バンクレイズのテスラについて：短期的な亀裂、長期的な信頼

Investing.com -- テスラの第2四半期の結果は、基本的な要素と物語の間の深刻な乖離を新たに示したとバンクオブアメリカのアナリストが述べ、木曜日に同株に対してイコールウェイトの評価と275ドルの目標株価を再確認しました。

「第2四半期の結果は、そのギャップをさらに強化し、少なくとも今のところは株式にとってファンダメンタルズが重要かどうかという疑問を呼び起こした」とバークレイズは記しました。

インラインEPSと粗利益率の改善にもかかわらず、同社は「税額控除の期限切れ、関税、再生可能エネルギー信用販売の減少に伴い、短期的なファンダメンタルズが悪化する」と予想しています。

バークレイズは、CEOのイーロン・マスクが広範なAIナラティブを推進し続けていると述べ、テスラ(NASDAQ:TSLA)が「現実世界のAIにおける明確なグローバルリーダー」として位置付けられているとしています。これはロボタクシーとオプティマスヒューマノイドロボットの開発によって推進されています。

マスクは新しい「マスタープラン」と、テスラが彼のxAIベンチャーと「腕を組む」可能性について示唆しました。アナリストたちは、「ストーリーは維持されている」と述べましたが、ロボタクシーの拡大に関する具体的なKPIは依然として乏しいです。

それでも、同社はいくつかの短期的なリスクを指摘しました。「米国のEV税控除が3Qの終わりに期限切れになることで、イーロン・マスクは数回の『厳しい四半期』があるかもしれないと述べました」とバークレイズは言いました。

テスラは、排出基準の変更による規制クレジットの販売の減少や関税の影響も挙げました。

新しい低コストモデルが議論されている一方で、バークレイズはそれが「内容が薄いモデルY」かもしれないと疑念を抱いており、新たな需要を生み出す能力について疑問を投げかけています。

「ロボタクシーの展開を監視することに引き続き焦点を当てる」と同社は付け加え、テスラのAI駆動ストーリーを強化するための重要なイベントとして11月の年次総会を指摘した。

しかし、彼らは結論づけた。「ファンダメンタルズは重要ではない…重要になるまで。」

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