予測能力は人間の発展にとって重要です

予測は人間の進化過程における重要な能力です。古代から人間は感覚や直感を使って、環境の脅威や機会を感知してきました。たとえば、捕食者の行動パターンを認識し、獲物の機会を探し、季節ごとの食物の供給状況を予測することです。これらの予測は生存にとって非常に重要です。

時間が経つにつれて、人間の予測能力は発展し続けています。私たちは道具を使い、食物の需要を予測して計画することを始めました。私たちはまた、社会的な手がかりを読み解き、他者の意図や感情を予測することを学びました。文字、科学、数学などの分野の進歩、そして現代の統計学、コンピュータサイエンス、機械学習、人工知能技術は、人間の予測能力を不断に強化しています。

予測市場は、経済、政治、文化イベントの結果を予測するために集団の知恵を利用する重要な経済ツールへと発展しました。従来の世論調査とは異なり、予測市場は経済的インセンティブを通じて予測の正確性を向上させます。なぜなら、参加者は実際の資金を賭けるからです。特定の予測プラットフォームでは、2024年のアメリカ大統領選挙市場において近く40億ドルの賭けが集まり、トランプの勝利予測の正確性は従来の世論調査を上回り、クラウドソーシングによる予測の経済的価値を浮き彫りにしています。

類似の進化は現物および永久契約取引分野でも起こっています。集中型取引所の台頭が世界の暗号通貨の需要を満たすところから、最近では一部のプラットフォームが自己保管とKYC不要のサービスを提供し、集中型取引所のような取引体験を維持しつつ、この分野は急速に発展しています。

人工知能と機械学習予測モデルの進歩に伴い、私たちのイベント、資産価格、及びボラティリティを予測する能力は大幅に向上しています。これは人類を進化の新しい段階へと推進するでしょう。

DeFi 3.0の台頭

DeFi 1.0はスマートコントラクトと分散型アプリケーションを導入し、誰でもいつでもどこでも送金、取引、ステーキング、貸付、収益マイニングなどの操作を行えるようにしました。本質的には、暗号資産をチェーン上に投入して経済的価値を創造することを意味し、代表的なプロジェクトにはいくつかの有名な分散型取引所、貸付プラットフォーム、収益アグリゲーターなどが含まれます。

DeFi 2.0はこの基盤の上に拡張され、革新的なトークンエコノミクスとインセンティブ配分メカニズムを導入し、プロトコル内の異なるステークホルダー間の利益を調整し、代替的な収益源を提供する新興市場を生み出すことを目的としています。

DeFi 3.0は、人工知能をDeFi分野に導入します。これをDeFAIと呼ぶ人もいれば、AiFiと呼ぶ人もいます。その核心は、大型言語モデル(LLM)および/または機械学習モデル(ML)をDeFi製品に統合することです。

シンプルなLLMの統合(が顧客サポート/アシスタントとして機能し、ユーザーがプロトコル)を使用するのを助けることから、複雑なマルチエージェント/クラスターと機械学習システムに至るまで、AIはDeFi製品(を根本的に改善しており、取引利益の増加、無常損失の削減、LP収益の向上、永続取引の清算リスクの低減などを実現しています)。

DeFAIの抽象レイヤーと完全自律的な金融エージェントに加えて、今日はAI/MLシステムと予測モデルがDeFiや他の垂直分野をどのように変革するかについて議論します。

予測システムの発展

神経ネットワークと決定木は2000年代に登場しました。当時、いくつかのヘッジファンドがこれらのシステムを使用して株式や商品価格を予測していました。初期の株式予測結果は参考になるもので、短期予測の精度は50%-60%に達しましたが、過剰適合とデータの限界により、その応用が制限されました。

その後、深層学習とビッグデータの台頭により、モデルはより大きなデータセット(、時系列データ、ニュース、ソーシャルメディアなどの非構造化データを処理できるようになり、より正確な予測とより広範な応用を実現しました。

過去5年間で画期的な進展があり、TransformerモデルとマルチモーダルAIは、ソーシャルメディアの感情、ブロックチェーン取引、オラクル、リアルタイムニュース、クラウドソーシング予測など、より多様なデータセットを統合しました。これにより、いくつかのAIモデルは、イベントの結果や資産価格の予測において80%-90%の正確性を達成しました。

これらのモデルが進化するにつれて、DeFiシステムに予測能力を統合する需要が大幅に増加しています。私たちは現在、DeFi 3.0の初期段階にあり、一部の市場参加者がAI/MLシステムとWeb3アプリケーションのシナリオを組み合わせるのをリアルタイムで目撃しています。

DeFiとAI/MLシステムの結合

ある分散型予測モデルネットワークは、複数のDeFiプロトコルとAIエージェンシーチームとの統合を実現し、予測能力)を付与しました。主にBTC、ETH、SOL(などの暗号通貨の価格予測に焦点を当てています。その短期暗号通貨価格予測の正確率は約80％とされています。

いくつかの主要なアプリケーションには、

• USDCに基づくAI駆動の金庫で、予測技術を利用してSOLの取引利益を最大化します。4月23日以来の累積リターンは2.4%、年率約10%です。

• AI LP金庫は、価格予測データを利用して流動性を価格変動の前に配置することで、無常損失を回避します。

• 複数のチームと協力し、AIエージェントの取引戦略と実行をサポートします。

あるネットワークのインセンティブ配分メカニズムは、スタートアップ企業が開発コストを相殺するのに役立ちます。チームはそのネットワークを利用して製品開発を開始し、大量の開発作業をマイナーに外注します。インセンティブが高いほど、マイナーの質が向上します。

機械学習モデルと予測システムは、最も定量化しやすいタスクの一つである)特定の事象を正確に予測できるモデルを構築すること(これは、サブネットが最も注目する垂直分野の一つです。

いくつかの予測に特化したサブネットワークが興味深いアプリケーションを開発しています:

• 近日登場するDeFi金庫は、ユーザーの預金を自動的に高信頼度のイベント/市場に配分して賭けを行います。初期テストの年利は4桁を超えるとされています。

• サッカー/フットボールの予測において継続的な改善を図っています。最近のクラブワールドカップでのパフォーマンスは、攻撃的なベッティング規模が232%の投資収益率をもたらしたことを示しています。チームはまた、リスク調整に重点を置いたアプローチを採用するDeFi金庫製品の開発にも取り組んでいます。

• 高度汎用のボラティリティ予測モデルに基づいて構築されたサブネットです。これは、未来の価格)を予測するだけでなく、価格が発生する可能性のあるさまざまな確率(をカバーするために使用できます。たとえば、清算確率の予測、永久ポジションの生存時間/清算時間の予測、流動性提供範囲の設定と無常損失の予測、ウィンドウ内のオプションの行使価格と満期日の予測などです。

これらのサブネットが注目される理由は、毎年200万から1000万ドル以上のトークンをインセンティブとして提供し、マイナーが予測モデルを常に改善するように引き付けているからです。

その目標は、これらのインセンティブを資本支出として使用し、製品開発を促進し、できるだけ早く商業化/製品化を実現することで、実際の利益を得てトークンの売却圧力を緩和することです。その中のいくつかのサブネットは、商業化の段階に向けて進み始めています。

今後の展望

より高い収益とより低いリスクの追求は続き、ビルダーはより多くの実物資産をチェーン上に導入することを促進します。既存のDeFi収益源は引き続き最適化され、ますます取得が容易になるでしょう。

予測市場は主要な情報源となり、AIは市場のマーケットメーカーとして機能し、経験豊富な参加者がさらに群衆の知恵を引き出します。ツールはますますインテリジェントになり、モデルはますます精度を増しており、私たちはすでに一部の成果を目にしています。

これらのシステムは学べば学ぶほど価値が大きくなります。また、Web3の他の部分との相互運用性が強ければ強いほど、全体のトレンドはますます止められなくなります。

結局のところ、暗号分野のすべては未来への賭けです。したがって、インフラストラクチャやアプリケーション/エージェントが、群衆の知恵、より質の高いデータ、またはより正確なモデルを通じて、未来を少しでも明確に予見できる場合、顕著な優位性を持つことになります。