確定計画を持つべきです。

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