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ダブルホリデーの市場は疲弊しており、市場は2025年Q1にポンプを迎えると予想している。
Market Weekly:ダブルフェスティバルの間、市場は弱く、来年の第1四半期は上昇市場の到来を告げる可能性があります
市場概況
今週の暗号市場はクリスマス休暇の影響で全体的に下落傾向を示しています。市場の感情指数は7%から10%にわずかに上昇しましたが、依然として極度の恐怖ゾーンにあります。注目すべきは、全体の市場が疲弊しているにもかかわらず、アメリカ市場を中心としたUSDCは1.91%の上昇を実現し、機関投資家の資金が引き続き流入していることを示しており、市場に一定の信頼を注入しています。
DeFiセクターは今週のTVLがわずかに0.37%減少し527億ドルとなりましたが、マシンガンプールなどのステーブルコイン収益プロジェクトは好調です。ステーブルコインの総供給量は引き続き増加しており、市場が調整しているにもかかわらず、基礎流動性は依然として流入し続けており、マシンガンプールなどの安定収益プロジェクトは人気を集めています。
AIエージェント分野は市場からの高い関心を引き続き集めており、総規模は109億ドルに達しました。特にTEE技術と組み合わせたaipoolモデルが市場の新たな焦点となり、"打铭文"に続く新しい資産発行方式になることが期待されており、AIとブロックチェーン技術の深い統合の発展傾向を示しています。
休暇の影響と市場全体の下落の影響で、今週のMemeコイン市場は低迷しており、投資家の参加度と資金流入が明らかに減少し、市場の熱気は一時的に他の市場に移行しており、この市場の高いボラティリティの特徴を示しています。
パブリックチェーンセクターは強い抗下落性を示しており、その中でStacksがsBTCの重要なマイルストーンを達成し、BOBがBitVM Bridgeの開発を推進し、Taikoが新たなエコシステム計画を開始するなど、各大手パブリックチェーンが技術革新とエコシステム構築に引き続き注力していることを示しています。
未来を展望すると、市場は元旦休暇期間中に低迷した動きが続く可能性があると予想されており、投資家には防御的な配置を維持し、主要資産の配置比率を増やすことをお勧めします。また、高収益マシンガンプールプロジェクトに適度に参加することも可能です。長期的には、市場は2025年第1四半期に上昇相場が訪れると広く予想しており、AIエージェントとDeFiマシンガンプールプロジェクトは特に注目に値します。
! ダブルフェスティバル期間中は市場が弱く、来年の第1四半期は上昇市場の到来を告げるかもしれません フロンティアラボ暗号週報
市場センチメント指数分析
市場の感情指数は先週の7%から10%に上昇し、依然として極度の恐怖圏にあります。アルトコインは今週、ベンチマーク指数に対してパフォーマンスが劣っており、大幅な下落傾向を示しています。クリスマス休暇により流動性が急激に低下し、市場価格のボラティリティが増加し、急上昇や急落が発生しやすくなっています。現在の市場構造を考慮すると、アルトコインは短期的にベンチマーク指数と連動する可能性が高く、独立した相場の可能性は低いです。アルトコインが極度の恐怖圏にあるときは、しばしば市場が段階的な底にあり、いつでも上昇の転換が起こる可能性があります。
一般的な市場の動きの概要
暗号通貨市場は今週下落トレンドにあり、感情指数は依然として極度の恐怖にあります。
DeFi関連の暗号プロジェクトが目立ち、市場が基礎的な収益向上に対する関心を持ち続けていることを示しています。
AIエージェントトラックのプロジェクトは今週、世論が高く、投資家が次の市場の爆発点を積極的に探し始めていることを示しています。
ホットなトラック
AIエージェント
今週市場は下落トレンドにあり、各セクターも下落状態にあります。AIエージェントセクターのほとんどのトークン価格も今週下落傾向にありますが、市場での議論は最も高まっています。今週の市場で特に議論されているのは、aipoolのようなAIエージェント+TEEのモデルが今後のクリプトにおける発展とDeFiへの影響です。
Crypto市場において周期的な大幅上昇の一つの推進力は、新しい資産発行方式の登場です。例えば、かつてのICO、IEO、INO、IDO、打铭文などの資産発行方式は市場の発展とCrypto市場の価格上昇を迅速に促しました。AIとCryptoが急速に融合する背景の中で、現段階でaipoolは現在の熱度が比較的高い資産発行方式となっており、2024年初頭の"打钱FI"の一種の継続でもあります。もしaipoolという資産発行方式が市場に広く受け入れられれば、近い将来、aipoolモデルによってもたらされる小規模な資産発行の熱潮が訪れるでしょう。したがって、私たちはaipoolタイプのプロジェクトに重点的に注目するべきです。
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DeFiトラック
TVL上昇ランキング
過去一週間の市場プロジェクトのTVL上昇率トップ5（TVLが3000万ドル未満のプロジェクトは除外）:
トラック全体のパフォーマンス
ステーブルコインの時価総額が着実に増加：USDTはわずかに0.27%減少し、USDCは1.91%増加しました。アメリカ市場を主軸とするUSDCの増加は、市場の主力資金が引き続き流入していることを示しています。
流動性が徐々に増加：伝統的な市場の無リスクアービトラージ利率は金利引き下げに伴い継続的に低下しているが、オンチェーンのDefiプロジェクトのアービトラージ利率は暗号資産の価値上昇により増加しており、Defiへの回帰は良い選択肢となるだろう。
資金状況：DefiプロジェクトのTVLは529億ドルからわずかに0.37%減少し527億ドルとなりました。主に西洋市場のクリスマス休暇の影響を受け、各トークンの取引量とオンチェーン活動はともに減少しました。来週は元旦の休暇があり、依然として大きな変化はないと予想されます。1月の市場全体のTVLの変化に注目し、下落トレンドが続くかどうかを確認することをお勧めします。
その他の競技のパフォーマンス
パブリックチェーン
過去1週間の市場における公衆チェーンTVL上昇率トップ5:
3.太鼓:4.22%
上昇幅ランキング概況
過去1週間の市場トークン上昇幅トップ5:
1.ゼン(Horizen):124.91% 2.MOCAの(Moca Network):108.87% 3. PHA (Phala Network):105.84% 4. AGLD (アドベンチャーゴールド): 73.77% 5.移動(Movement):66.81%
Memeトークン上昇ランキング
今週のMemeプロジェクトは、市場全体の下落の影響を大きく受けています。クリスマス休暇のために取引に参加するユーザーが減少し、市場から資金が撤退して、Memeコインプロジェクトに参加する投資家が明らかに減少しています。現段階では市場の注目度と資金はMemeコインセクターにはありません。
ソーシャルメディアのホットトピック
データ分析によると、今週ソーシャルメディアで最も注目されたのはL1sプロジェクトです。クリスマス休暇の期間中、市場の流動性が大幅に低下し、一般投資家はオンチェーン投資活動を減少させ、売却が伴ったため、市場は大きく下落しましたが、各パブリックチェーンの下落幅は比較的小さかったです。市場が全体的に下落しているとき、各パブリックチェーンのパフォーマンスは他のトラックよりも優れることがよくあります。投資家はBTCとETHを買ってリスク回避することに加え、大部分の資金は依然として各パブリックチェーンに投じられており、下落が終わった後にパブリックチェーンが他のプロジェクトに先駆けて上昇することを期待しています。
市場テーマの全体像
週ごとのリターン率の統計によると、SocialFiセクターが最も優れたパフォーマンスを示し、RWAセクターが最も低迷しています。
SocialFiの分野: 主力TONの占有率は91.07%、今週は逆行して6.3%上昇し、全体の分野で最も良いパフォーマンスを示しました。
RWAレース: 主要トークンOM、ONDO、MKRはそれぞれ10.76%、19.86%、8.28%下落し、下落幅が大きく、今週このレースのパフォーマンスが最も悪化しました。
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来週の見通し
マクロ要因の判断
セクター回転トレンド
投資戦略の推奨事項
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