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マクロな有利な情報が暗号資産市場をポンプし、ビットコインが10.6万ドルを突破しました。
世界の暗号資産市場の動向：地政学的リスクの緩和と中央銀行のハト派傾向が市場をポンプ
市場概況
最近、世界の金融市場は好調な動きが見られます。中東地域の緊張が緩和し、原油価格は紛争前の水準に戻り、金価格は一時3300ドルの関門を下回りました。一方で、米連邦準備制度理事会の議長は、国会での公聴会でハト派の信号を発しました。7月の利下げの可能性を明確には排除しなかったものの、関税がインフレに与える影響を評価するためにさらなるデータが必要だと述べ、政策の転換を9月の会議で再決定する可能性が高いことを示唆しました。この発言は市場にハト派として解釈され、地政学的リスクの低下と相まって、米国株は全面的に大幅上昇し、ナスダック100指数は史上最高値を更新し、ダウ工業株30種平均は1日で500ポイント上昇し、米国債の利回りとドルは同時に下落しました。
注目すべきは、米連邦準備制度理事会の議長が利下げ圧力に応じて金融政策の独立性を再確認し、決定は経済データのみに基づくことを強調した点です。同時に、エネルギー業界の観察によると、米国のシェールオイル生産者は「生産を増やして油価を緩和する」から「投資回収に重点を置く」方向に転換しており、これが従来のエネルギー価格の変動調整メカニズムを弱める可能性があります。
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暗号資産市場のパフォーマンス
ビットコインはマクロの好材料の下で106,000ドルを突破しましたが、相対的に抑制された動きです。今年初めからの13％の上昇幅と630億ドルを超える資金流入は対照的で、市場が構造的変化に対して慎重な姿勢を示していることを反映しています。現在のビットコイン現物価格の5％範囲内のチップ集中度は14.5％に達しており、15％を突破すれば大きなボラティリティを引き起こす可能性があります。短期的なテクニカル分析では、価格が現在の水準で横ばいになる可能性があり、10.7万ドルを突破すれば11万ドルを目指すことが期待されますが、そうでなければ10.2万ドル以下に戻る可能性があります。
イーサリアムに関しては、ある取引所が6月23日に大規模な資金引き出しを行い、4000枚のBTCと61000枚のETHがプラットフォームから流出しました。これは、トレーダーの感情が短期的な投機から長期保有戦略にシフトする可能性を示しています。分析によると、資金の循環パターンがビットコインからイーサリアムに移行するにつれて、ETHは著しい上昇を迎える可能性があり、その利益供給比率はビットコインよりもはるかに低く、補完的な上昇の潜在能力を示しています。ETHは2500ドルに急接近しており、購入意欲が顕著に増加しています。しかし、異なる見解を持つアナリストもおり、ETH価格は20週間連続で3000ドルを突破できておらず、市場の信頼が損なわれていること、さらに他のパブリックチェーンからの激しい競争に直面しているため、短期的に3000ドル以上の水準に戻ることは難しいと考えています。
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業界のダイナミクス
規制の観点から、ある暗号資産取引プラットフォームはアメリカ証券取引委員会の承認を求めてトークン化された株式取引サービスを開始しようとしています。トークン化された株式はT+0決済、低いハードル、より低いコスト、そして24時間取引を実現します。もし計画が承認されれば、ブロックチェーン技術を利用して株式取引の分野に進出し、従来の証券会社と暗号プラットフォームの境界をさらに曖昧にすることになります。加えて、SECの新しい管理層が就任した後、暗号業界に対する規制の態度が変化し、複数の暗号会社に対する訴訟を取り下げただけでなく、デジタル資産規制を策定するための暗号作業部会を設立しました。
伝統的な金融が暗号分野への進出を加速させており、米国株のNano Labsが5億ドルの転換社債を通じてある暗号資産を戦略的な準備金として取得することを発表し、株価が1日で150%急上昇しました。香港市場の突破的な進展は、ある中国系証券会社が仮想資産の総合ライセンスを取得し、主流通貨の取引サービスを提供できる初の中国系証券会社となったことです。このニュースは、同社の香港株の株価が取引中に最高で100%を超える上昇を刺激しました。
市場データ
6月25日12:00 HKT現在:
今後の展望
市場は、米連邦準備制度理事会の議長が6月25日に上院銀行・住宅・都市問題委員会で半年ごとの金融政策報告について証言することに注目しています。また、複数の暗号プロジェクトが近日中にトークンをアンロックする予定で、市場に影響を及ぼす可能性があります。投資家は、これらのイベントが暗号資産市場に与える潜在的な影響に注意を払うべきです。