暗号資産市場の人気コンセプトの循環分析:14の主流ゾーンの収益はどうなっているか?

今年暗号資産市場全体は震蕩調整状態にあり、流動性は持続的に緊縮しています。このような環境の中で、市場にはいくつかの人気のある概念や資産が現れ、概念の循環が今年の相場をつなげています。長期的な上昇トレンドが欠如している中で、異なる概念の循環を追いかけることで、震蕩市場の中で構造的な機会をつかみ、超過収益を実現できるかもしれません。

14種類の概念114種の資産価格変動に関する詳細な分析は、次のことを示しています:

1. 今年の過去32暦週で、LSD/LSDFi、Appchain/stack、NFT/NFTFi、SocialFi、Layer2、MEME、Social Trading Bot、BTC、Hong Kong web3、Wallets、BRC-20など、11のコンセプトがローテーションで展開されました。 各ローテーションリーディングコンセプトの週平均増加率は26.42%に達しました。

2. 上昇順では、Social Trading Bot、MEME、BRC-20が最も多く発生し、次いでLSD/LSDFiとSocialFiがそれぞれ4〜6暦週で最も高い週間平均上昇を達成しました。

3. 今年の大盤は3つの類似した上昇トレンドを示し、多くの人気コンセプト資産の動きもそれに似ています。全体的な上昇トレンドは次第に弱まり、各コンセプトの第一上昇トレンド期間の平均持続日数は48.43日であり、その後の3つのトレンド期間はそれぞれ30.04日、20.48日、14.86日です。

4. 異なる戦略を比較すると、BTCを保有することは中間的なリターンを得る投資戦略である可能性が高い。もし毎回のホットトピックを正確に捉えることができれば、今年の理論的なリターンは20倍に達する可能性がある。

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14種類の人気コンセプトの概要

メディアの報道と主流の分類基準に基づいて、香港Web3、NFT / NFTFi、レイヤー2、LSD / LSDFi、MEME、ソーシャルトレーディングボット、アプリチェーン/スタック、RWA、ウォレット、SocialFi、BRC-20、DEX/Perp DEX、貸し借り、CEXの14の一般的な概念が選択されました。

これらの概念は、政策の恩恵によって推進される香港のWeb3、イーサリアムのアップグレードによってもたらされるLSDFi、ビットコインの応用拡張であるBRC-20、ChatGPTに触発されたソーシャルメディア取引ロボット、そしてMEME、DEX、NFT、CEXなどの伝統的なホットな概念を含んでいます。

114の観察サンプルの上場時期を見ると、BRC-20とSocial Trading Botだけが今年新たに登場したコンセプトです。Layer2、LSD/LSDFi、MEME、NFT/NFTFiの4つのコンセプトの中にも、今年発行された新しい資産がいくつかあり、これらの分野が今年は比較的活発であることを示しています。

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コンセプトローテーション分析

各概念の異なる自然週における価格変動の統計分析を行った結果、

1. 5月中旬後、複数の概念が顕著な上昇トレンドを示し、自然週を周期として大幅に上昇した。

2. 5月14日その週のMEMEコンセプトの平均週上昇率は979.65%に達し、今年の単一コンセプトの最高週上昇率記録を樹立しました。

3. その他の注目すべき増加には、香港のWeb3コンセプトが5月14日に202.97%増加しました。 5月21日、LSD/LSDFiは99.86%上昇しました。 5月28日、取引ロボットは187.89%上昇しました。 7月2日、香港のWeb3は114.79%上昇しました。 7月23日、トレーディング・ボットとSocialFiはそれぞれ173.69%と137.26%上昇しました。 8月13日、SocialFiは174.21%上昇しました。

4. 取引ロボット、MEME、およびBRC-20は、回転中に最も頻繁に出現し、それぞれ6週間と5週間にわたって平均上昇幅が最も高い。LSD/LSDFiとSocialFiが次点で、4週間にわたって平均上昇幅が最も高い。

5. 取引ロボットの変動が激しく、同時に平均上昇幅が最も高いおよび平均下降幅が最も高いローテーションシーケンスに何度も出現します。

6. LSD/LSDFiとSocialFiは相対的に変動が小さく、平均上昇幅が最も高いローテーションシーケンスに多く見られ、相対的に強いゾーンに属します。

7. WalletsとNFT/NFTFiは今年、平均下落幅が最も高いローテーション系列にもっと現れ、相対的に弱いゾーンに属します。

! 流れる饗宴:暗号市場で人気のある概念はどのように回転し、14のメインストリームセクターの収益は?

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上昇トレンド分析

7日以上の全体的な上昇基準に従って、今年BTCとETHは3つの主要な上昇トレンドセグメントを形成しました:

1. 1月1日から2月21日まで
2. 3月11日から4月17日まで
3. 6月15日から7月14日まで

分析が発見されました:

1. 全体の上昇傾向が次第に弱まっており、各コンセプトの4つのトレンドセグメントにおける平均継続日数はそれぞれ48.43日、30.04日、20.48日、14.86日です。

2. CEX、Layer2、MEMEの概念は第三のトレンドセグメントで依然として強い上昇能力を保持しています。

3. SocialFiとMEMEは第四トレンドセグメントで個別資産の影響を受け、上昇の持続時間が延びる。

4. 大多数トークンは最初のトレンドゾーン期間中の最高利益が年間最高利益となります。一部の今年の新トークンは最近のトレンドゾーンの利益が年間最高となっています。

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ストラテジーの比較

BTCを年間保有することを基準戦略(の収益率60.22%)とし、2つのコンセプトローテーション戦略と比較します:

1. 毎週のホットスポットを追いかける: 毎週、当週の上昇幅が最も高い資産カテゴリーの中からランダムに1つを購入します。理論的な収益率は約2053.20%ですが、資産の選択に対して非常に敏感です。

2. 上昇トレンドに従ったローテーション: 各トレンドセグメント内で上昇持続時間が最も長い資産クラスの中からランダムに1つを購入する。理論的な収益率は約1536.67%、主に第4トレンドセグメントでのBRICKの急騰によるものである。最初の3つのトレンドセグメントのみを考慮した場合、収益率は約44.93%になる。

総合的に見ると、BTCを保有することは収益率が中間レベルにある戦略かもしれません。毎週のホットトピックを追う理論的な収益は基準を大きく上回る可能性がありますが、選択された資産の影響を大きく受けます。トレンドローテーションによる戦略の収益は、参加するトレンドセクターの数によって決まり、基準を下回る可能性があります。

全体的に見て、人気のあるコンセプトの上昇に参加することは、年間理論収益率を明らかに向上させる可能性があります。コンセプトのローテーションを把握するためには、新しいコンセプトや過去のコンセプトが再度ローテーションする機会に注目することができます。