ビットコインはオンチェーンデータが利益確定圧力を示す中で停滞している

ビットコインの記録的な高値への突進は停滞し、利益確定の圧力が高まる中で売却者が再び主導権を握っていますが、市場の勢いが再び見られています。

概要

• ビットコインは、8月11日に$122,867の史上最高値に迫った後、$118,782に後退しました。
• Glassnodeのデータは、スポット、先物、オプション、オンチェーン活動の間で上昇するモメンタムを示していますが、同時に利益確定リスクも高まっています。
• 技術的には強い$116K–$117Kのサポートが示されており、新たな高値を達成するには$122.5K以上でのクローズが必要です。

ビットコインの(BTC)は、8月11日に$122,232に達した後、新たな最高値に向けた上昇が鈍化し、報道時点で価格は$118,782に後退し、過去24時間で約3%下落しました。この動きは、$112,000ゾーンからの短い回復の後に起こり、BTCを記録的な領域に再び近づけましたが、売り手が圧力を再確認しました。

Glassnode: ビットコインのモメンタムが戻るが、リスクは依然として存在

Glassnodeの8月11日の分析によれば、市場の勢いは改善しているが、利益確定のリスクが高まっている。現物市場では、相対力指数が41.5から47.5に上昇し、売られ過ぎの状態から反発した。

スポット累積ボリュームデルタは、激しい売却からほぼ中立的な領域に移行し、スポット取引量は22%減少して57億ドルとなり、最近の反発がまだ広範な参加を引き寄せていないことを示唆しています。

デリバティブでは、先物のオープンインタレストが$44.1 billionに緩和され、ロングサイドの資金調達率は依然として高いものの、先週よりはわずかに低下しました。永久累積ボリュームデルタは-$0.2 billionに改善され、より積極的な買い側の活動を示しています。

オプションの未決済建玉は6.7%増加して$42.4ビリオンに達し、ボラティリティスプレッドは急激に収縮し10.45%となり、下限バンドに近づいています。これは、トレーダーがボラティリティを過小評価している可能性を示しています。25デルタスキューは緩和しましたが、高バンドを上回ったままで、下方ヘッジの需要が続いていることを反映しています。

上場投資信託の資金流出も改善され、流出は半分以上減少しましたが、取引量は27.7%減少し137億ドルとなりました。ETF MVRVは2.43に上昇し、ファンドがかなりの未実現利益を保持していることを意味し、売却を促す可能性があります。

Glassnodeは、市場が売り手の疲労から最近の高値近くでの強い反発に移行したと結論付けました。しかし、供給の94.1%が利益を上げていることと、実現された利益/損失比率が1.9であることから、利益確定が感情を迅速に逆転させる可能性があると警告しました。

ビットコイン テクニカル分析

ビットコインのデイリーチャートは、$122,000の抵抗線をテストした後、上部ボリンジャーバンドから価格が後退していることを示しています。モメンタムとMACD指標は買いを示しており、基礎的なサポートを示唆していますが、RSIは58で、中立ですが強気の領域に傾いています。

ビットコイン日次チャート。クレジット: crypto.news全ての短期移動平均(10、20、30、50日)はまだ$116,000以上で、強気のフォーメーションにあり、$116,000–$117,000の範囲を重要なサポートとして支えています。$122,500を超えるクローズは新しい高値への道を開く可能性がありますが、この範囲を下回るとビットコインは$112,000のマークに戻るかもしれません。