市場動向：グローバル金融構造の変化における暗号資産の動き

マクロ環境と規制の動向

最近、世界の金融市場は積極的な転換を見せています。地政学的状況の緩和がリスク選好の回復を促し、原油価格は紛争前の水準に戻り、金は一時3300ドルの関門を下回りました。米連邦準備制度理事会の議長は議会の公聴会で重要なシグナルを発信し、9月の会議で政策の転換を決定する可能性があると示唆しました。彼は現在の経済が強力であり、急いで行動する必要はないが、インフレ圧力が制御されれば「早めに利下げを行う」と述べました。市場はこれをハト派的傾向と解釈し、地政学的リスクの減少が重なり合い、米国株は全体的に大幅に上昇し、米国債の利回りとドルは同時に低下しました。

規制の観点から、ある暗号資産取引プラットフォームは米国証券取引委員会の承認を求めてトークン化された株式取引サービスを開始しようとしています。もし計画が承認されれば、そのプラットフォームはブロックチェーン技術を活用して株式取引の分野に進出し、伝統的な証券会社と暗号プラットフォームの境界をさらに曖昧にすることになります。アナリストは、米国が今後段階的にトークン化された株式サービスを受け入れる可能性があり、ブロックチェーン技術の伝統的な株式取引への応用の道を開くと考えています。

暗号資産市場のパフォーマンス

ビットコインはマクロ経済の好材料を受けて106,000ドルを突破しましたが、相対的には抑制された動きです。分析によれば、ビットコインの年初来の13%の上昇は、630億ドル以上の資金流入と対照を成しており、市場が構造的変化に対して慎重であることを反映しています。現在、ビットコインの現物価格の5%範囲内のコインの集中度は14.5%に達しており、15%を突破すれば大きな変動を引き起こす可能性があります。複数のテクニカルアナリストはビットコインの短期的な動向について似たような予測を立てており、価格は現在の水準で横ばいとなり、10.7万ドルを突破すれば11万ドルを目指す可能性がありますが、そうでなければ10.2万ドルを下回る可能性があります。

イーサリアムに関して、ある取引プラットフォームが6月23日に大規模な資金引き出しが発生し、4000枚以上のBTCと61000枚のETHがプラットフォームから流出したことが、トレーダーの感情が短期的な投機から長期的な保有戦略に移行している可能性を示しています。分析によると、資金の循環パターンがビットコインからイーサリアムに移るにつれて、ETHは著しい上昇を迎える可能性があり、その利益供給比率はビットコインよりもはるかに低く、補填のポテンシャルを示しています。しかし、異なる見解を持つアナリストもおり、ETHの価格は20週以上にわたり3000ドルを突破できておらず、市場の信頼が損なわれていること、さらに他のパブリックチェーンからの激しい競争に直面しているため、短期的に3000ドル以上の水準に戻るのは難しいと考えています。

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新興プロジェクトと伝統的金融のレイアウト

市場では、いくつかの新興プロジェクトが注目を集めています。あるMeme通貨は、公式のインタラクションにより迅速に資金を引き付け、市場価値が一時1200万ドルを突破しました; 別のプロジェクトは、前の有名なAI会社のメンバーが開発に参加していると主張し、「Web2とWeb3の間のスマートエージェント」という概念で投資家を引き付けています。伝統的な金融が暗号分野への進出を加速させており、ある米国株会社は5億ドルの転換社債を通じてある暗号資産を戦略的備蓄として取得することを発表し、株価が1日で150%急騰しました。香港市場でも画期的な進展があり、初の中国資本の証券会社が仮想資産の総合ライセンスを取得し、主要通貨の取引サービスを提供できるようになりました。このニュースは、同社の香港株の株価を intraday で最高100%を超える上昇を引き起こしました。

マーケットデータの概要

6月25日12:00 HKTの時点で、ビットコインの価格は106,202ドルで、年初来の上昇率は13.61%；イーサリアムの価格は2,429.84ドルで、年初来の下落率は27.09%。市場の恐怖・欲望指数は48で、中立レベルにあります。ビットコインETFは11日連続で純流入しており、1日の流入は5.89億ドル；イーサリアムETFの1日の流入は7123.79万ドルです。24時間以内に世界中で79,735人が強制清算され、清算総額は1.87億ドルで、そのうちビットコインとイーサリアムの清算額はそれぞれ3436.63万ドルと6817.6万ドルです。

今後数日、マーケットは複数の重要なイベントを迎えます。これには、ある取引プラットフォームの新製品のローンチ、Layer 2ネットワークの終了、複数のプロジェクトの通貨のロック解除などが含まれます。投資家は、これらのイベントがマーケットに与える影響に注意を払うべきです。

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