機関投資家向け暗号ETF:現在の状況とビットコインの価格への影響の分析

最近、世界最大の資産運用会社が規制当局にビットコイン現物ETFの申請を提出したことが、暗号資産市場にとって重要なシグナルと見なされています。複数の著名な機関が参入意欲を示す中、合法的な暗号投資商品への期待が日々高まっています。

既存のビットコイン関連ETFおよび信託基金の分析は次のことを示しています:

1. 三大基金(のある現物ETF、あるヨーロッパETF、ある信託基金)の総保有量は約67.56万BTC、価値は202.7億ドルです。最近合計で9292 BTC増加し、全体として上昇傾向にあります。

2. 五大ビットコイン先物ETFの管理総資産は12.95億ドルに達しました。その中で規模が最も大きいETFはCME先物契約を完全に配置しており、他のETFは一部の他の資産も配置しています。

3. 最近の収益率が最も高いのはある期貨ETFで、33.20%に達しました。今年に入ってから、このETFの収益率は137.65%に達し、他のETFや信託基金を明らかに上回っています。

4. 大手資産運用会社がビットコイン現物ETFの申請を発表した後の1週間で、ビットコイン価格は日平均2.78%上昇し、統計範囲内のニュースによる最大の日平均上昇幅となりました。それ以前、ある機関の先物ETF申請の月にも1.56%の日平均上昇がありました。

5. 機関ETFの申請と上場がビットコイン価格に与える影響は主に三つの側面から来ています: 機関の評判、ETFの種類( 現物ETFの申請は通常より大きな影響を与え)、そしてその時のビットコインの価格トレンド。

現物ETFと信託基金のポジション分析

7月中旬時点で、3つのファンドの総保有量は約67.56万BTCで、30,000ドル/BTCで換算すると約202.7億ドルに相当します。その中で、ある信託ファンドが最大規模で62.52万BTCを保有しています。6月以降、3つのファンドは合計で9292 BTC増加し、全体的な成長傾向は良好です。そのうち2つの現物ETFの保有量はそれぞれ24.83%と31.07%増加し、ある信託ファンドはわずかに0.25%減少しました。

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収益率の面では、ある現物ETFが最も良いパフォーマンスを示し、今月の平均収益率は約6.76%、今年の月間平均収益率は約8.84%です。他の2つのファンドは今月と今年の月間平均収益率がいずれも負の値ですが、損失幅は縮小傾向を示しています。

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取引量に関して、ある信託基金の日平均取引量は最高で、約392.6万口です。2つの現物ETFの合計日平均取引量は約32.12万口です。注目すべきは、より多くの機関がETFやビットコインの価格回復を申請する中で、6月にはこれらの基金の日平均取引量がいずれも増加したことです。

先物ETF市場の現状

現在、アメリカには複数のビットコイン先物ETFが上場しています。7月中旬時点で、主要なビットコイン先物ETF5つの運用総資産は129.5百万ドルに達しています。その中で最も規模が大きいあるETFの資産は119.9百万ドルで、唯一CME先物契約に完全に配置された製品です。他のETFは先物契約に加えて、国債などのその他の資産も配置しています。

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資金の流れに関して、規模が最も大きいETFは最近、ネット流入が2.59億ドルで、今年に入ってからのネット流入は3.33億ドルに達し、他のETFを大きく上回っています。このETFの日平均取引量も最も高く、約996.91万件です。

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収益率の面では、最もパフォーマンスが良かったのは他のブロックチェーンETFを組み込んだ先物ETFで、過去1ヶ月の収益率は33.20%、今年に入って累計137.65%です。他の先物ETFの収益率も一般的に70%を超え、全体的に現物ETFや信託基金よりも優れたパフォーマンスを示しています。

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ETFのニュースがビットコインの価格に与える影響

機関ETFの申請と上場のニュースはビットコイン価格に一定の影響を与えます。最近、ある大手資産運用会社が現物ETFを申請した後の1週間で、ビットコイン価格は日平均2.78%上昇し、統計範囲内で最大の上昇幅となりました。それ以前には、ある機関の先物ETF申請の月に1.56%の日平均上昇がありました。

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全体的に見ると、ETFのニュースが価格に与える影響は3つの側面から来る可能性があります:

1. 機関投資家のレピュテーション・エンドースメント
2. ETFタイプ(現物ETF申請は通常より大きな影響があります)
3. 当時のビットコインの価格トレンド

注意すべきは、最近のビットコイン価格の上昇は、オンチェーン取引の活発化とも関連している可能性があるということです。7月中旬、ビットコインのオンチェーン日次取引回数は58.25万回に達し、年初から210.83%の増加を示しました。これはビットコインのアプリケーションシーンの拡大を反映しており、価格にポジティブな影響を与える可能性があります。

総じて、ETFの発展は全体の暗号資産市場と切り離せません。今後ETFが市場にどれほどの規模の資金と信頼をもたらすかは、さらに注視する必要があります。