ビットコインETF市場分析:資金流入、収益パフォーマンス及びBTC価格への影響

最近、多くの著名な機関がアメリカ証券取引委員会(SEC)にビットコイン現物ETFの申請を提出しました。これは、暗号通貨市場がより多くの機関投資家を迎える重要なシグナルと見なされています。機関の参入が暗号市場に与える影響を理解するために、本稿では上場されているビットコイン現物ETF、先物ETF、信託基金の取引状況を分析しました。

スポットETFと信託ファンドの保有状況の分析

BTCC.U、BTCEおよびGBTCのこの3つのファンドの総保有量は約67.56万BTC、価値は202.7億ドルです。6月以来、合計で9292BTC増加し、全体的に良好な成長傾向を示しています。その中でGBTCが最大規模で、62.52万BTCを保有し、BTCC.UとBTCEはそれぞれ約20万BTCを保有しています。

収益率の観点から見ると、BTCC.Uが最も良好なパフォーマンスを示し、今月の平均収益率は約6.76%、今年の月平均収益率は8.84%です。BTCEとGBTCの今月の平均収益率はそれぞれ-5.27%と-26.39%、今年の月平均収益率はそれぞれ-5.85%と-38.18%で、依然として損失はありますが、損失幅は縮小しています。

取引量に関しては、GBTCが最高で、今月の平均日取引量は392.6万口で、BTCC.UやBTCEを大きく上回っています。特に注目すべきは、6月以来これらのファンドの取引量が明らかに増加していることです。

! ビットコインETFを読む:5つの先物ETFの総資産は約13億ドルですが、アプリケーションのニュースによってビットコインはどのくらい影響を受けますか?

ビットコイン先物ETF分析

BITO、XBTF、BTF、BITS、DEFIの5つの主要なビットコイン先物ETFの総資産は1295百万ドルに達しました。その中でBITOが最大の規模を持ち、総資産は1199百万ドルです。

これらのETFは主にシカゴ商品取引所(CME)のビットコイン先物契約を追跡しています。BITOはCME先物契約を全て構成する唯一のETFで、他にはアメリカ国債などの一部の他の資産も構成されています。

資金の流れを見ると、BITOは最近1ヶ月で2.59億ドルの純流入を記録し、今年に入ってからは3.33億ドルの純流入があり、他のETFを大きく上回っています。BITOの1日あたりの取引量も最高で、約996.91万件です。

収益のパフォーマンスにおいて、BITSが最も良い結果を示しており、最近1ヶ月の収益率は33.20%、今年以来の収益率は137.65%です。他のETFは最近1ヶ月の収益率が約12%、今年以来が約74%です。全体的に、先物ETFの収益パフォーマンスは現物ETFや信託基金よりも優れています。

! ビットコインETFを読む:5つの先物ETFの総資産は約13億ドルですが、アプリケーションのニュースによってビットコインはどのくらい影響を受けますか?

! ビットコインETFを読む:5つの先物ETFの総資産は約13億ドルですが、アプリケーションのニュースによってビットコインはどのくらい影響を受けますか?

! ビットコインETFを読む:5つの先物ETFの総資産は約13億ドルですが、アプリケーションのニュースによってビットコインはどのくらい影響を受けますか?

ETFニュースがBTC価格に与える影響

機関がETFを申請し発行するというニュースは、ビットコインの価格に一定の影響を及ぼします。BlackRockがビットコイン現物ETFを申請した後の1週間で、BTCの日平均上昇率は2.78%で、統計範囲内で最大でした。他の大きな影響には、VanEckの先物ETF申請の当月にBTCの日平均が1.56%上昇したこと、Jacobi現物ETFの承認の当月に日平均が1.33%上昇したことなどがあります。

ニュースの影響は主に3つの側面から来ています:機関の評判、ETFの種類(現物ETFの影響は通常より大きい)、そしてニュースが発生した時のBTC価格のトレンド。しかし、最近のBTC価格の上昇は、オンチェーン取引量の新高値などのファンダメンタル要因とも関連していることに注意が必要です。

! ビットコインETFを読む:5つの先物ETFの総資産は約13億ドルですが、アプリケーションのニュースによってビットコインはどのくらい影響を受けますか?

! ビットコインETFを読む:5つの先物ETFの総資産は約13億ドルですが、アプリケーションのニュースによってビットコインはどのくらい影響を受けますか?

総じて、ETFの発展は全体の暗号市場と密接に関連しており、相互に補完し合っています。今後もビットコインETFの取引状況とその市場への影響に引き続き注目する必要があります。