暗号資産ブル・マーケット将至：世界のマクロトレンドとビットコインの台頭

空気の変化はすでに重要です。 次の大きな暗号の強気相場を示すシグナルは、無視できない実際の金融指標に基づいています。 世界市場のダイナミクスを綿密に追跡するオブザーバーとして、私は、暗号資産、特にビットコインの力強い上昇のしきい値に立っていると確信しています。 この判断の背後にある論理を掘り下げてみましょう。

グローバル金利の低下から通貨供給量の拡大、そして機関投資家の大規模な参入まで、市場のモメンタムが急速に蓄積されています。そしてビットコインはそのコアの強みを持って、これらのトレンドから利益を得るために完璧にポジショニングされています。

重要なデータとマクロトレンドを見てみましょう。もしまだ様子を見ているなら、今が最後の準備のタイミングかもしれません。

ビットコインの基本面：理想的な長期資産の典型

ビットコインは単なるデジタル通貨ではありません。それは、世界の金融システムに内在する欠陥に対する直接的な応答です。政府が貨幣供給を拡大し続ける環境において、ビットコインの2100万枚に限られた特性は、その独自の価値を際立たせています。

現在、ビットコイン価格は約104,500ドルで、2022年の弱気市場の安値から大幅に反発しています。 しかし、これはおそらく長期的なトレンドの出発点に過ぎません。 なぜでしょうか。 なぜなら、世界はビットコインのコアバリューである分散型でインフレに強い価値の貯蔵庫を徐々に認識しているからです。

2025年3月、アメリカ政府は戦略ビットコイン準備を導入し、ビットコインに対する公式な認識の大きな転換を示しました——"投機資産"から"戦略的マクロヘッジツール"へと変わりました。

機関投資家もこのトレンドに追随しています。ビットコインの買い手はもはやテクノロジーに敏感な個人投資家に限られていません。年金基金、保険会社、そしてソブリン・ウェルス・ファンドも静かにポジションを積み上げています。

グローバルな利下げサイクルがブル・マーケットに力を与える

私たちは正式に世界的な通貨緩和サイクルに入りました。主要な中央銀行が利下げを競っています：

• 欧州中央銀行は最近、基準金利を2%に引き下げました。
• カナダ中央銀行も同様に利下げ政策を実施しました
• フェデラル・リザーブは、ますます高まる利下げ圧力に直面しています

低金利環境は投資家の行動パターンを根本的に変えます。利回りが低下するにつれて、現金と債券の魅力が減少し、資金は自然により大きな成長ポテンシャルを持つ資産クラスに流れます——例えば暗号資産。

歴史的に、ビットコインは過去の金利引き下げサイクルをアウトパフォームしてきました。 低金利の中で2020年から2021年にかけてビットコインの価値が急騰したのは偶然ではありません。 歴史は繰り返されているようですが、1つの大きな違いがあります:市場にはすでにビットコインスポットETFがあり、確立された機関投資家の保管インフラストラクチャがあり、このサイクルにおけるビットコインに対する幅広い一般の理解があります。

利率が低下する世界的な環境でビットコインを保有することは、単なる投機行為ではなく、財産保全の戦略でもある。

世界の通貨供給量は継続的に拡大しています

マネーサプライ指標は特に重要です。

経済における現金、貯蓄、その他の流動資産の合計を表すM2は、再び加速しています。 2025年第2四半期の時点で、世界のM2供給量は93兆ドル近くに達しています。 米国だけでも、M2は前年比4%以上増の21兆9300億ドルという史上最高値に達しています。

これは単なる数字のセットではなく、明確な信号です。

マネーサプライが拡大すると、不換紙幣の購買力は必然的に低下します。 これが基本的な金融経済学の原則です。 現金が減価償却されるにつれて、人々は自然に富を守るために実物資産に目を向けます。 これは、ビットコインが繁栄するのに理想的な環境です。 **

ビットコインは単なるリスク資産として簡単に見なされるべきではありません。無限の法定貨幣の世界において、その限られた供給は、貨幣拡張のたびにますます貴重になります。

機関資金がビットコイン市場に着実に流入

世界最大の資金の流れは、しばしば静かに行われます。現在、これらの資金はビットコイン市場に継続的に流入しています。

2025年5月、アメリカの現物ビットコインETFは520億ドルの純流入を記録しました。これらは短期の投機家ではなく、長期的な視野を持つ機関投資家であり、数年間保有するポジションを構築しています。

ETFはただ一つの側面です。

また、ファミリーオフィス、保険会社、さらには政府機関でさえ、ビットコインの直接保有を模索しています。 セルフホスティングを選択する人もいれば、プロのホスティングサービスに頼る人もいます。 どのような形態であっても、結果は同じで、希少なデジタル資産に対する需要は増え続けています。 **

この安定した資金流入は短期的な投機を引き起こす可能性はありませんが、長期的な持続可能な価格上昇の堅固な基盤を形成します。

マクロ環境は強気の見解を全面的に支持しています

全体を見渡すと、強気の理由は十分です。

2025年に深く発展するマクロ環境には、

• 金利が下がり、不換紙幣の魅力が弱まっている マネーサプライは拡大し続け、現金価値を侵食しています

• 機関が加速を採用し、認知度と資本流入をもたらす
• 世界の不確実性が依然として高い、インフレから地政学的リスクまで

これらの要因が組み合わさって、ヘッジ資産としてのビットコインの役割、つまりデジタルゴールドが強化されています。

これは、最近のビットコインの半減期イベントと相まって、新しいコインの供給を減らし、需要が増加し、供給が制約され、それに応じて価格が調整されるという完璧な需給の嵐を生み出しています。

もしビットコインが10万ドル以上に安定し、11.2万ドルの抵抗線を突破すれば、次の目標は12万ドルさらにはそれ以上のレベル。

イーサリアムと他の暗号資産は上昇に従うでしょう

ビットコインに分析の重点が置かれているが、全体の暗号資産エコシステムも同様に注目に値する。歴史は示している、ビットコインが強気に上昇すると、他の暗号資産も通常はそれに続く。

イーサリアムの価格は5800ドル以上で維持されており、モメンタムが強い：

• Layer 2拡張ソリューションは広く採用されています

• DeFi (DeFi)総ロックアップ額(TVL)着実に回復

• 市場は現物ETH製品の発売を期待しており、巨大な機関需要を解放する可能性があります。

歴史的なパターンから見ると、ビットコインの支配的地位がピークに達すると、資金は通常イーサリアムに移動し、それから主要な代替通貨に流れ、最後に小型の高ポテンシャルプロジェクトに流れます。このパターンは2017年と2021年に明確に見ることができ、2025年にも再現される可能性が高いです。

したがって、市場参加者はビットコインの価格だけでなく、資金の今後の流れにも注目する必要があります。

現在は頂点ではなく中点です

実際、これは市場のピークというよりは中間の移行のようです。次の暗号資産ブル・マーケットが「起こるかどうか」の問題ではなく、「いつ」本格的に展開するかの問題です。

基本面は歴史上のどの時期よりも強気です。マクロ環境要因は完璧に整っています。しかし、変革が進行中であるという一般の認識には依然として遅れがあります。

あなたが市場に参入するのに最適な時期を待っていたなら、覚えておいてください:理論的には、購入するのに最適な場所はパニックの真っ只中です。 2つ目は、大規模な世界的なフォローアップが行われる前の今かもしれません。

市場は必然的に波動します。しかし、長期的な視点を維持し、資産を賢く配置できれば、ビットコインと暗号資産市場は依然として生活の軌道を変える成長の可能性を提供しています。